No mês de junho de 2026 o fundo ALZR11 registrou patrimônio líquido de R$ 1.773 milhões e cota patrimonial de R$ 10,78, contra R$ 1.756 milhões e R$ 10,67 em maio. A quantidade de cotas caiu para 164.492.251 após a aquisição de 20 mil cotas no programa de recompra iniciado no mês, a R$ 9,81 cada. O número de cotistas subiu para 203.139, ante 201.297 no mês anterior.
A reavaliação anual dos ativos feita pela Newmark apontou valorização consolidada de 2,9% frente a junho de 2025. Entre os destaques, imóveis como Globo Jd. Botânico e Oba Sumaré subiram cerca de 5,4%, enquanto o ativo Atento apresentou redução de 28,3% decorrente da renegociação informada anteriormente.
O guidance para o segundo semestre de 2026 foi atualizado para rendimentos recorrentes entre R$ 0,082 e R$ 0,084 por cota, acima da faixa anterior de R$ 0,080 a R$ 0,082. O resultado caixa de junho ficou em R$ 0,0813 por cota e o distribuído em R$ 0,0836 por cota, com reserva de lucros em R$ 0,021 por cota. Devido a atraso operacional no repasse do Alianza Digital, a receita imobiliária do mês foi impactada, mas o fundo espera receber o equivalente a dois meses no próximo período.
A posição de caixa e valores mobiliários recuou para R$ 398 milhões, ou 22% do patrimônio líquido, enquanto a relação de obrigações futuras por patrimônio líquido baixou para 32%, contra 36% em maio. O WALE da carteira permaneceu próximo a 9,5 anos, com 26 ativos e 20 locatários.
As alienações de IPG e Santillana continuam gerando parcelas recebíveis corrigidas pelo IPCA, com impactos positivos já previstos nos fluxos futuros.