Documentos publicados pelos fundos

BIME11

HOFC11

TVRI11 · Formulário de subscrição de cotas · 04/09/2026

O TVRI11 aprovou em Assembleia Geral realizada em 1 de setembro de 2026 a sua 2ª emissão de cotas, em oferta de rito automático, com um montante total de cerca de R$ 500 milhões. Serão emitidas no máximo 4.970.178 novas cotas, sendo que o fundo atualmente possui 15.919.690 cotas. O preço de subscrição foi definido em R$ 101,15 por cota, composto por R$ 100,60 de preço de emissão mais R$ 0,55 de cu

FATN11

CDII11 · Relatório gerencial · Agosto/2026

O relatório de agosto informa que o CDII11 investe em debêntures incentivadas de infraestrutura por meio de fundos master, tem meta de retorno de CDI + 2% ao ano e isenção de imposto de renda para pessoas físicas. No fechamento do mês, o patrimônio líquido era de R$ 2,8 bilhões, com 77.478 cotistas. A cota patrimonial estava em R$ 100,98 e a cota negociada na B3, em R$ 96, cerca de 5% abaixo do va

JURO11 · Relatório gerencial · Agosto/2026

O JURO11 investe em crédito de infraestrutura, principalmente em debêntures incentivadas, e tem como meta superar o IMA-B 5 em 2% ao ano. No fechamento de agosto, a cota patrimonial era de R$ 100,28 e a cota negociada na B3, de R$ 95,87, representando deságio de cerca de 4%. O carrego da carteira estava em IPCA + 9,2% ao ano, com spread de crédito de 1,2%. A gestora relatou leve abertura dos spre

VSHO11

FLMA11

KNUQ11 · Formulário de subscrição de cotas · 01/09/2026

O KNUQ11 aprovou por ato do administrador em 1 de setembro de 2026 a sua 5ª emissão de cotas, em oferta de rito automático, com montante total de até R$ 351.925.000,00. Serão emitidas até 3.500.000 cotas novas, considerando o patrimônio atual dividido em 21.484.730 cotas. O preço de emissão foi fixado em R$ 100,55 por cota, acrescido de custo de distribuição de R$ 2,01, resultando em preço de subs

TRXF11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O TRXF11 manteve em agosto a distribuição de R$ 0,93 por cota, igual ao valor de julho, com pagamento em 15 de setembro para quem tinha posição em 31 de agosto. Como a cota de mercado caiu, o dividend yield mensal subiu para 1,17 por cento e o anualizado para 14,07 por cento, ante 1,02 por cento e 12,25 por cento em julho. A cota de mercado fechou agosto em R$ 79,30, ante R$ 91,10 em julho, e o v

SNEL11 · Anúncio de encerramento · 04/09/2026

O SNEL11 comunicou o encerramento da sua 5ª emissão de cotas, que foi uma oferta pública de distribuição primária registrada na CVM em 16 de junho de 2026 pelo rito automático. Foram subscritas e integralizadas 116.374.627 novas cotas, ao valor unitário de R$ 8,65 já considerando a taxa de distribuição, o que totalizou uma captação de R$ 1.006.640.523,55. A oferta foi realizada no Brasil sob o reg

RSPD11

RBIR11

BTLG11 · Comunicado ao mercado · 03/09/2026

O BTLG11 informou ao mercado que assinou um memorando de entendimentos não vinculante para avaliar a compra de três ativos logísticos padrão AAA locados para a Amazon e para o Mercado Livre. Os imóveis somam cerca de 182.475 m² de área bruta locável própria, sendo dois localizados no estado de São Paulo, um no raio de 30 km e outro no raio de 60 km, e o terceiro na região metropolitana de Curitiba

BTHF11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O BTHF11 apresentou em agosto um resultado de R$ 0,100 por cota e manteve a distribuição em R$ 0,101 por cota, repetindo o guidance de R$ 0,100 a R$ 0,105 por cota para o segundo semestre de 2026 que já havia sido anunciado no mês anterior. O retorno total em 12 meses foi informado em 22% contra 11% do IFIX, bem acima dos 11% contra 9% do IFIX mostrados no relatório de julho. A principal novidade

AURO11

GDIV11

PIPE11

ETHY11 · Informe diário · 03/09/2026

O informe diário do ETHY11 referente à competência de 1º de setembro de 2026, administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, apresentou os dados de patrimônio, cotas e cotistas dos dias 1, 2 e 3 de setembro. No dia 1º a cota do ETHY11 estava em cerca de 59,38 reais, com patrimônio líquido de aproximadamente 50,18 milhões de reais e total da carteira de ce

FCFL11 · Fato relevante · 03/09/2026

O FCFL11 informou que recebeu em 3 de setembro de 2026 uma proposta indicativa, de caráter não vinculante, para a venda do seu imóvel localizado na Rua Quatá, nº 300, na Vila Olímpia em São Paulo, que está atualmente locado para o Insper Instituto de Ensino e Pesquisa. A oferta foi apresentada pelo Banco Genial, na qualidade de administrador do Patria Renda Urbana Fundo de Investimento Imobiliário

HGBS11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O HGBS11 manteve em agosto a distribuição de R$ 0,170 por cota, com pagamento em 15 de setembro, mesmo patamar praticado desde fevereiro e projetado para o ano de 2026. O resultado do mês foi de R$ 0,233 por cota, bem acima dos R$ 0,153 de julho, impulsionado pelo recebimento de uma parcela da venda do I Fashion Outlet Novo Hamburgo, que gerou um lucro de R$ 0,108 por cota. Com isso o resultado ac

