Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
quarta, 29 de julho
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ETHY11 · Informe diário · 29/07/2026
Patrimônio líquido subiu de cerca de R$ 36,3 milhões para cerca de R$ 41,3 milhões ao longo de julhoO documento divulgado é o informe diário do fundo ETHY11, que traz os dados operacionais diários referentes ao mês de julho de 2026. Nele constam informações como o valor da cota, captações e resgates, patrimônio líquido, total da carteira e número de cotistas, com atualizações fornecidas pelo administrador Hedge Investments. O período analisado vai do dia 1 ao dia 29 de julho, com as cotas oscila
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MCRE11 · Relatório gerencial · Julho de 2026
Distribuição de junho mantida em R$ 0,11 por cota; guidance do 2º semestre de 2026 ajustado para R$ 0,10 por cotaNo mês de junho de 2026, o MCRE11 realizou uma integralização adicional de R$ 2,0 milhões no CRI MSB Axis, a taxa de IPCA + 11,00%. A distribuição referenciada junho foi mantida em R$ 0,11 por cota, com dividend yield anualizado de 15,5% sobre o preço de fechamento de R$ 9,12. Em comparação com o relatório anterior, que indicava guidance entre R$ 0,10 e R$ 0,11 por cota para o primeiro semestre, a
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CACR11 · Comunicado ao mercado · 29/07/2026
Incorporação retificada e averbada em março de 2026; fase 1 com 378 unidades e VGV de R$ 260 milhõesO CACR11 divulgou que em março de 2026 foi averbada a retificação da incorporação imobiliária do empreendimento Amalfi Itaparica Resort Residences, localizado em Itaparica na Bahia. Com isso, a gestora pretende retomar nas próximas semanas o planejamento comercial da fase 1, que conta com 378 unidades e valor geral de vendas estimado em R$ 260 milhões, com início das obras previsto para o primeiro
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SNCI11 · Relatório gerencial em inglês · Junho de 2026
Em junho de 2026, distribuição de R$ 1,00 por cota, com dividend yield anualizado de 13,95%Em junho de 2026, o SNCI11 distribuiu R$ 1,00 por cota, mantendo a orientação entre R$ 1,00 e R$ 1,10 para o terceiro trimestre. O dividend yield anualizado fechou em 13,95% com base no preço de mercado de R$ 86,00, enquanto o patrimônio líquido atingiu R$ 405,43 milhões e a relação preço sobre valor patrimonial ficou em 0,89x. O fundo registrou um retorno ajustado de -2,16% no mês, alinhado com a
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terça, 28 de julho
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CPTS11 · Relatório gerencial · Junho de 2026
Resultado mensal de R$ 0,101 por cota em junho, acima dos R$ 0,089 de maio, com distribuição mantida em R$ 0,090 por cotaNo mês de junho de 2026 o CPTS11 apresentou cota de mercado em R$ 7,51 e cota patrimonial em R$ 8,65, com valor de mercado total de R$ 2,73 bilhões e patrimonial de R$ 3,14 bilhões, comparado a R$ 7,64 e R$ 8,79 no mês anterior, quando o valor de mercado era de R$ 2,78 bilhões e o patrimonial de R$ 3,20 bilhões. O número de cotistas subiu para 392.504, contra 381.877 em maio. A carteira de CRIs r
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CCME11 · Relatório gerencial · Julho de 2026
Rendimento de R$ 0,094 por cota em julho, acima dos R$ 0,086 do mês anterior; CRIs sobem para 44% do PLNo relatório de julho de 2026 do CCME11, a distribuição de rendimentos foi de R$ 0,094 por cota, superior aos R$ 0,086 distribuídos no mês anterior. O resultado gerencial de junho foi de R$ 5,8 milhões, ou R$ 0,086 por cota, com reserva acumulada não distribuída agora em R$ 7,1 milhões. A alocação em CRIs subiu para 44% do patrimônio líquido, totalizando R$ 314 milhões em 17 ativos. Foram integra
