AFHF11
AF INVEST REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
13/10/2026 21:38
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 51,21 mi | 51,05 mi | 51,10 mi |
| Patrimônio líquido | 51,01 mi | 50,90 mi | 51,03 mi |
| Total dos passivos | 198.972,65 | 148.127,96 | 76.521,10 |
| Liquidez total | 6,48 mi | 2,60 mi | 5,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,39% | 0,29% | 0,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
51,21 mi
Ago/2026: 51,05 mi
Jul/2026: 51,10 mi
Patrimônio líquido
51,01 mi
Ago/2026: 50,90 mi
Jul/2026: 51,03 mi
Total dos passivos
198.972,65
Ago/2026: 148.127,96
Jul/2026: 76.521,10
Liquidez total
6,48 mi
Ago/2026: 2,60 mi
Jul/2026: 5,86 mi
Índice de solvência
0,39%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 0,29%
Jul/2026: 0,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Número de cotistas | 1.890 | 1.594 | 1.266 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 10,20 | R$ 10,18 | R$ 10,21 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
Número de cotas emitidas
5.000.000
Ago/2026: 5.000.000
Jul/2026: 5.000.000
Número de cotistas
1.890
Ago/2026: 1.594
Jul/2026: 1.266
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 10,20
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 10,18
Jul/2026: R$ 10,21
P/VP
1,03
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 1,03
Jul/2026: 1,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | -198.362,37 |
| └─ Por cota | - | - | R$ -0,0397 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: -198.362,37
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
44,72 mi
Ago/2026: 47,59 mi
Jul/2026: 45,23 mi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
37,84 mi
84,61%
|
37,98 mi
79,80%
|
37,96 mi
83,92%
|
| Fundos imobiliários |
5,11 mi
11,43%
|
7,31 mi
15,36%
|
5,28 mi
11,66%
|
| Ações |
1,77 mi
3,95%
|
2,30 mi
4,84%
|
2,00 mi
4,42%
|
CRI/CRA
37,84 mi
84,61%
Ago/2026: 37,98 mi (79,80%)
Jul/2026: 37,96 mi (83,92%)
Fundos imobiliários
5,11 mi
11,43%
Ago/2026: 7,31 mi (15,36%)
Jul/2026: 5,28 mi (11,66%)
Ações
1,77 mi
3,95%
Ago/2026: 2,30 mi (4,84%)
Jul/2026: 2,00 mi (4,42%)