Cotação atual

R$ 7.75 +0.65%

08/10/2026 10:31

Dividend yield (12m)

13,68%

R$ 1,06 / cota

P/VP

0,78

Preço / VP informado

Liquidez diária

R$ 25.671

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Misto

Segmento Residencial

Indexador IPCA

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 45,8 mi

VP por cota R$ 9,94

Alavancagem 27,00%

Índice de solvência 21,92%

Cotas

Cotas emitidas 4.612.227

Número de cotistas 7.374

Informações do fundo

CNPJ

42.432.327/0001-82

ISIN

BRAPTOCTF007

Administrador

BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Gestor

NAVI REAL ESTATE VENTURES LTDA. (37.980.655/0001-83)

Investimentos

Total investido R$ 52,00 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	31,42 mi	60,41%
Imóveis acabados	20,59 mi	39,59%

Referência: Agosto de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026

5

Imóveis

1.273 m²

Área total

0,00%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
Imovel Dialogo Alameda Fernão Cardim, 70 – Jardim Paulista – Estado de São Paulo	822 m²	0,00%	0,00%	-
Imóvel Clarion no 28º Subdistrito Jardim Paulista, São Paulo - SP	77 m²	0,00%	0,00%	-
Edição Jardins Alameda Fernão Cardim, 70 e 72 – Jardim Paulista – Estado de São Paulo	125 m²	0,00%	0,00%	-
Edição Jardins Alameda Fernão Cardim, 70 e 72 – Jardim Paulista – Estado de São Paulo	125 m²	0,00%	0,00%	-
Edição Jardins Alameda Fernão Cardim, 70 e 72 – Jardim Paulista – Estado de São Paulo	125 m²	0,00%	0,00%	-

Imovel Dialogo

Alameda Fernão Cardim, 70 – Jardim Paulista – Estado de São Paulo

Área: 822 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Imóvel Clarion

no 28º Subdistrito Jardim Paulista, São Paulo - SP

Área: 77 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Edição Jardins

Alameda Fernão Cardim, 70 e 72 – Jardim Paulista – Estado de São Paulo

Área: 125 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Edição Jardins

Alameda Fernão Cardim, 70 e 72 – Jardim Paulista – Estado de São Paulo

Área: 125 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Edição Jardins

Alameda Fernão Cardim, 70 e 72 – Jardim Paulista – Estado de São Paulo

Área: 125 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP informado no mês)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 7.75 +0.65% (08/10/2026 10:31)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

13,5% Volatilidade moderada

IFIX no mesmo período 8,5% 1,59× o índice

Entre os 165 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 68% deles

APTO11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 9,2% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX 0,81 Correlação de 0,51 — o índice explica 26% do movimento.

Queda máxima -14,7% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	30/09/2026	21/10/2026	R$ 0,05000000 44,4%	0,62%	Ver
Rendimento	31/08/2026	21/09/2026	R$ 0,09000000	1,11%	Ver
Rendimento	31/07/2026	20/08/2026	R$ 0,09000000 10,0%	1,07%	Ver
Rendimento	30/06/2026	20/07/2026	R$ 0,10000000 +11,1%	1,21%	Ver
Rendimento	29/05/2026	19/06/2026	R$ 0,09000000	1,09%	Ver
Rendimento	30/04/2026	21/05/2026	R$ 0,09000000 +12,5%	1,05%	Ver

Rendimento

R$ 0,0500

44,4%

Yield na data base:	0,62%
Data base:	30/09/2026
Data pagamento:	21/10/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0900

Yield na data base:	1,11%
Data base:	31/08/2026
Data pagamento:	21/09/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0900

10,0%

Yield na data base:	1,07%
Data base:	31/07/2026
Data pagamento:	20/08/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1000

+11,1%

Yield na data base:	1,21%
Data base:	30/06/2026
Data pagamento:	20/07/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0900

Yield na data base:	1,09%
Data base:	29/05/2026
Data pagamento:	19/06/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0900

+12,5%

Yield na data base:	1,05%
Data base:	30/04/2026
Data pagamento:	21/05/2026

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Relatórios - Relatório Gerencial	20/08/2026 18:48	31/07/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	20/08/2026 18:43	30/06/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	14/08/2026 19:09	01/07/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	13/08/2026 17:54	30/06/2026	Ver resumo Ver original
Fato Relevante	11/08/2026 19:01	11/08/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	31/07/2026 14:59	31/07/2026	Ver resumo Ver original