Informe mensal · Julho de 2026
Referência 01/07/2026 · entregue 12/08/2026 11:15
Informe de julho de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | jul/26 | jun/26 | mai/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 386 mi | R$ 386 mi | R$ 385 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 378 mi | R$ 378 mi | R$ 380 mi |
| Passivo total | R$ 8,24 mi | R$ 8,11 mi | R$ 5,17 mi |
| Liquidez | R$ 126 mi | R$ 134 mi | R$ 127 mi |
| Passivo ÷ ativo | 2,14% | 2,10% | 1,34% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 4.005.164 | 4.005.164 | 4.005.164 |
| Cotistas | 11.525 | 11.638 | 11.757 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,28 | R$ 94,32 | R$ 94,81 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 3,20 mi | R$ 3,20 mi | R$ 3,40 mi |
| Rentabilidade no mês | 0,81% | 0,32% | 0,91% |
| Dividend yield no mês | 0,85% | 0,84% | 0,90% |
| Taxa de administração | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
| Taxa de gestão | 0,05% | 0,04% | 0,04% |