Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
quarta, 12 de agosto
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ICRI11 · Informe trimestral · 2º trimestre de 2026
Resultado financeiro líquido de R$ 13,3 milhões no trimestre, acima dos R$ 11,6 milhões do trimestre anteriorO ICRI11 é um fundo de papel híbrido que investe majoritariamente em certificados de recebíveis imobiliários e uma cota de outro FII, sem possuir imóveis físicos. No trimestre encerrado em junho de 2026 o resultado financeiro líquido foi de R$ 13,3 milhões, acima dos R$ 11,6 milhões registrados no trimestre anterior. O resultado contábil trimestral alcançou R$ 8,7 milhões. Foram declarados rendi
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ITRI11 · Informe trimestral · 2º trimestre de 2026
Resultado contábil negativo de R$ 17,5 milhões no trimestre, com ajuste a valor justo de R$ 33,1 milhõesO ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (ITRI11) é um fundo de papel híbrido sem imóveis diretos. No trimestre encerrado em junho de 2026, o resultado financeiro líquido foi de R$ 15,8 milhões, enquanto o resultado contábil ficou negativo em R$ 17,5 milhões devido a ajuste ao valor justo de R$ 33,1 milhões nos ativos imobiliários representados por TVM. No semestre, o resultado financ
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RZTR11 · Informe trimestral · 2º trimestre de 2026
Resultado financeiro líquido de R$ 42,9 milhões no trimestre; aluguéis de R$ 29,9 milhões e vacância de 0%O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX (RZTR11) registrou no trimestre resultado financeiro líquido de R$ 42,9 milhões. A receita contábil de aluguéis das propriedades para renda foi de R$ 29,9 milhões, com resultado líquido financeiro das propriedades de R$ 42,8 milhões. O portfólio é formado por diversas fazendas rurais dedicadas ao agronegócio, todas com vacância de 0%. Não foram regi
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TRXF11 · Fato relevante · 12/08/2026
Compra de fração ideal de 9,33% do ParkShopping Barigui por R$ 250 milhões, em duas parcelas de R$ 125 milhõesO TRXF11 celebrou contrato de compra e venda para adquirir fração ideal de 9,33% do ParkShopping Barigui, localizado em Curitiba, no Paraná. O valor total da transação é de 250 milhões de reais, com pagamento dividido em duas parcelas de 125 milhões cada, sendo a primeira quitada até 30 de agosto de 2026 e a segunda em até 18 meses, ambas corrigidas pelo IPCA a partir de julho de 2026. O fundo ser
terça, 11 de agosto
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RZTR11 · Fato relevante · 11/08/2026
Grupo Cereal Ouro exerce antecipadamente opções de compra e paga R$ 48.773.711,15 ao fundo em 23 de julho de 2026O fundo RZTR11 informou que em 23 de julho de 2026 o Grupo Cereal Ouro exerceu de forma antecipada a totalidade das opções de compra sobre imóveis rurais adquiridos pelo fundo em novembro de 2020 por meio de uma operação de sale and leaseback. Esses imóveis, localizados em Porto Alegre do Norte no Mato Grosso, tinham opções de compra originalmente previstas para serem exercidas de forma parcelada
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ETHY11 · Informe diário · 11/08/2026
Cotas oscilaram entre R$ 49,60 e R$ 51,11 de 3 a 11 de agosto de 2026, sem captações ou resgatesO documento divulgado é o informe diário do fundo ETHY11, que traz os dados de cotação, patrimônio e movimentação para os dias 3 a 11 de agosto de 2026. Nele constam os valores das cotas, que oscilaram entre R$ 49,60 e R$ 51,11 no período analisado, sem registro de captações ou resgates em nenhum dos dias. O patrimônio líquido do ETHY11 variou entre R$ 40,9 milhões e R$ 42,1 milhões, enquanto o v
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INRD11 · Fato relevante · 11/08/2026
Alienação de todos os ativos por R$ 108 milhões ao INHF, sujeita a ajustes, com liquidação até outubro de 2026O documento divulgado pela gestora do INRD11 trata da continuidade do processo de dissolução e liquidação do fundo, aprovado em assembleia de cotistas. A operação envolve a alienação de todos os ativos do INRD11 para o INTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA, conhecido como INHF, pelo valor de R$ 108 milhões, sujeito a possíveis ajustes. Em contrapartida, os cotis
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RBRX11 · Fato relevante · 11/08/2026
Unidade no Kalea Jardins vendida por R$ 15 milhões, com ganho de capital de R$ 3,712 milhões ao fundoO RBRX11 comunicou a venda da unidade 161 localizada no 16º andar da Torre 1 do empreendimento Kalea Jardins, em São Paulo, que havia sido adquirido em março de 2024. A unidade de 368,73 metros quadrados foi vendida por R$ 15 milhões no total, valor equivalente a R$ 40.680 por metro quadrado, cabendo ao fundo R$ 8,478 milhões em função da sua participação de 56,52% no imóvel, em conjunto com outro
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TRXF11 · Relatório gerencial em inglês · Julho de 2026
Aquisição indireta de três armazéns logísticos AAA em Guarulhos por R$ 1,43 bilhão em julho de 2026O TRXF11 é um fundo imobiliário da TRX Real Estate, com carteira diversificada em 120 imóveis localizados em 17 estados e 59 cidades brasileiras, totalizando mais de 1,46 milhão de metros quadrados de área locável bruta e 384 locatários. A maior parte dos contratos é do tipo atípico, com reajustes predominantemente pelo IPCA, e o fundo mantém baixa vacância, de 0,5% física e 0,3% financeira, além
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XPCI11 · Informe trimestral · 2º trimestre de 2026
Resultado financeiro líquido de R$ 25,2 milhões no 2º trimestre de 2026, ante R$ 22,1 milhões no trimestre anteriorO fundo XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO (XPCI11) registrou no segundo trimestre de 2026 um resultado financeiro líquido de R$ 25,2 milhões, contra R$ 22,1 milhões no trimestre anterior. O resultado contábil do período foi de R$ 11,0 milhões. No acumulado do semestre, o resultado financeiro alcançou R$ 47,3 milhões, com rendimentos declarados de R$ 46,6 milhões, equivalentes a 98,6% do resultado financeiro.
