Cotação atual

R$ 8.42 +0.00%

24/02/2026 19:37

Dividend yield (12m)

12,78%

R$ 1,08 / cota

P/VP

0,86

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 38.654

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Misto

Segmento Residencial

Indexador IPCA

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 45,1 mi

VP por cota R$ 9,78

Alavancagem 26,85%

Índice de solvência 21,76%

Cotas

Cotas emitidas 4.612.227

Número de cotistas 7.938

Informações do fundo

CNPJ

42.432.327/0001-82

ISIN

BRAPTOCTF007

Administrador

BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Gestor

NAVI REAL ESTATE VENTURES (37.980.655/0001-83)

Investimentos

Total investido R$ 52,34 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	32,84 mi	62,73%
Imóveis acabados	19,51 mi	37,27%

Referência: Janeiro de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025

5

Imóveis

1.273 m²

Área total

0,00%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
Imovel Dialogo Alameda Fernão Cardim, 70 – Jardim Paulista – Estado de São Paulo	822 m²	0,00%	0,00%	-
Imóvel Clarion no 28º Subdistrito Jardim Paulista, São Paulo - SP	77 m²	0,00%	0,00%	-
Edição Jardins Alameda Fernão Cardim, 70 e 72 – Jardim Paulista – Estado de São Paulo	125 m²	0,00%	0,00%	-
Edição Jardins Alameda Fernão Cardim, 70 e 72 – Jardim Paulista – Estado de São Paulo	125 m²	0,00%	0,00%	-
Edição Jardins Alameda Fernão Cardim, 70 e 72 – Jardim Paulista – Estado de São Paulo	125 m²	0,00%	0,00%	-

Imovel Dialogo

Alameda Fernão Cardim, 70 – Jardim Paulista – Estado de São Paulo

Área: 822 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Imóvel Clarion

no 28º Subdistrito Jardim Paulista, São Paulo - SP

Área: 77 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Edição Jardins

Alameda Fernão Cardim, 70 e 72 – Jardim Paulista – Estado de São Paulo

Área: 125 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Edição Jardins

Alameda Fernão Cardim, 70 e 72 – Jardim Paulista – Estado de São Paulo

Área: 125 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Edição Jardins

Alameda Fernão Cardim, 70 e 72 – Jardim Paulista – Estado de São Paulo

Área: 125 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 8.42 +0.00% (24/02/2026 19:37)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	31/01/2023	22/02/2023	R$ 0,10000000	1,15%	Ver
Rendimento	29/12/2022	19/01/2023	R$ 0,10000000	1,14%	Ver
Rendimento	30/11/2022	20/12/2022	R$ 0,10000000 +11,1%	1,12%	Ver
Rendimento	31/10/2022	22/11/2022	R$ 0,09000000 10,0%	0,98%	Ver
Rendimento	30/09/2022	21/10/2022	R$ 0,10000000 9,1%	1,09%	Ver
Rendimento	31/08/2022	21/09/2022	R$ 0,11000000	1,17%	Ver

Rendimento

R$ 0,1000

Yield na data base:	1,15%
Data base:	31/01/2023
Data pagamento:	22/02/2023

Doc

Rendimento

R$ 0,1000

Yield na data base:	1,14%
Data base:	29/12/2022
Data pagamento:	19/01/2023

Doc

Rendimento

R$ 0,1000

+11,1%

Yield na data base:	1,12%
Data base:	30/11/2022
Data pagamento:	20/12/2022

Doc

Rendimento

R$ 0,0900

10,0%

Yield na data base:	0,98%
Data base:	31/10/2022
Data pagamento:	22/11/2022

Doc

Rendimento

R$ 0,1000

9,1%

Yield na data base:	1,09%
Data base:	30/09/2022
Data pagamento:	21/10/2022

Doc

Rendimento

R$ 0,1100

Yield na data base:	1,17%
Data base:	31/08/2022
Data pagamento:	21/09/2022

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	10/02/2026 15:34	01/01/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	05/02/2026 16:06	01/04/2023	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	04/02/2026 18:34	31/12/2025	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	03/02/2026 14:41	31/12/2025	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/01/2026 15:11	30/01/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	26/01/2026 18:44	30/11/2025	Ver resumo Ver original