APTO11

NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 8.42 +0.00%

24/02/2026 19:37

Dividend yield (12m)
12,78%

R$ 1,08 / cota

P/VP
0,86

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 38.654

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Misto
Segmento Residencial
Indexador IPCA
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 45,1 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 9,78
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 26,85%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 21,76%

Cotas

Cotas emitidas 4.612.227
Número de cotistas 7.938

Informações do fundo

CNPJ

42.432.327/0001-82

ISIN

BRAPTOCTF007

Administrador

BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Gestor

NAVI REAL ESTATE VENTURES (37.980.655/0001-83)

Investimentos

Total investido R$ 52,34 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 32,84 mi 62,73%
Imóveis acabados 19,51 mi 37,27%
Referência: Janeiro de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025
5
Imóveis
1.273 m²
Área total
0,00%
Vacância média
0,00%
Inadimplência
Imovel Dialogo
Alameda Fernão Cardim, 70 – Jardim Paulista – Estado de São Paulo
Área: 822 m²
Receita: -
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
Imóvel Clarion
no 28º Subdistrito Jardim Paulista, São Paulo - SP
Área: 77 m²
Receita: -
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
Edição Jardins
Alameda Fernão Cardim, 70 e 72 – Jardim Paulista – Estado de São Paulo
Área: 125 m²
Receita: -
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
Edição Jardins
Alameda Fernão Cardim, 70 e 72 – Jardim Paulista – Estado de São Paulo
Área: 125 m²
Receita: -
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
Edição Jardins
Alameda Fernão Cardim, 70 e 72 – Jardim Paulista – Estado de São Paulo
Área: 125 m²
Receita: -
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 8.42 +0.00% (24/02/2026 19:37)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 31/07/2023 18/08/2023
R$ 0,10000000
12,3%
1,01% Ver
Rendimento 30/06/2023 20/07/2023
R$ 0,11400000
+3,6%
1,14% Ver
Rendimento 31/05/2023 21/06/2023
R$ 0,11000000
 1,10% Ver
Rendimento 28/04/2023 19/05/2023
R$ 0,11000000
+10,0%
1,29% Ver
Rendimento 31/03/2023 24/04/2023
R$ 0,10000000
 1,17% Ver
Rendimento 28/02/2023 20/03/2023
R$ 0,10000000
 1,23% Ver
Rendimento
R$ 0,1000
12,3%
Yield na data base: 1,01%
Data base: 31/07/2023
Data pagamento: 18/08/2023
Doc
Rendimento
R$ 0,1140
+3,6%
Yield na data base: 1,14%
Data base: 30/06/2023
Data pagamento: 20/07/2023
Doc
Rendimento
R$ 0,1100
Yield na data base: 1,10%
Data base: 31/05/2023
Data pagamento: 21/06/2023
Doc
Rendimento
R$ 0,1100
+10,0%
Yield na data base: 1,29%
Data base: 28/04/2023
Data pagamento: 19/05/2023
Doc
Rendimento
R$ 0,1000
Yield na data base: 1,17%
Data base: 31/03/2023
Data pagamento: 24/04/2023
Doc
Rendimento
R$ 0,1000
Yield na data base: 1,23%
Data base: 28/02/2023
Data pagamento: 20/03/2023
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 10/02/2026 Ref: 01/01/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 05/02/2026 Ref: 01/04/2023
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 04/02/2026 Ref: 31/12/2025
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 03/02/2026 Ref: 31/12/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 30/01/2026 Ref: 30/01/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 26/01/2026 Ref: 30/11/2025

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