Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
terça, 4 de agosto
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ETHY11 · Composição da carteira (CDA) · 01/07/2026
Patrimônio líquido de 40.683.455,39 reais em julho de 2026, com 99,812% em investimentos no exteriorO documento divulgado pela gestora traz a composição da carteira do fundo ETHY11 referente ao mês de julho de 2026, com patrimônio líquido de 40.683.455,39 reais. O administrador responsável é a Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., e as informações foram enviadas à CVM. A maior parte dos recursos, equivalente a 99,812% do patrimônio, está aplicada em investiment
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BPML11 · Relatório gerencial · Julho de 2026
Distribuição de R$ 0,92 por cota em julho eleva dividend yield anualizado para 13,06%, ante 12,74% em junhoNo BPML11 o relatório de julho de 2026 registrou distribuição de R$ 0,92 por cota, elevando o dividend yield anualizado para 13,06% com base no preço de fechamento de junho, contra 12,74% no mês anterior. O valor de mercado do fundo caiu para R$ 629,3 milhões, com cota a R$ 84,56, enquanto o valor patrimonial recuou para R$ 890,6 milhões e cota patrimonial a R$ 119,67, ante R$ 921,9 milhões e R$ 1
18:50
BLMG11 · Relatório gerencial · Junho de 2026
Patrimônio líquido cai para R$ 215,2 milhões em junho, ante R$ 217,9 milhões em maioNo relatório de junho de 2026 do BLMG11, o patrimônio líquido fechou em R$ 215,2 milhões, abaixo dos R$ 217,9 milhões registrados em maio, enquanto o valor patrimonial por cota caiu de R$ 46,64 para R$ 46,04. O número de cotas em circulação reduziu de 4.673.000 para 4.645.000, reflexo das recompras realizadas pela gestão, que até o momento somam mais de 54 mil cotas canceladas ou em processo de ca
18:48
DEVA11 · Relatório gerencial · Maio de 2026
Distribuição de R$ 0,30 por cota em maio, totalizando R$ 4,21 milhões; dividend yield mensal sobe para 1,62%No relatório de maio de 2026 do DEVA11, a distribuição de rendimentos manteve-se em R$ 0,30 por cota, totalizando R$ 4,21 milhões, igual ao mês anterior. O dividend yield mensal subiu para 1,62% ante 1,30% de abril, impulsionado pela queda da cota de mercado de R$ 23,01 para R$ 18,47. O yield acumulado de 12 meses avançou de 18,64% para 22,41%, enquanto a taxa média ponderada da carteira de CRIs p
18:46
TGAR11 · Relatório gerencial · Junho de 2026
Distribuição de R$ 0,72 por cota em junho, igual a maio, com retorno total do mês de -9,77%No mês de junho de 2026 o TGAR11 distribuiu R$ 0,72 por cota, com dividend yield mensal de 1,35% anualizado em 17,48% e acumulado de 12 meses em 14,27%, mantendo o mesmo valor por cota do mês anterior. O valor de mercado fechou em R$ 1,26 bilhão com cota a R$ 53,28, contra R$ 1,41 bilhão e R$ 59,05 em maio, enquanto o patrimônio líquido ficou em R$ 2,55 bilhões com cota patrimonial de R$ 108,03. O
18:42
RZZR11 · Assembleia (AGE) · 04/08/2026
Cotistas aprovam 16ª emissão de até R$ 50 milhões a R$ 188,50 por cota para empreendimento logístico em Jales (SP)O documento divulga o resultado da consulta formal realizada entre os cotistas do RZZR11, encerrada em 29 de julho de 2026, com participação de cerca de 45,6% das cotas em circulação. A principal deliberação aprovada foi a décima sexta emissão de cotas, no valor de até R$ 50 milhões, destinada a financiar o desenvolvimento de um empreendimento logístico em Jales, São Paulo, com aproximadamente 10.