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DEVA11 · Relatório gerencial · Junho de 2026
Rendimento de R$ 0,34 por cota em junho, totalizando R$ 4,77 milhões, ante R$ 0,30 por cota em maioNo mês de junho de 2026 o DEVA11 distribuiu R$ 0,34 por cota, totalizando R$ 4,77 milhões em rendimentos, acima dos R$ 0,30 por cota e R$ 4,21 milhões registrados em maio. O dividend yield mensal sobre a cota de mercado alcançou 1,92%, equivalente a 171,03% do CDI, contra 1,62% e 151,80% do mês anterior, enquanto o yield acumulado de 12 meses subiu de 22,41% para 22,65%. A cota de mercado recuou d
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KNUQ11 · Relatório gerencial · Julho de 2026
Dividendo de R$ 1,30 por cota em julho, acima dos R$ 1,15 de junho, equivalente a 106% do CDI líquido de IRNo mês de julho de 2026 o KNUQ11 registrou patrimônio líquido de R$ 2,16 bilhões, contra R$ 2,17 bilhões no mês anterior. A cota patrimonial fechou em R$ 100,55, abaixo dos R$ 101,23 de junho, enquanto a cota de mercado ficou em R$ 105,73, contra R$ 105,89. O número de cotistas subiu para 55.379, de 55.280. A taxa média MTM da carteira avançou para CDI + 4,95% a.a., ante CDI + 4,68% no relatório a
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KNSC11 · Relatório gerencial · Julho de 2026
Patrimônio líquido chega a R$ 1,77 bilhão em julho, com cota patrimonial de R$ 8,73 e dividendo de R$ 0,11No mês de julho o KNSC11 registrou patrimônio líquido de R$ 1,77 bilhão, acima dos R$ 1,76 bilhão de junho, com a cota patrimonial em R$ 8,73 contra R$ 8,70 no mês anterior. A cota de mercado fechou em R$ 9,09, inferior aos R$ 9,18 de junho, e o número de cotistas subiu para 268.171. A alocação em ativos alvo alcançou 104,2% do patrimônio, superior aos 102,6% do mês anterior, enquanto a parcela em
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KNIP11 · Relatório gerencial · Julho de 2026
Distribuição de R$ 0,95 por cota em agosto, abaixo dos R$ 1,12 pagos em julho; resultado cai para R$ 76,3 milhõesEm julho de 2026 o KNIP11 registrou patrimônio líquido de R$ 7,44 bilhões, acima dos R$ 7,37 bilhões de junho. A cota patrimonial subiu para R$ 92,85 contra R$ 92,06 no mês anterior, enquanto a cota de mercado recuou para R$ 91,59 frente a R$ 92,50. O número de cotistas aumentou para 73.168, de 72.890. O fundo distribuiu R$ 0,95 por cota em agosto, menor que os R$ 1,12 pagos em julho referentes a
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KNHY11 · Relatório gerencial · Julho de 2026
Patrimônio líquido chegou a R$ 3,06 bilhões em julho, com 30.050 cotistas e distribuição de R$ 1,20 por cotaNo relatório de julho de 2026 do KNHY11 o patrimônio líquido chegou a R$ 3,06 bilhões, contra R$ 3,04 bilhões no mês anterior, enquanto o número de cotistas subiu de 27.834 para 30.050. A alocação em ativos alvo ficou em 102,1% do patrimônio, ligeiramente abaixo dos 102,4% registrados em junho. A parcela em CRI indexado ao IPCA representou 97,4% do patrimônio, com taxa média MTM de IPCA + 12,74% a
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KNCR11 · Relatório gerencial · Julho de 2026
Aporte de R$ 575 milhões em FII logístico listado, a CDI + 1,90% e LTV inicial de cerca de 65%No mês de julho o KNCR11 registrou patrimônio líquido de R$ 10,98 bilhões, ligeiramente acima dos R$ 10,97 bilhões de junho. A cota patrimonial subiu de R$ 102,48 para R$ 102,52 e a cota de mercado avançou de R$ 107,89 para R$ 108,07. O número de cotistas aumentou de 566.428 para 578.802. A alocação em ativos alvo passou de 78,8% para 83,7% do patrimônio, enquanto a parcela em caixa recuou de 8,7
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KCRE11 · Relatório gerencial · Julho de 2026
