AFHF11
AF INVEST REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação atual
R$ 10.35
+2.78%
04/09/2026 20:59
Dividend yield (12m)
14,35%
R$ 1,48 / cota
P/VP
1,01
Preço / valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 88.231
Média 30 dias
Classificação
Segmento
Papel - CRI
Tipo
Outros
Gestão
Ativa
Patrimônio
Patrimônio líquido
R$ 51,0 mi
VP por cota
Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas.
R$ 10,21
Alavancagem
Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido.
0,00%
Índice de solvência
Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira.
0,15%
Cotas
Cotas emitidas
5.000.000
Número de cotistas
1.266
Informações do fundo
CNPJ
60.077.386/0001-61
ISIN
BR0NZUCTF003
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)
Investimentos
Total investido
R$ 45,23
mi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 37,96 mi | 83,92% |
| Fundos imobiliários | 5,28 mi | 11,66% |
| Ações | 2,00 mi | 4,42% |
Referência: Julho de 2026
Carteira
Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026
30
CRIs/CRAs
R$ 29,88 mi
2
Cotas de FIIs
R$ 5,05 mi
1
Cotas de fundos
R$ 15,69 mi
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
ARTESANAL SEC DE CREDITOS S.A. - 25F2703942
|
2 | 1 | R$ 4,89 mi | 16,38% |
|
OPEA SEC S.A. - 20K0777893
|
1 | 330 | R$ 3,46 mi | 11,59% |
|
NOVA SECURITIZACAO SA - 19B0177968
|
1 | 31 | R$ 3,43 mi | 11,49% |
|
TRUE SEC S.A. - 22I1423539
|
98 | 1 | R$ 3,03 mi | 10,13% |
|
RIZA SEC S.A. - 24K2582816
|
230 | 1 | R$ 2,86 mi | 9,59% |
|
TRUE SEC S.A. - 22L1198359
|
108 | 1 | R$ 2,13 mi | 7,14% |
|
TRUE SEC S.A. - 22L1198360
|
108 | 2 | R$ 2,13 mi | 7,14% |
|
OPEA SEC S.A. - 25G5321935
|
477 | 1 | R$ 1,79 mi | 6,00% |
|
OPEA SEC S.A. - 23I1270600
|
163 | 1 | R$ 1,69 mi | 5,67% |
|
VERT COMPANHIA SEC - 20J0837185
|
27 | 1 | R$ 826,8 mil | 2,77% |
ARTESANAL SEC DE CREDITOS S.A. - 25F2703942
Emissão: 2
Série: 1
R$ 4,89 mi
16,38%
OPEA SEC S.A. - 20K0777893
Emissão: 1
Série: 330
R$ 3,46 mi
11,59%
NOVA SECURITIZACAO SA - 19B0177968
Emissão: 1
Série: 31
R$ 3,43 mi
11,49%
TRUE SEC S.A. - 22I1423539
Emissão: 98
Série: 1
R$ 3,03 mi
10,13%
RIZA SEC S.A. - 24K2582816
Emissão: 230
Série: 1
R$ 2,86 mi
9,59%
TRUE SEC S.A. - 22L1198359
Emissão: 108
Série: 1
R$ 2,13 mi
7,14%
TRUE SEC S.A. - 22L1198360
Emissão: 108
Série: 2
R$ 2,13 mi
7,14%
OPEA SEC S.A. - 25G5321935
Emissão: 477
Série: 1
R$ 1,79 mi
6,00%
OPEA SEC S.A. - 23I1270600
Emissão: 163
Série: 1
R$ 1,69 mi
5,67%
VERT COMPANHIA SEC - 20J0837185
Emissão: 27
Série: 1
R$ 826,8 mil
2,77%
Evolução patrimonial
Histórico: Últimos 12 meses · Fonte: Informes estruturados
Patrimônio líquido e cotistas
Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas
P/VP histórico
P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1
Histórico de cotação
Cotação atual:
R$ 10.35
+2.78%
(04/09/2026 20:59)
Fonte: B3
Comparação com índices
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
AFHF11
-
IFIX
-
CDI líquido
-
IPCA
-
IBOV
-
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 13/02/2026 | 24/02/2026 |
R$ 0,12000000
11,1%
|
1,19% | Ver |
| Rendimento | 15/01/2026 | 22/01/2026 |
R$ 0,13500000
+3,8%
|
1,34% | Ver |
| Rendimento | 12/12/2025 | 19/12/2025 |
R$ 0,13000000
|
1,30% | Ver |
| Rendimento | 14/11/2025 | 24/11/2025 |
R$ 0,13000000
|
1,30% | Ver |
| Rendimento | 14/10/2025 | 21/10/2025 |
R$ 0,13000000
|
1,29% | Ver |
Rendimento
R$ 0,1200
11,1%
| Yield na data base: | 1,19% |
| Data base: | 13/02/2026 |
| Data pagamento: | 24/02/2026 |
Rendimento
R$ 0,1350
+3,8%
| Yield na data base: | 1,34% |
| Data base: | 15/01/2026 |
| Data pagamento: | 22/01/2026 |
Rendimento
R$ 0,1300
| Yield na data base: | 1,30% |
| Data base: | 12/12/2025 |
| Data pagamento: | 19/12/2025 |
Rendimento
R$ 0,1300
| Yield na data base: | 1,30% |
| Data base: | 14/11/2025 |
| Data pagamento: | 24/11/2025 |
Rendimento
R$ 0,1300
| Yield na data base: | 1,29% |
| Data base: | 14/10/2025 |
| Data pagamento: | 21/10/2025 |
Documentos
Período:
Tipo:
Entrega: 28/08/2026
Ref: 31/07/2026
Entrega: 24/08/2026
Ref: 31/03/2026
Entrega: 14/08/2026
Ref: 14/08/2026
Entrega: 13/08/2026
Ref: 01/07/2026
Entrega: 13/08/2026
Ref: 30/06/2026
Entrega: 30/07/2026
Ref: 30/07/2026
Não perca nenhum fato relevante do AFHF11
Receba alertas por e-mail sempre que este fundo publicar algo novo.
Receber alertas deste FII