Documentos publicados pelos fundos

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FYTO11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O FYTO11 encerrou agosto de 2026 com resultado de R$ 0,089 por cota, abaixo dos R$ 0,113 por cota de julho, e com resultado disponível incluindo reservas de R$ 0,154 por cota. A gestão manteve a distribuição em R$ 0,10 por cota e para isso utilizou parte das reservas, cujo saldo passou de R$ 0,065 para R$ 0,054 por cota. A receita total caiu para R$ 1,53 milhão em agosto ante R$ 1,76 milhão em jul

RECT11

RECM11

RECR11

CXAG11 · Fato relevante · 04/09/2026

O CXAG11 comunicou que celebrou um compromisso de compra e venda para a alienação do imóvel da Agência São Lourenço, localizado no Centro de São Lourenço, em Minas Gerais, e atualmente alugado para a Caixa Econômica Federal. A conclusão da operação ainda depende da renúncia do direito de preferência pela locatária e do cumprimento das demais condições suspensivas usuais previstas no contrato. O v

BTAG11

FYTO11

EXES11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

O EXES11 apresenta nas notas explicativas dos exercícios findos em 30 de junho de 2026 e 2025, em milhares de reais, as práticas de monitoramento e mitigação de riscos adotadas pela gestão com o objetivo de preservar a segurança jurídica e proteger os interesses dos cotistas. Entre as medidas estão a due diligence jurídica prévia em todas as aquisições com verificação de matrícula, ônus, licenciam

HGLG11 · Aviso ao mercado · 04/09/2026

O HGLG11 informou ao mercado o encerramento do período de exercício do direito de preferência de sua 12ª emissão de cotas, oferta registrada na CVM em 17 de agosto de 2026 pelo rito automático de registro. Segundo informações da B3, foram subscritas e integralizadas nessa fase 9.230 novas cotas, no valor total de cerca de R$ 1,53 milhão sem considerar a taxa de distribuição primária, restando aind

HOFC11

HOFC11

HOFC11

AURO11

PIPE11

ETHY11 · Informe diário · 04/09/2026

O ETHY11, Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada, administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, divulgou o informe diário referente à competência de 1 de setembro de 2026. O documento apresenta os dados dos dias 1 a 4, com o valor da cota, o patrimônio líquido, o valor total da carteira e a quantidade de

GDIV11

KORE11 · Assembleia (AGE) · 12/11/2026

O KORE11 comunicou em 4 de setembro de 2026 a convocação de uma assembleia geral extraordinária a ser realizada de forma não presencial por meio de consulta formal, com votação à distância até as 23h59 do dia 12 de novembro de 2026 e apuração até o dia útil seguinte. A assembleia foi convocada pela administradora em conjunto com a gestora para deliberar sobre três matérias da ordem do dia e a apro

OGIN11

EQIR11

KORE11 · Assembleia (AGE) · 12/11/2026

O KORE11, administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e gerido pela Kinea Investimentos, convocou seus cotistas para uma assembleia geral extraordinária a ser realizada de forma não presencial, por meio de consulta formal, com envio dos votos até às 23h59 do dia 12 de novembro de 2026 e apuração do resultado até o dia 13 de novembro de 2026. A proposta da administração

SNME11

HFOF11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O HFOF11 manteve em agosto a distribuição de R$0,060 por cota, com pagamento em 15 de setembro, e a gestora repetiu a mensagem de que pretende manter esse patamar nos próximos meses por considerar o valor próximo ao FFO e portanto orgânico e sustentável. No mês o FFO foi de R$0,059 por cota e o resultado total, já com ganho de capital negativo nas vendas, foi de R$0,058 por cota, abaixo dos R$0,06

CPOF11

GAME11

KFOF11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

Em agosto o KFOF11 teve queda de 0,50% na cota patrimonial, que passou de R$ 88,34 no fim de julho para R$ 87,10, com desempenho 0,96 ponto acima do IFIX que caiu 1,46% no mês. A cota a mercado caiu 0,61% para R$ 77,53 e o desconto para o valor patrimonial subiu de 10,78% para 10,98%, com o patrimônio líquido recuando de R$ 619,6 milhões para R$ 610,9 milhões. O rendimento foi mantido em R$ 0,80 p

SNEL11 · Outros relatórios · 31/07/2026

Em julho de 2026 o SNEL11 distribuiu R$ 0,10 por cota, equivalente a um dividend yield anualizado de 15,38% sobre o preço de fechamento do mês, com direito para quem detinha cotas em 15 de julho, e encerrou o mês com patrimônio líquido de R$ 929,5 milhões e valor de mercado de R$ 959,5 milhões, com cota a mercado de R$ 8,34 ante R$ 8,08 de valor patrimonial, ou P/VP de 1,03. No mês o fundo negocio

SNEL11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O SNEL11 manteve em julho de 2026 a distribuição de R$ 0,10 por cota, com dividend yield anualizado de 15,38% sobre a cota de mercado de R$ 8,34, mesmo patamar de junho. O patrimônio líquido do SNEL11 subiu de R$ 888,6 milhões para R$ 929,5 milhões e o valor de mercado foi de R$ 922,9 milhões para R$ 959,5 milhões, enquanto a cota patrimonial passou de R$ 8,03 para R$ 8,08 e o P/VP recuou levement

QQQI11

CASA11

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SPYI11

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KDIF11 · KINEA INFRAF (KDIF) · Carta do gestor KDIF11 ago/26

Em agosto de 2026, o KDIF11 tinha patrimônio líquido de cerca de R$ 2,8 bilhões e 92% dos recursos investidos em debêntures de infraestrutura, distribuídas por 78 emissões. A carteira apresentava taxa média de carregamento de IPCA + 9,94% ao ano e duration de 6,3 anos, com maior exposição a saneamento, geração solar, rodovias e transmissão. Cerca de 30% dos créditos eram classificados como AAA. O

KNDI11

BIME11

RECT11 · Fato relevante · 04/09/2026

O RECT11 informou em fato relevante divulgado em 4 de setembro de 2026 que foi resolvido o compromisso de compra e venda de um imóvel assinado em 26 de dezembro de 2025 com o atual locatário, que é uma pessoa física. O acordo previa a venda de um prédio comercial de três pavimentos, com ático e subsolo de garagem com 34 vagas e área total de 1.962,60 metros quadrados, localizado na Avenida Europa,

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