18:38
LIFE11 · Relatório gerencial · Junho de 2026
Patrimônio líquido atingiu R$ 397.171.240,99 em junho, ante R$ 383.768.615,88 em maioNo relatório gerencial de junho de 2026 do LIFE11, o patrimônio líquido do fundo atingiu R$ 397.171.240,99, acima dos R$ 383.768.615,88 de maio. A cota patrimonial subiu para R$ 9,99, contra R$ 9,65 no mês anterior, enquanto a cota de mercado caiu para R$ 7,08, de R$ 8,20. O número de cotistas aumentou para 20.633, ante 20.449, e a liquidez média diária recuou para R$ 953 mil, de R$ 1,314 milhão.
18:10
17:37
KFOF11 · Relatório gerencial · Julho de 2026
Cota patrimonial recuou de R$ 89,31 para R$ 88,34 em julho, e o desconto sobre o valor patrimonial subiu para 10,78%No mês de julho o KFOF11 apresentou queda de 0,19% na cota patrimonial, variando de R$ 89,31 para R$ 88,34, enquanto o IFIX recuou 0,32%. A cota de mercado caiu 1,14% para R$ 78,81, elevando o desconto em relação ao valor patrimonial de 9,83% para 10,78%. O patrimônio líquido diminuiu para R$ 619,6 milhões, ante R$ 626,5 milhões em junho. O fundo comprou cotas de fundos de CRI e Escritórios no va
17:34
KNRI11 · Relatório gerencial · Julho de 2026
Vacância física sobe a 3,95% em julho de 2026, ante 3,90% em junho, com saída do Credit Suisse no Lagoa CorporateNo mês de julho de 2026, o KNRI11 apresentou vacância física de 3,95%, acima dos 3,90% registrados em junho, e vacância financeira de 5,24%, superior aos 4,93% do mês anterior. Essa elevação resultou da desocupação de 372 m² pelo Credit Suisse no Lagoa Corporate, parcialmente compensada pela nova locação de 60 m² para a Boali. O patrimônio líquido caiu para R$ 4.608.084.808,54, contra R$ 4.611.769
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SNEL11 · Outros relatórios · 30/06/2026
Quinta emissão de cotas busca captar até R$ 1,8 bilhão, podendo chegar a R$ 2,3 bilhões, a R$ 8,65 por cotaO relatório de gestão de junho de 2026 do SNEL11 destaca o lançamento da quinta emissão de cotas do fundo, que busca captar até R$ 1,8 bilhão, podendo chegar a R$ 2,3 bilhões com o lote adicional, ao preço de R$ 8,65 por cota. No mês, o fundo distribuiu R$ 0,10 por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 15,4% com base no preço de mercado. O SNEL11 superou a marca de 110 mil cotista
15:56
SNEL11 · Relatório gerencial · Junho de 2026
Em junho de 2026, início da 5ª emissão de cotas, com captação de até R$ 1,8 bilhão e preço por cota de R$ 8,65Em junho de 2026, o SNEL11 iniciou a 5ª emissão de cotas, com captação prevista de até R$ 1,8 bilhão, podendo chegar a R$ 2,3 bilhões com o lote adicional, e preço por cota fixado em R$ 8,65. No mesmo mês, a Copel aplicou reajuste tarifário combinado de 19,6% na sua área de concessão, que representa 4,5% da potência instalada do fundo. O SNEL11 também concluiu a contratação de serviços de O&M para
15:40
WHGR11 · Relatório gerencial · Junho de 2026
Rendimento de junho mantido em R$ 0,10 por cota, com pagamento em 14 de julho de 2026O fundo WHGR11 encerrou junho de 2026 com valor de mercado da cota em R$ 9,11, abaixo dos R$ 9,40 registrados em maio, enquanto o valor patrimonial da cota passou de R$ 9,76 para R$ 9,62 e o patrimônio líquido do fundo recuou de R$ 300,6 milhões para R$ 296,0 milhões. A alocação em ativos-alvo ficou em 100,5%, com redução da exposição em CRIs para 73,5% ante 74,4% no mês anterior e aumento da parc
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EGAF11 · Relatório gerencial · Junho de 2026
Rendimentos de R$ 1,35 por cota em junho, equivalente a CDI + 4,80%, acima dos R$ 1,32 de maioO relatório de junho de 2026 do EGAF11 indica que o patrimônio líquido ficou em R$ 310,178 milhões, praticamente estável em relação aos R$ 310,128 milhões de maio. A cota patrimonial subiu de R$ 99,02 para R$ 99,07, enquanto a cota de mercado recuou de R$ 89,80 para R$ 89,09. O número de cotistas aumentou de 12.644 para 12.706, e a quantidade de ativos permaneceu em 39. A alocação em ativos alvo