Patrimônio líquido sobe para R$ 334,20 milhões em julho de 2026, ante R$ 332,58 milhões em junhoNo mês de julho de 2026 o KCRE11 registrou patrimônio líquido de R$ 334,20 milhões, acima dos R$ 332,58 milhões de junho. A cota patrimonial subiu de R$ 9,24 para R$ 9,28, enquanto a cota de mercado recuou de R$ 9,11 para R$ 8,86, elevando o deságio de 1,39% para 4,56%. O número de cotistas aumentou de 16.018 para 16.207. O dividendo de julho foi de R$ 0,12 por cota, inferior aos R$ 0,13 de junho
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IFRA11 · Carta do gestor · Julho 2026
Em julho, a cota patrimonial subiu 1,35% e a de mercado 2,02%, contra 0,97% do IMA-BA carta de julho de 2026 informa que o IFRA11 investe em títulos privados incentivados ligados à infraestrutura e busca, no longo prazo, superar em 0,5% a 1,0% ao ano o retorno de títulos públicos indexados à inflação com duration equivalente. A gestora ressalta que essa meta não é uma garantia. No fim do mês, 99% do fundo estava alocado em crédito privado, com duration média de 5,35 anos e spread
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IFRI11 · Carta do gestor · Julho/2026
Cota patrimonial subiu 1,43% em julho, e a distribuição do mês foi de R$ 1,30 por cota, equivalente a 108% do CDIA carta do gestor apresenta o IFRI11 como um fundo de crédito privado ligado à infraestrutura, com objetivo de buscar, no longo prazo, retorno entre CDI + 0,5% e CDI + 1,0% ao ano, sem garantia de rentabilidade. Em julho, a cota patrimonial subiu 1,43%; nos últimos 12 meses, o retorno nominal foi de 11,90%, 2,81 pontos percentuais abaixo do CDI. No acumulado de 2026 até julho, a cota patrimonial a
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HGRU11 · Esclarecimentos de consulta B3 / CVM · 11/08/2026
Administradora não conhece fato não divulgado que justifique oscilações e alta de negócios entre 28/07 e 10/08/2026O documento divulgado é uma resposta do Banco Genial, na condição de administrador fiduciário do HGRU11, a uma solicitação da B3 para esclarecer as oscilações observadas nas cotas do fundo entre os dias 28 de julho e 10 de agosto de 2026. A comunicação apresenta uma tabela com os dados diários de abertura, mínimo, máximo, preço médio, variação percentual, número de negócios, quantidade negociada e
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HGBS11 · Aviso ao mercado · 11/08/2026
Encerrado o direito de preferência da 12ª emissão, com 19.407 cotas subscritas por R$ 393.962,10O documento divulgado pelo HGBS11 trata do encerramento do período de exercício do direito de preferência na subscrição de cotas da 12ª emissão do fundo. De acordo com as informações da B3 e da administradora, foram subscritas 19.407 novas cotas durante esse período, totalizando R$ 393.962,10 pelo preço por cota ou R$ 397.843,50 considerando o custo unitário de distribuição. Ainda restam 11.980.59
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CRAA11 · Relatório gerencial · Julho de 2026
Distribuição de R$ 1,25 por cota em julho, equivalente a 101% do CDI líquido, ante R$ 1,00 em junhoNo mês de julho de 2026 o CRAA11 distribuiu R$ 1,25 por cota, equivalente a 101% do CDI líquido, acima da distribuição de R$ 1,00 registrada em junho. A cota patrimonial subiu para R$ 101,49, contra R$ 101,08 no mês anterior, enquanto a reserva de resultados acumulados aumentou para R$ 0,24 por cota, de R$ 0,08 em junho. O resultado contábil do mês foi de R$ 1,41 por cota. A carteira passou de 11
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XPSF11 · Informe trimestral · 2º trimestre de 2026
Prejuízo contábil de R$ 8,3 milhões no trimestre, com ajuste negativo de valor justo de R$ 17,0 milhõesO XPSF11 é um fundo de fundos que aplica em cotas de outros FIIs e CRIs. No segundo trimestre de 2026, o resultado financeiro trimestral foi de R$ 9,0 milhão. O resultado acumulado no semestre atingiu R$ 18,1 milhões. Foram distribuídos rendimentos de R$ 18,2 milhões no período semestral. O resultado contábil apresentou prejuízo de R$ 8,3 milhões, impactado por ajuste negativo de valor justo de R$
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