AFHF11

AF INVEST REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 10.35 +2.78%

04/09/2026 20:59

Dividend yield (12m)
14,35%

R$ 1,48 / cota

P/VP
1,01

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 88.231

Média 30 dias

Classificação

Segmento Papel - CRI
Tipo Outros
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 51,0 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 10,21
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 0,15%

Cotas

Cotas emitidas 5.000.000
Número de cotistas 1.266

Informações do fundo

CNPJ

60.077.386/0001-61

ISIN

BR0NZUCTF003

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Investimentos

Total investido R$ 45,23 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 37,96 mi 83,92%
Fundos imobiliários 5,28 mi 11,66%
Ações 2,00 mi 4,42%
Referência: Julho de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026
30
CRIs/CRAs
R$ 29,88 mi
2
Cotas de FIIs
R$ 5,05 mi
1
Cotas de fundos
R$ 15,69 mi
ARTESANAL SEC DE CREDITOS S.A. - 25F2703942
Emissão: 2 Série: 1
R$ 4,89 mi 16,38%
OPEA SEC S.A. - 20K0777893
Emissão: 1 Série: 330
R$ 3,46 mi 11,59%
NOVA SECURITIZACAO SA - 19B0177968
Emissão: 1 Série: 31
R$ 3,43 mi 11,49%
TRUE SEC S.A. - 22I1423539
Emissão: 98 Série: 1
R$ 3,03 mi 10,13%
RIZA SEC S.A. - 24K2582816
Emissão: 230 Série: 1
R$ 2,86 mi 9,59%
TRUE SEC S.A. - 22L1198359
Emissão: 108 Série: 1
R$ 2,13 mi 7,14%
TRUE SEC S.A. - 22L1198360
Emissão: 108 Série: 2
R$ 2,13 mi 7,14%
OPEA SEC S.A. - 25G5321935
Emissão: 477 Série: 1
R$ 1,79 mi 6,00%
OPEA SEC S.A. - 23I1270600
Emissão: 163 Série: 1
R$ 1,69 mi 5,67%
VERT COMPANHIA SEC - 20J0837185
Emissão: 27 Série: 1
R$ 826,8 mil 2,77%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 12 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 10.35 +2.78% (04/09/2026 20:59)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 14/08/2026 21/08/2026
R$ 0,12000000
45,5%
1,20% Ver
Rendimento 14/07/2026 21/07/2026
R$ 0,22000000
+69,2%
2,16% Ver
Rendimento 15/06/2026 22/06/2026
R$ 0,13000000
 1,30% Ver
Rendimento 15/05/2026 22/05/2026
R$ 0,13000000
+8,3%
1,30% Ver
Rendimento 15/04/2026 22/04/2026
R$ 0,12000000
 1,20% Ver
Rendimento 13/03/2026 20/03/2026
R$ 0,12000000
 1,20% Ver
Rendimento
R$ 0,1200
45,5%
Yield na data base: 1,20%
Data base: 14/08/2026
Data pagamento: 21/08/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,2200
+69,2%
Yield na data base: 2,16%
Data base: 14/07/2026
Data pagamento: 21/07/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,1300
Yield na data base: 1,30%
Data base: 15/06/2026
Data pagamento: 22/06/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,1300
+8,3%
Yield na data base: 1,30%
Data base: 15/05/2026
Data pagamento: 22/05/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,1200
Yield na data base: 1,20%
Data base: 15/04/2026
Data pagamento: 22/04/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,1200
Yield na data base: 1,20%
Data base: 13/03/2026
Data pagamento: 20/03/2026
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 21/07/2026 Ref: 30/06/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 14/07/2026 Ref: 14/07/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 13/07/2026 Ref: 01/06/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 26/06/2026 Ref: 29/05/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 17/06/2026 Ref: 01/05/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/06/2026 Ref: 01/05/2026
Inativo

Não perca nenhum fato relevante do AFHF11

Receba alertas por e-mail sempre que este fundo publicar algo novo.

Receber alertas deste FII