APTO11

Cotação atual

R$ 7.74 +0.52%

08/10/2026 11:10

Dividend yield (12m)

13,70%

R$ 1,06 / cota

P/VP Cotação atual dividida pelo valor patrimonial por cota (VP). Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.

0,78

Preço / VP informado

Liquidez diária

R$ 25.671

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Misto

Segmento Residencial

Indexador IPCA

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 45,8 mi

VP por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. R$ 9,94

Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 27,00%

Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 21,92%

Cotas

Cotas emitidas 4.612.227

Número de cotistas 7.374

Informações do fundo

CNPJ

42.432.327/0001-82

ISIN

BRAPTOCTF007

Administrador

BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Gestor

NAVI REAL ESTATE VENTURES LTDA. (37.980.655/0001-83)

Investimentos

Total investido R$ 52,00 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	31,42 mi	60,41%
Imóveis acabados	20,59 mi	39,59%

Referência: Agosto de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026

5

Imóveis

1.273 m²

Área total

0,00%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

ImóveisImóveis (5) Setores CRI/CRACRI/CRA (18) FundosCotas de fundos (1)

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
Imovel Dialogo Alameda Fernão Cardim, 70 – Jardim Paulista – Estado de São Paulo	822 m²	0,00%	0,00%	-
Imóvel Clarion no 28º Subdistrito Jardim Paulista, São Paulo - SP	77 m²	0,00%	0,00%	-
Edição Jardins Alameda Fernão Cardim, 70 e 72 – Jardim Paulista – Estado de São Paulo	125 m²	0,00%	0,00%	-
Edição Jardins Alameda Fernão Cardim, 70 e 72 – Jardim Paulista – Estado de São Paulo	125 m²	0,00%	0,00%	-
Edição Jardins Alameda Fernão Cardim, 70 e 72 – Jardim Paulista – Estado de São Paulo	125 m²	0,00%	0,00%	-

Imovel Dialogo

Alameda Fernão Cardim, 70 – Jardim Paulista – Estado de São Paulo

Área: 822 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Imóvel Clarion

no 28º Subdistrito Jardim Paulista, São Paulo - SP

Área: 77 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Edição Jardins

Alameda Fernão Cardim, 70 e 72 – Jardim Paulista – Estado de São Paulo

Área: 125 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Edição Jardins

Alameda Fernão Cardim, 70 e 72 – Jardim Paulista – Estado de São Paulo

Área: 125 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Edição Jardins

Alameda Fernão Cardim, 70 e 72 – Jardim Paulista – Estado de São Paulo

Área: 125 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP informado no mês)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 7.74 +0.52% (08/10/2026 11:10)

3 meses 6 meses 1 ano 2 anos 3 anos 5 anos 8 anos Máximo

Fonte: B3

Comparação com índices

3 meses 6 meses 1 ano 2 anos 3 anos 5 anos 8 anos Máximo

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APTO11 -

IFIX -

CDI líquido -

IPCA -

IBOV -

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

13,5% Volatilidade moderada

IFIX no mesmo período 8,5% 1,59× o índice

Entre os 165 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 68% deles

APTO11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 9,2% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX 0,81 Correlação de 0,51 — o índice explica 26% do movimento.

Queda máxima -14,7% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

3 meses 6 meses 1 ano 2 anos 3 anos 5 anos 8 anos Máximo

Carregando dados...

Erro ao carregar dados Tentar novamente

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Todos Rendimentos Amortizações

Período: Tudo 2026 2025 2024 2023 2022

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	31/03/2025	22/04/2025	R$ 0,09000000	1,06%	Ver
Rendimento	28/02/2025	24/03/2025	R$ 0,09000000	1,05%	Ver
Rendimento	31/01/2025	20/02/2025	R$ 0,09000000	1,04%	Ver
Rendimento	30/12/2024	21/01/2025	R$ 0,09000000	1,02%	Ver
Rendimento	29/11/2024	19/12/2024	R$ 0,09000000	1,00%	Ver
Rendimento	31/10/2024	22/11/2024	R$ 0,09000000	0,99%	Ver

Rendimento

R$ 0,0900

Yield na data base:	1,06%
Data base:	31/03/2025
Data pagamento:	22/04/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,0900

Yield na data base:	1,05%
Data base:	28/02/2025
Data pagamento:	24/03/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,0900

Yield na data base:	1,04%
Data base:	31/01/2025
Data pagamento:	20/02/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,0900

Yield na data base:	1,02%
Data base:	30/12/2024
Data pagamento:	21/01/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,0900

Yield na data base:	1,00%
Data base:	29/11/2024
Data pagamento:	19/12/2024

Doc

Rendimento

R$ 0,0900

Yield na data base:	0,99%
Data base:	31/10/2024
Data pagamento:	22/11/2024

Doc

Documentos

Período: Tudo 2026 2025 2024 2023 2022 2021

Tipo: Todos os tipos Rendimentos e amortizações Relatórios gerenciais Informes periódicos Fatos relevantes Emissões Assembleias Atos administrativos Outros documentos

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Assembleia - AGO	06/10/2026 09:33	09/11/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/09/2026 17:15	30/09/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações Inativo	30/09/2026 17:07	30/09/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Anual Estruturado	28/09/2026 16:34	01/06/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Demonstrações Financeiras	28/09/2026 11:38	30/06/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	21/09/2026 19:05	31/08/2026	Ver resumo Ver original

Assembleia - AGO

Resumo | Original

Entrega: 06/10/2026 Ref: 09/11/2026

Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações

Resumo | Original

Entrega: 30/09/2026 Ref: 30/09/2026

Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações

Resumo | Original

Entrega: 30/09/2026 Ref: 30/09/2026

Inativo

Informes Periódicos - Informe Anual Estruturado

Resumo | Original

Entrega: 28/09/2026 Ref: 01/06/2026

Informes Periódicos - Demonstrações Financeiras

Resumo | Original

Entrega: 28/09/2026 Ref: 30/06/2026

Relatórios - Relatório Gerencial

Resumo | Original

Entrega: 21/09/2026 Ref: 31/08/2026

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