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segunda, 3 de agosto
25 documentos21:13
BTRU11 · Relatório gerencial · Julho de 2026
Transição de gestão para o BTG Pactual em junho de 2026, com rentabilidade de 3,0% no mês e acumulado de 2026 em -14,1%No relatório de julho de 2026 do HSRE11, a principal novidade é a transição de gestão para o BTG Pactual, ocorrida em junho de 2026, com alteração do ticker para BTRU11 e este sendo o primeiro documento elaborado pela nova equipe. A gestora informa que está realizando análise detalhada dos 23 imóveis, contratos e despesas para identificar ganhos de eficiência, com iniciativas a serem comunicadas c
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ETHY11 · Informe diário · 03/08/2026
Em 03 de agosto de 2026, sem captações ou resgates, cota de R$ 49,6077 e patrimônio líquido de R$ 40.926.382,64O informe diário do fundo ETHY11, relativo ao dia 03 de agosto de 2026, apresenta os dados operacionais e patrimoniais da data, sem registrar captações ou resgates no período. O valor da cota ficou em 49,6077 reais, o patrimônio líquido alcançou 40.926.382,64 reais e o total da carteira foi de 42.074.863,41 reais. O fundo contava com 3.943 cotistas naquele dia, sob administração da Hedge Investme
20:47
19:35
GARE11 · Fato relevante · 03/08/2026
Compra de imóvel logístico em Itapevi (SP) por R$ 119,81 milhões, com R$ 101,7 milhões pagos no atoO GARE11 concluiu, por meio de um de seus fundos controlados, a aquisição de um imóvel logístico em Itapevi, São Paulo, pelo valor total de R$ 119,81 milhões. A compra foi paga em duas parcelas, sendo a primeira de R$ 101,7 milhões quitada no ato da escritura e a segunda prevista para julho de 2028, corrigida pelo IPCA e no valor aproximado de R$ 18 milhões. O ativo, localizado às margens da Rodov
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KORE11 · Relatório gerencial · Julho de 2026
Vacância física subiu de 4,52% em junho para 5,61% em julho de 2026 após saída da Fast Card do Corporate PlazaEm julho de 2026 o KORE11 registrou a saída da empresa Fast Card dos sétimo e oitavo andares do Corporate Plaza e a entrada da empresa Vocare no oitavo andar do mesmo imóvel. A gestão informou que continua em prospecção para ocupar a área remanescente vaga. Em comparação com junho de 2026 a vacância física do fundo subiu de 4,52% para 5,61% e a vacância financeira passou de 4,08% para 4,74%. A di
18:16
GZIT11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026
NOI acumulado de R$ 74,4 milhões até junho, queda de 5,4% ante 2025; distribuição mantida em R$ 0,42 por cotaNo relatório de agosto de 2026 do GZIT11, que traz dados consolidados de junho, o fundo registrou NOI acumulado de R$ 74,4 milhões, queda de 5,4% em relação ao mesmo período de 2025, enquanto o resultado caixa somou R$ 58,7 milhões, redução de 2,3% no comparativo anual. A distribuição manteve-se em R$ 0,42 por cota, totalizando R$ 57,5 milhões no semestre, equivalente a 98% do resultado gerado. Em
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GZIT11 · Relatório gerencial · Julho de 2026
Taxa de ocupação ficou em 95,8% em maio, ante 95,9% em abril, e vendas totais somaram R$ 242 milhões no mêsO relatório de julho de 2026 do GZIT11 traz dados operacionais de maio de 2026. A taxa de ocupação do portfólio ficou em 95,8%, contra 95,9% em abril. As vendas totais atingiram R$ 242 milhões no mês, acima dos R$ 208,1 milhões registrados em abril, enquanto o SSS passou de -1,1% para 5,2% e o SSR de 3,6% para 3,7%. O NOI acumulado até maio somou R$ 62,1 milhões, queda de 3,1% na comparação anual,
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