Documentos publicados pelos fundos

BCRI11

HSLG11

MFII11

PORD11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O relatório de julho/2026 do PORD11 mostra continuidade na estratégia de alocação e um mês de performance forte, com o fundo avançando 1,11% contra 0,76% do benchmark, elevando o acumulado de 2026 para 7,41% (contra 6,23% até junho). O valor de mercado da cota caiu de R$ 8,45 para R$ 8,38, levando o P/VP de 0,89x para 0,88x, enquanto o PL ficou praticamente estável em R$ 355,5 milhões. O dividendo

HSAF11

KIVO11

BNFS11

AIEC11

TEPP11

BRCR11

BTRU11 · Substituição de administrador · 29/05/2026

Este documento apresenta as demonstrações contábeis auditadas de BTRU11, elaboradas pela Ernst & Young com parecer sem ressalvas, cobrindo o período de 1º de julho de 2025 a 29 de maio de 2026, data escolhida por ser a encerramento das operações sob a antiga administração. O ponto central do documento é a aprovação, em assembleia de cotistas realizada em 28 de maio de 2026, da transferência da adm

RZAG11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O ponto central deste relatório do RZAG11 é a comunicação da gestora sobre a Assembleia Extraordinária de Cotistas em andamento. Ela dedicou boa parte do documento a explicar, item por item, a proposta de reorganização que envolve a incorporação da carteira de ativos do LSAG11. Na prática, está sendo proposto o aumento da política de investimento (permitindo ao fundo comprar CPR-F diretamente, sem

PCIP11 · Fato relevante · 31/08/2026

O documento divulgado é um Fato Relevante do PCIP11 (Patria Crédito Imobiliário Índice de Preços FII) anunciando a aprovação, em 27 de agosto de 2026, de sua 9ª emissão de cotas, que será objeto de oferta pública de distribuição primária sob o regime de melhores esforços, com registro automático na CVM. A oferta contempla até 43.266.631 novas cotas, com montante inicial de aproximadamente R$ 4 bil

TRXF11 · Fato relevante · 31/08/2026

O TRXF11, por meio de fato relevante divulgado pela administradora BRL Trust e pela gestora TRX Gestora de Recursos, comunicou ao mercado que desistiu de uma potencial aquisição de portfólio de galpões logísticos e lajes comerciais. A operação havia sido anunciada em 5 de agosto de 2026 e previa que o fundo atuasse como investidor âncora na compra de um conjunto de imóveis pertencentes à Cy.Capita

FLMA11

TJKB11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O relatório de julho de 2026 do TJKB11 mostra um mês de estabilidade operacional, sem novas aquisições, vendas de imóveis ou mudanças na estratégia. A principal mensagem da gestora é de continuidade: a distribuição de R$ 2,90 por cota foi mantida, mesmo patamar observado ao longo de 2025, no primeiro semestre de 2026 e nos meses recentes. O patrimônio líquido subiu de R$ 592,2 milhões para R$ 599

FLMA11

ETHY11 · Informe diário · 28/08/2026

O documento apresentado é o informe diário do ETHY11 (BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA), referente ao mês de agosto de 2026, com dados diários de cotas, patrimônio e carteira. O fundo tem como administrador a Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e encerrou o período com patrimônio líquido de aproximadam

PIPE11

GDIV11

AURO11

HGRE11 · Outros documentos · 28/08/2026

O HGRE11 (Patria Escritórios FII) anunciou sua 10ª emissão de cotas, em regime de melhores esforços e registro automático na CVM, com volume inicial de aproximadamente R$ 700 milhões. O preço de emissão é de R$ 146,64 por cota (subscrição a R$ 146,71), com base na cota patrimonial de julho de 2026, e a oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais, com comissionamento do coordenad

HGRE11 · Fato relevante · 28/08/2026

A administradora Banco Genial e a gestora Patria Investimentos divulgaram um fato relevante sobre a 10ª emissão de cotas do HGRE11, aprovada pelos cotistas em consulta formal de julho de 2026. Trata-se de uma oferta pública de distribuição destinada exclusivamente a investidores profissionais, sob o regime de melhores esforços, com montante inicial de até aproximadamente R$ 700 milhões, correspond

HGRE11 · Anúncio de início · 28/08/2026

Este documento é o anúncio de início de uma oferta pública primária da 10ª emissão de cotas do HGRE11 (Patria Escritórios – Fundo de Investimento Imobiliário), registrada na CVM em 28 de agosto de 2026 sob o rito automático da Resolução CVM 160. A oferta prevê a emissão de até 4.773.595 novas cotas ao preço unitário de R$ 146,64, o que representa um montante inicial de aproximadamente R$ 700 milhõ

HGRE11 · Fato relevante · 28/08/2026

O HGRE11 anunciou, por meio de fato relevante e material explicativo divulgado pela gestora Pátria Investimentos, a assinatura de um compromisso de venda e compra (CVC) para a alienação da totalidade do Edifício Alegria, uma laje corporativa classe C localizada no Brás, em São Paulo, atualmente 100% desocupada. O preço acordado é de R$ 115,5 milhões, que será pago com um sinal de R$ 5,5 milhões e

