ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 19:49
Informes Periódicos
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 180,24 mi | 180,55 mi | 180,27 mi |
| Patrimônio líquido | 175,17 mi | 175,61 mi | 175,53 mi |
| Total dos passivos | 5,06 mi | 4,94 mi | 4,73 mi |
| Liquidez total | 4,37 mi | 5,63 mi | 5,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,81% | 2,73% | 2,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
180,24 mi
Ago/2025: 180,55 mi
Jul/2025: 180,27 mi
Patrimônio líquido
175,17 mi
Ago/2025: 175,61 mi
Jul/2025: 175,53 mi
Total dos passivos
5,06 mi
Ago/2025: 4,94 mi
Jul/2025: 4,73 mi
Liquidez total
4,37 mi
Ago/2025: 5,63 mi
Jul/2025: 5,68 mi
Índice de solvência
2,81%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 2,73%
Jul/2025: 2,63%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.726.973 | 20.726.973 | 20.726.973 |
| Número de cotistas | 23.650 | 23.644 | 23.824 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,45 | R$ 8,47 | R$ 8,47 |
Número de cotas emitidas
20.726.973
Ago/2025: 20.726.973
Jul/2025: 20.726.973
Número de cotistas
23.650
Ago/2025: 23.644
Jul/2025: 23.824
Valor patrimonial por cota
R$ 8,45
Ago/2025: R$ 8,47
Jul/2025: R$ 8,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,87 mi | 1,87 mi | 1,87 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,87 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Ago/2025: 1,87 mi
Jul/2025: 1,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
171,07 mi
Ago/2025: 170,20 mi
Jul/2025: 169,86 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
133,31 mi
77,92%
|
132,29 mi
77,72%
|
131,95 mi
77,68%
|
| Outras cotas de fundos |
20,72 mi
12,11%
|
20,76 mi
12,20%
|
20,80 mi
12,24%
|
| Fundos de direitos creditórios |
6,07 mi
3,55%
|
6,10 mi
3,58%
|
5,60 mi
3,30%
|
| Fundos imobiliários |
5,90 mi
3,45%
|
6,01 mi
3,53%
|
6,11 mi
3,60%
|
| Debêntures |
5,07 mi
2,96%
|
5,05 mi
2,96%
|
5,41 mi
3,19%
|
CRI/CRA
133,31 mi
77,92%
Ago/2025: 132,29 mi (77,72%)
Jul/2025: 131,95 mi (77,68%)
Outras cotas de fundos
20,72 mi
12,11%
Ago/2025: 20,76 mi (12,20%)
Jul/2025: 20,80 mi (12,24%)
Fundos de direitos creditórios
6,07 mi
3,55%
Ago/2025: 6,10 mi (3,58%)
Jul/2025: 5,60 mi (3,30%)
Fundos imobiliários
5,90 mi
3,45%
Ago/2025: 6,01 mi (3,53%)
Jul/2025: 6,11 mi (3,60%)
Debêntures
5,07 mi
2,96%
Ago/2025: 5,05 mi (2,96%)
Jul/2025: 5,41 mi (3,19%)