AJFI11
AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 51.472.985/0001-99
Administrador/Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(CNPJ: 02.332.886/0001-04)
Classificação
Multiestratégia - Shoppings
Cotação recente
R$ 7.76
+0.00%
Atualizado em 05/11/2025, 09:23:56
Patrimônio líquido
R$ 384,21 mi
Número de cotas
31.625.978
Valor patrimonial por cota
R$ 12,15
P/VP
0,64
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
9,79%
Soma 12m: R$ 0,7600
Liquidez média diária
R$ 730.817,79
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
2,12%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
2,20%
Passivo / Ativo
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 389,80 mi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Imóveis acabados | 389,80 mi | 100,00% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 07/10/2025 | 21/10/2025 | R$ 0,03000000 | Ver documento |
| Rendimento | 05/09/2025 | 19/09/2025 | R$ 0,06000000 | Ver documento |
| Rendimento | 07/08/2025 | 21/08/2025 | R$ 0,06000000 | Ver documento |
| Rendimento | 07/07/2025 | 21/07/2025 | R$ 0,06000000 | Ver documento |
| Rendimento | 06/06/2025 | 23/06/2025 | R$ 0,06000000 | Ver documento |
| Rendimento | 08/05/2025 | 22/05/2025 | R$ 0,07000000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 0,0300
Base: 07/10/2025
Pagamento: 21/10/2025
Rendimento
R$ 0,0600
Base: 05/09/2025
Pagamento: 19/09/2025
Rendimento
R$ 0,0600
Base: 07/08/2025
Pagamento: 21/08/2025
Rendimento
R$ 0,0600
Base: 07/07/2025
Pagamento: 21/07/2025
Rendimento
R$ 0,0600
Base: 06/06/2025
Pagamento: 23/06/2025
Rendimento
R$ 0,0700
Base: 08/05/2025
Pagamento: 22/05/2025
Dividend yield 12m
9,79%
Base preço: R$ 7,76
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 05/09/2025 17:09Referência: 05/09/2025
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Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 15/08/2025 19:45Referência: 01/07/2025
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Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado AtivoEntrega: 14/08/2025 16:15Referência: 30/06/2025
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 14/08/2025 10:50Referência: 30/06/2025
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 07/08/2025 17:09Referência: 07/08/2025
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Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes AtivoEntrega: 29/07/2025 21:37Referência: 10/07/2025