KNUQ11 · Prospecto · 03/09/2026

O KNUQ11 divulgou o prospecto da sua 5ª emissão de cotas, que prevê a captação inicial de até 351,9 milhões de reais com a venda de até 3,5 milhões de novas cotas pelo valor patrimonial de 100,55 reais cada, sem considerar a taxa de distribuição de 2 por cento, que eleva o custo total para 102,56 reais por cota. O volume pode aumentar em até 25 por cento com lote adicional ou ser reduzido em caso

KNUQ11 · Aviso ao mercado · 03/09/2026

O KNUQ11 divulgou em 3 de setembro de 2026 um comunicado ao mercado informando a modificação da oferta pública primária de novas cotas da sua 5ª emissão. A mudança foi feita por necessidade de correção e atualização de informações das páginas 13 e 14 do Estudo de Viabilidade, que consta como Anexo III do prospecto da oferta. Como o período de coleta de intenções de investimento ainda não havia com

CPLG11

FLRP11

FVPQ11

HPDP11

IWMI11

COIN11

SPYI11

CASA11

QQQI11

KIVO11

VCRA11

MCLO11

BCIA11 · Rentabilidade · 01/08/2026

O documento apresenta o histórico de rentabilidade das cotas do BCIA11 entre maio de 2015 e junho de 2023, com informações mensais de patrimônio líquido, valor patrimonial da cota, quantidade de cotas, rendimento distribuído por cota e rentabilidade apurada no mês e acumulada no ano. No início da série, em maio de 2015, o BCIA11 possuía 820.115 cotas, patrimônio líquido de cerca de 80,8 milhões de

BTHI11

DIVS11

GSFI11

INRD11 · Fato relevante · 02/09/2026

O INRD11 divulgou fato relevante em 2 de setembro de 2026 informando que, em continuidade ao fato relevante de 26 de junho de 2026 e conforme aprovado em assembleia geral extraordinária de 27 de julho de 2026, foi assinado nesta data um compromisso de venda e compra de imóveis com o Inter Hedge Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada, que figura como comprador, para alienação d

PIPE11

ETHY11 · Informe diário · 02/09/2026

O ETHY11, Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada, divulgou seu informe diário com competência de 01/09/2026, sob administração da Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O documento traz os dados de cota, patrimônio líquido, carteira e cotistas referentes aos dias 01 e 02 de setembro. No dia 01, a cota do ETHY1

GDIV11

AURO11

MCRE11 · Esclarecimentos de consulta B3 / CVM · 02/09/2026

O MCRE11 recebeu um questionamento da B3 sobre uma movimentação considerada atípica nas suas cotas no mercado. No Ofício 272/2026, a bolsa pediu que o administrador esclarecesse até o dia 2 de setembro de 2026 se havia algum fato de seu conhecimento que pudesse explicar as recentes oscilações de preço juntamente com o aumento no número de negócios e na quantidade negociada. Os dados apontados pel

GGRC11 · Substituição de administrador · 16/03/2026

Este documento corresponde às demonstrações financeiras auditadas do GGRC11 (Zagros Renda Imobiliária, anteriormente GGR Covepi Renda), abrangendo o período de 1º de julho de 2025 a 16 de março de 2026, data em que ocorreu a transferência de administração do fundo. As demonstrações foram auditadas pela PwC, que emitiu opinião sem ressalvas, ou seja, considerou que os números refletem adequadamente

SNFZ11 · Comunicado ao mercado · 02/09/2026

Este comunicado da gestora Suno Gestora de Recursos, com a QI Corretora como coordenador líder, informa o resultado do procedimento de retratação das cotas subscritas na oferta pública de distribuição primária da 3ª emissão do SNFZ11 (Suno Fazendas FIAGRO - Imobiliário). Alguns cotistas usaram o direito de condicionar sua adesão à oferta, e por isso 107 cotas serão canceladas e objeto de retrataçã

SNFZ11 · Outros documentos · 02/09/2026

O documento apresenta o perfil do SNFZ11, o Suno Fazendas FIAGRO, um fundo do tipo FIAGRO-FII constituído em dezembro de 2023 e com registro na CVM obtido em agosto de 2025. A administração é feita pela QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, com gestão da Suno Gestora de Recursos, e o fundo é destinado a investidores profissionais, ou seja, não é voltado ao público geral. Seu exercício soc

EXES11 · Lâmina de oferta de fundos fechados · 02/09/2026

O documento divulgado é a lâmina da oferta secundária de cotas do EXES11 (Éxes Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada), que pretende colocar no mercado 5.894.738 cotas de sua classe única, ao preço unitário de R$ 9,50, totalizando aproximadamente R$ 56 milhões. Trata-se de uma oferta secundária, ou seja, o dinheiro arrecadado vai diretamente ao ofertante vendedor das cotas, e

SNFZ11 · Formulário de liberação para negociação das cotas · 02/09/2026

Este documento é um Formulário de Liberação para Negociação de Cotas referente à terceira emissão do SNFZ11, o Suno Fazendas FIAGRO - Imobiliário, fundo administrado pela QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Trata-se de uma oferta secundária, ou seja, de revenda de cotas já existentes, realizada sob o rito automático e voltada simultaneamente para investidores profissionais, qualific