APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Estruturado - Rendimentos e Amortizações
AtivoReferência
31/07/2023
Entrega
31/07/2023 13:57
Rendimento
| Tipo | Código | Data-base | Pagamento | Valor | Yield (s/ data-base) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento |
APTO11
|
31/07/2023 | 18/08/2023 |
R$ 0,10
↓ 12,28% vs anterior
|
1,01%
Cotação na data-base R$ 9,95
|
|
Histórico recente
|
|||||
| Rendimento | APTO11 | 30/06/2023 | 20/07/2023 |
R$ 0,114
|
1,14% |
| Rendimento | APTO11 | 31/05/2023 | 21/06/2023 |
R$ 0,11
|
1,10% |
| Rendimento | APTO11 | 28/04/2023 | 19/05/2023 |
R$ 0,11
|
1,29% |
| Rendimento | APTO11 | 31/03/2023 | 24/04/2023 |
R$ 0,10
|
1,17% |
| Rendimento | APTO11 | 28/02/2023 | 20/03/2023 |
R$ 0,10
|
1,23% |
Rendimento
APTO11
R$ 0,10
↓ 12,28% vs anterior
Data-base:
31/07/2023
Pagamento:
18/08/2023
Yield (s/ data-base)
1,01%
Cotação na data-base R$ 9,95
Histórico recente
Rendimento
APTO11
R$ 0,114
Base: 30/06/2023
Pgto: 20/07/2023
1,14%
Rendimento
APTO11
R$ 0,11
Base: 31/05/2023
Pgto: 21/06/2023
1,10%
Rendimento
APTO11
R$ 0,11
Base: 28/04/2023
Pgto: 19/05/2023
1,29%
Rendimento
APTO11
R$ 0,10
Base: 31/03/2023
Pgto: 24/04/2023
1,17%
Rendimento
APTO11
R$ 0,10
Base: 28/02/2023
Pgto: 20/03/2023
1,23%
Outros proventos neste documento
Rend.
APTO13
Recibo de subscrição
R$ 0,087057
Base: 31/07/2023 · Pgto: 18/08/2023