No relatório de junho de 2026, o BCRI11 distribuiu R$ 0,79 por cota, resultando em dividend yield de 1,31% sobre a cota de mercado de R$ 60,10, enquanto o patrimônio líquido subiu para R$ 530.809.727,54 com 6.257.873 cotas emitidas. No mês anterior, a distribuição foi de R$ 0,78 por cota com yield de 1,25% e patrimônio de R$ 529.078.409,30. O caixa fechou em R$ 57,49 milhões, equivalente a 10,70% da carteira, dos quais R$ 20,66 milhões estão em operações compromissadas, contra R$ 59,74 milhões em maio.
O gestor informou a compra adicional de R$ 10,88 milhões do CRI HBR Multiativos no mercado secundário, elevando a posição total para R$ 13,36 milhões ou 2,48% da carteira, com remuneração de IPCA + 8,65% a.a. até julho de 2034. Antes, a exposição era de R$ 2,67 milhões com IPCA + 6% a.a.
O percentual de ativos inadimplentes ou em renegociação subiu para 17,35% da carteira, ante 16,30% em maio. Entre as atualizações, o CRI Correios voltou a cumprir pagamentos e o CRI CashMe foi totalmente amortizado. O IGP-M de junho registrou -0,50%, acumulando 3,16% em 12 meses, contra variação positiva de 0,84% e acumulado de 1,95% no mês anterior.
A carteira mantém composição majoritária em CRI (91,10%), com 80,1% atrelados a IPCA + spread médio de 7,78%, duration média de 3,28 anos e LTV médio de 58,93%. O número de cotistas caiu para 40.525, contra 40.878 em maio. O relatório convida cotistas para live do dia 17/07 às 18h.