Rentabilidade · 01/08/2026

O documento apresenta o histórico de rentabilidade das cotas do BCIA11 entre maio de 2015 e junho de 2023, com informações mensais de patrimônio líquido, valor patrimonial da cota, quantidade de cotas, rendimento distribuído por cota e rentabilidade apurada no mês e acumulada no ano. No início da série, em maio de 2015, o BCIA11 possuía 820.115 cotas, patrimônio líquido de cerca de 80,8 milhões de reais e valor patrimonial de aproximadamente 98,59 reais por cota, com distribuições mensais em torno de 0,80 real por cota.

Entre 2016 e 2019 o BCIA11 apresentou crescimento relevante de patrimônio e de valor patrimonial, com oscilações no meio do caminho. Após fechar 2015 com rentabilidade acumulada de 1,32 porcento, acumulou 25,97 porcento em 2016 e 17,53 porcento em 2017, ano em que o número de cotas mais que dobrou para 1.689.613 e o patrimônio líquido superou 204 milhões de reais em setembro. Em 2018 houve forte volatilidade, com quedas de 9,17 porcento em maio e de 5,42 porcento em junho e valor patrimonial caindo para cerca de 108 reais, antes de recuperar para fechar o ano com patrimônio de 201,5 milhões de reais, valor patrimonial de 119,28 reais e alta acumulada de 6,62 porcento. Em 2019 ocorreu o melhor desempenho da série, com patrimônio chegando a 247,3 milhões de reais em dezembro, valor patrimonial de 146,40 reais, distribuição extraordinária de 3,60 reais por cota em dezembro e rentabilidade acumulada de 34,89 porcento no ano.

A partir de 2020 o BCIA11 passou por nova emissão e por um período de queda seguido de recuperação parcial. Em março de 2020 o valor patrimonial recuou para 111,70 reais com queda mensal de 15,04 porcento, e em setembro de 2020 o número de cotas subiu para 3.719.038, levando o patrimônio líquido para cerca de 439,8 milhões de reais, mas o ano fechou com rentabilidade acumulada negativa de 13,43 porcento. Em 2021 o patrimônio recuou para 394,7 milhões de reais em dezembro com valor patrimonial de 106,15 reais e distribuição estável de 0,64 real por cota ao longo de todo o ano, acumulando queda de 3,14 porcento. Em 2022 o patrimônio terminou em 372,8 milhões de reais com valor patrimonial de 100,26 reais e distribuições entre 0,64 e 0,76 real por cota, com alta acumulada de 2,65 porcento, enquanto no primeiro semestre de 2023 houve recuperação para 404 milhões de reais de patrimônio e 108,64 reais de valor patrimonial em junho, com distribuições entre 0,76 e 0,80 real por cota e rentabilidade acumulada de 13,04 porcento no ano até aquele mês.