AFHI11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O relatório de julho de 2026 do AFHI11 mostra um mês de resultado forte e algumas mudanças relevantes na estratégia. O lucro em regime de caixa foi de R$6,06 milhões, ou R$1,15 por cota, o melhor resultado mensal da série exibida (junho foi R$1,09), impulsionado por ganhos com negociação de CRIs no mercado secundário, que saltaram para R$471,7 mil na DRE contra cerca de R$128 mil em junho, incluin

COPN11

AFHF11

CDII11 · Fato relevante · 28/08/2026

A administradora BTG Pactual Serviços Financeiros DTVM e a gestora Sparta Administradora de Recursos divulgaram um fato relevante sobre o CDII11 (Sparta Infra CDI), comunicando a contratação de um formador de mercado para as cotas do fundo. Em 13 de agosto de 2026, o fundo celebrou o Termo de Adesão nº 3 ao Contrato Master de Prestação de Serviços de Formador de Mercado com a XP Investimentos Corr

GGRC11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026, o destaque principal do GGRC11 é o anúncio de um Programa de Recompra de Cotas, iniciado em 30/07/2026, prevendo a recompra de até 34.115.118 cotas, o equivalente a 10% das cotas emitidas, a preço de mercado inferior ao valor patrimonial, com posterior cancelamento. O programa terá duração de até 12 meses e conta com cinco corretoras intermediárias. A gestão justific

CASA11

IWMI11

SPYI11

QQQI11

COIN11

AZIN11

RZAG11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026, o ponto mais relevante é o anúncio da Assembleia Extraordinária de Cotistas, em que a gestora detalha todos os itens da consulta formal em andamento. A proposta central continua sendo a incorporação da carteira de ativos do LSAG11 via nova emissão de cotas (4ª emissão), com integralização em ativos avaliados por laudo independente, renúncia ao direito de preferência

RZTR11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do RZTR11, o principal destaque é a nova rodada de más notícias sobre receitas e a confirmação de que a distribuição de rendimentos foi revisada para baixo. O fundo pagou R$ 0,90 por cota, mantendo o patamar de junho (que já havia sido reduzido de R$ 1,00), e a projeção do gráfico de rendimentos indica valores entre R$ 0,80 e R$ 0,90 para agosto e setembro, abaixo do

LSAG11

RNGO11

KNSC11 · Aviso ao mercado · 28/08/2026

Este comunicado ao mercado do KNSC11 (Kinea Securities FII) divulga o encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição das Sobras e Montante Adicional da 6ª emissão do fundo, cuja oferta foi registrada na CVM em 24 de julho de 2026, sob o rito de registro automático (Resolução CVM 160). A oferta é coordenada pela XP Investimentos, com administração da Intrag e gestão da Kinea Investim

RELG11

FATN11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O FATN11 manteve a distribuição de R$ 0,80 por cota em julho de 2026, o mesmo valor dos meses anteriores, pago em 14 de agosto com base nas receitas, despesas e reservas do período. O patrimônio líquido avançou para R$ 685,4 milhões, com valor patrimonial da cota em R$ 97,21, enquanto o valor de mercado ficou em R$ 80,08. A quantidade de cotas passou de 6.849.905 para 7.050.678, refletindo a concl

CPOF11

CPSH11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O CPSH11 encerrou julho com cota de mercado em R$ 9,72 (ante R$ 9,97 em junho) e P/VP de 0,83x (ante 0,86x), enquanto o valor patrimonial por cota avançou para R$ 11,77 e o patrimônio líquido chegou a R$ 1.449,1 milhões. O fundo manteve a distribuição de R$ 0,11 por cota, o que elevou o dividend yield anualizado para 14,46% sobre a cota de fechamento, e reiterou o guidance de R$ 0,11 por cota para

JURO11 · Distribuição de rendimentos · 27/08/2026

A administradora BTG Pactual Serviços Financeiros e a gestora Sparta informaram que o JURO11 distribuirá resultados aos cotistas em 15 de setembro de 2026. O valor anunciado é de R$ 1,00 por cota, considerando a referência indicada no comunicado, correspondente ao fechamento dos mercados em 31 de agosto de 2026. A distribuição totalizará R$ 20.571.677,00. O comunicado foi divulgado em 27 de agos

CDII11 · Rendimentos · 27/08/2026

O comunicado informa que o CDII11 realizará uma distribuição de resultados em 15 de setembro de 2026, no valor de R$ 1,00 por cota. O cálculo considera o valor por cota no fechamento do mercado em 31 de agosto de 2026, conforme previsto no regulamento da classe. O montante total a ser distribuído é de R$ 27.481.138,00. O comunicado foi divulgado pela administradora BTG Pactual Serviços Financeiro

OIAG11

SNAG11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O SNAG11 manteve em julho a distribuição de R$ 0,12 por cota, no mesmo patamar de junho, com DY anualizado de 15,6% frente a 15,3% no mês anterior, em linha com a cota de mercado que recuou de R$ 10,05 para R$ 9,87. O patrimônio líquido ficou estável em torno de R$ 911 milhões, enquanto o número de cotistas avançou de 136.743 para 138.652. A inadimplência segue zerada. O yield all in da carteira s

IAAG11