Informe diário · 02/09/2026
Referência 02/09/2026 · entregue 02/09/2026 20:41
Em uma linha
Cota caiu de R$59,38 em 01/09 para R$58,23 em 02/09, com patrimônio líquido de cerca de R$49,21 milhões
Resumo
O ETHY11, Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada, divulgou seu informe diário com competência de 01/09/2026, sob administração da Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O documento traz os dados de cota, patrimônio líquido, carteira e cotistas referentes aos dias 01 e 02 de setembro.
No dia 01, a cota do ETHY11 foi de R$59,38, com patrimônio líquido de cerca de R$50,18 milhões e total de carteira de cerca de R$51,40 milhões. No dia 02, a cota foi de R$58,23, com patrimônio líquido de cerca de R$49,21 milhões e total de carteira de cerca de R$50,44 milhões, o que mostra uma queda nos valores de um dia para o outro.
O informe também mostra que não houve captação nem resgate em nenhum dos dois dias. O número total de cotistas do ETHY11 era de 3.960 no dia 01 e passou para 3.961 no dia 02.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.