AFHF11
AF INVEST REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
14/09/2026 18:45
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 51,05 mi | 51,10 mi | 51,49 mi |
| Patrimônio líquido | 50,90 mi | 51,03 mi | 51,42 mi |
| Total dos passivos | 148.127,96 | 76.521,10 | 70.558,47 |
| Liquidez total | 2,60 mi | 5,86 mi | 15,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,29% | 0,15% | 0,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
51,05 mi
Jul/2026: 51,10 mi
Jun/2026: 51,49 mi
Patrimônio líquido
50,90 mi
Jul/2026: 51,03 mi
Jun/2026: 51,42 mi
Total dos passivos
148.127,96
Jul/2026: 76.521,10
Jun/2026: 70.558,47
Liquidez total
2,60 mi
Jul/2026: 5,86 mi
Jun/2026: 15,69 mi
Índice de solvência
0,29%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 0,15%
Jun/2026: 0,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Número de cotistas | 1.594 | 1.266 | 1.081 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 10,18 | R$ 10,21 | R$ 10,28 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 1,02 | 1,02 | 1,01 |
Número de cotas emitidas
5.000.000
Jul/2026: 5.000.000
Jun/2026: 5.000.000
Número de cotistas
1.594
Jul/2026: 1.266
Jun/2026: 1.081
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 10,18
Informado pelo fundo
Jul/2026: R$ 10,21
Jun/2026: R$ 10,28
P/VP
1,02
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2026: 1,02
Jun/2026: 1,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | -198.362,37 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ -0,0397 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2026: -198.362,37
Jun/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
47,59 mi
Jul/2026: 45,23 mi
Jun/2026: 35,78 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
37,98 mi
79,80%
|
37,96 mi
83,92%
|
29,88 mi
83,50%
|
| Fundos imobiliários |
7,31 mi
15,36%
|
5,28 mi
11,66%
|
5,05 mi
14,11%
|
| Ações |
2,30 mi
4,84%
|
2,00 mi
4,42%
|
856.066,00
2,39%
|
CRI/CRA
37,98 mi
79,80%
Jul/2026: 37,96 mi (83,92%)
Jun/2026: 29,88 mi (83,50%)
Fundos imobiliários
7,31 mi
15,36%
Jul/2026: 5,28 mi (11,66%)
Jun/2026: 5,05 mi (14,11%)
Ações
2,30 mi
4,84%
Jul/2026: 2,00 mi (4,42%)
Jun/2026: 856.066,00 (2,39%)