ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 19:34
Informes Periódicos
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 179,31 mi | 180,24 mi | 180,55 mi |
| Patrimônio líquido | 174,12 mi | 175,17 mi | 175,61 mi |
| Total dos passivos | 5,19 mi | 5,06 mi | 4,94 mi |
| Liquidez total | 4,43 mi | 4,37 mi | 5,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,89% | 2,81% | 2,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
179,31 mi
Set/2025: 180,24 mi
Ago/2025: 180,55 mi
Patrimônio líquido
174,12 mi
Set/2025: 175,17 mi
Ago/2025: 175,61 mi
Total dos passivos
5,19 mi
Set/2025: 5,06 mi
Ago/2025: 4,94 mi
Liquidez total
4,43 mi
Set/2025: 4,37 mi
Ago/2025: 5,63 mi
Índice de solvência
2,89%
Passivos / Ativo
Set/2025: 2,81%
Ago/2025: 2,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.726.973 | 20.726.973 | 20.726.973 |
| Número de cotistas | 127 | 23.650 | 23.644 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,40 | R$ 8,45 | R$ 8,47 |
Número de cotas emitidas
20.726.973
Set/2025: 20.726.973
Ago/2025: 20.726.973
Número de cotistas
127
Set/2025: 23.650
Ago/2025: 23.644
Valor patrimonial por cota
R$ 8,40
Set/2025: R$ 8,45
Ago/2025: R$ 8,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,87 mi | 1,87 mi | 1,87 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,87 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Set/2025: 1,87 mi
Ago/2025: 1,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
170,17 mi
Set/2025: 171,07 mi
Ago/2025: 170,20 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
132,95 mi
78,13%
|
133,31 mi
77,92%
|
132,29 mi
77,72%
|
| Outras cotas de fundos |
20,67 mi
12,15%
|
20,72 mi
12,11%
|
20,76 mi
12,20%
|
| Fundos de direitos creditórios |
6,04 mi
3,55%
|
6,07 mi
3,55%
|
6,10 mi
3,58%
|
| Fundos imobiliários |
5,42 mi
3,19%
|
5,90 mi
3,45%
|
6,01 mi
3,53%
|
| Debêntures |
5,09 mi
2,99%
|
5,07 mi
2,96%
|
5,05 mi
2,96%
|
CRI/CRA
132,95 mi
78,13%
Set/2025: 133,31 mi (77,92%)
Ago/2025: 132,29 mi (77,72%)
Outras cotas de fundos
20,67 mi
12,15%
Set/2025: 20,72 mi (12,11%)
Ago/2025: 20,76 mi (12,20%)
Fundos de direitos creditórios
6,04 mi
3,55%
Set/2025: 6,07 mi (3,55%)
Ago/2025: 6,10 mi (3,58%)
Fundos imobiliários
5,42 mi
3,19%
Set/2025: 5,90 mi (3,45%)
Ago/2025: 6,01 mi (3,53%)
Debêntures
5,09 mi
2,99%
Set/2025: 5,07 mi (2,96%)
Ago/2025: 5,05 mi (2,96%)