ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ: 32.006.821/0001-21
Administrador/Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(CNPJ: 36.113.876/0001-91)
Classificação
Papel - Híbrido - Multicategoria
Cotação recente
R$ 6.58
+0.61%
Atualizado em 05/11/2025, 13:41:40
Patrimônio líquido
R$ 175,17 mi
Número de cotas
20.726.973
Valor patrimonial por cota
R$ 8,45
P/VP
0,78
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
16,41%
Soma 12m: R$ 1,0800
Liquidez média diária
R$ 205.146,85
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
2,81%
Passivo / Ativo
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 171,07 mi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 133,31 mi | 77,92% |
| Outras cotas de fundos | 20,72 mi | 12,11% |
| Fundos de direitos creditórios | 6,07 mi | 3,55% |
| Fundos imobiliários | 5,90 mi | 3,45% |
| Debêntures | 5,07 mi | 2,96% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/10/2025 | 07/11/2025 | R$ 0,09000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/09/2025 | 07/10/2025 | R$ 0,09000000 | Ver documento |
| Rendimento | 29/08/2025 | 05/09/2025 | R$ 0,09000000 | Ver documento |
| Rendimento | 31/07/2025 | 07/08/2025 | R$ 0,09000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/06/2025 | 07/07/2025 | R$ 0,09000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/05/2025 | 06/06/2025 | R$ 0,09000000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 0,0900
Base: 31/10/2025
Pagamento: 07/11/2025
Rendimento
R$ 0,0900
Base: 30/09/2025
Pagamento: 07/10/2025
Rendimento
R$ 0,0900
Base: 29/08/2025
Pagamento: 05/09/2025
Rendimento
R$ 0,0900
Base: 31/07/2025
Pagamento: 07/08/2025
Rendimento
R$ 0,0900
Base: 30/06/2025
Pagamento: 07/07/2025
Rendimento
R$ 0,0900
Base: 30/05/2025
Pagamento: 06/06/2025
Dividend yield 12m
17,78%
Base preço: R$ 6,58
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Regulamento AtivoEntrega: 21/03/2025 18:48Referência: 21/03/2025
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Assembleia - AGE CanceladoEntrega: 21/03/2025 18:45Referência: 17/03/2025
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Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 17/03/2025 19:31Referência: 01/02/2025
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Assembleia - AGE CanceladoEntrega: 17/03/2025 18:44Referência: 17/03/2025
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Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Formulário de Liberação para Negociação das Cotas InativoEntrega: 11/03/2025 14:12Referência: 11/03/2025
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Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Formulário de Liberação para Negociação das Cotas CanceladoEntrega: 11/03/2025 10:48Referência: 11/03/2025