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RZAT11 · Relatório gerencial · Junho de 2026
Nono imóvel comprado em Maringá-PR por R$ 20 milhões; portfólio passa de 8 para 9 imóveisO relatório de junho de 2026 do RZAT11 mostra a aquisição de um nono imóvel, da Visolux em Maringá-PR, comprado por R$ 20 milhões com valor de mercado de R$ 27,8 milhões e taxa de IPCA + 13,62%. Com isso, o portfólio passou de 8 para 9 imóveis, o valor de aquisição total subiu para R$ 375 milhões e o valor de mercado dos ativos atingiu R$ 975 milhões, mantendo o desconto médio de 62%. A taxa contr
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RZZR11 · Relatório gerencial · Junho de 2026
Patrimônio líquido subiu de R$ 984.983.121,02 para R$ 1.026.792.113,20 em junho, com valor por cota de R$ 183,62O relatório gerencial de junho de 2026 do RZZR11 indicou um patrimônio líquido de R$ 1.026.792.113,20, acima dos R$ 984.983.121,02 do mês anterior. O valor patrimonial por cota passou de R$ 176,3 para R$ 183,62 no mesmo período. A quantidade de cotas aumentou de 5.582.718 para 5.591.861, enquanto o número de cotistas subiu de 557 para 567. O volume negociado em junho chegou a R$ 2.940 mm, bem sup
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RZZR11 · Relatório gerencial · Maio de 2026
Patrimônio líquido de R$ 984.983.121,02 em maio, acima dos R$ 983.995.299,24 de abrilO relatório gerencial de maio de 2026 do RZZR11 apresenta patrimônio líquido de R$ 984.983.121,02, acima dos R$ 983.995.299,24 registrados no mês anterior. O número de cotistas subiu para 557 e as cotas aptas aumentaram para 5.587.290, em comparação com 553 cotistas e 5.563.126 cotas aptas do relatório de abril. As receitas operacionais no semestre alcançaram R$ 42.717.253, superiores às R$ 41.75
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ETHY11 · Informe diário · 28/07/2026
Número de cotistas sobe de 3.824 para 3.922 em julho, com entrada de pouco mais de R$ 1,4 milhão em 23 de julhoO fundo ETHY11, identificado como Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada e administrado pela Hedge Investments, teve seu informe diário divulgado com dados de julho de 2026. O relatório apresenta a evolução diária da cota, que variou entre aproximadamente 45,73 reais e 51,72 reais ao longo do período, sem captações ou resgates significativos
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SNCI11 · Relatório gerencial · Junho de 2026
Distribuição de R$ 1,00 por cota em junho, mas rentabilidade ajustada de -2,16% no mês, contra -1,64% em maioO SNCI11 distribuiu R$ 1,00 por cota em junho, mantendo o mesmo valor do mês anterior e com guidance inalterado entre R$ 1,00 e R$ 1,10 para o terceiro trimestre de 2026. O dy anualizado subiu para 13,95% contra 13,50% de maio, enquanto a cota de mercado caiu de R$ 88,92 para R$ 86,00, levando o p/vp de 0,92 para 0,89. O patrimônio líquido recuou de R$ 407,11 milhões para R$ 405,43 milhões e o núm
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SNAG11 · Outros documentos · 30/06/2026
Distribuição de R$ 0,12 por cota em junho de 2026, com rendimento anualizado de 15,3% sobre o preço de mercadoO SNAG11 distribuiu R$ 0.12 por cota em junho de 2026, mantendo o rendimento anualizado em 15,3% sobre o preço de mercado. O patrimônio líquido ficou em R$ 911 milhões, com caixa representando 7,25% do valor do fundo e nenhuma inadimplência registrada entre os 264 obrigados. A base de cotistas ultrapassou 136 mil investidores. O portfólio é formado por 13 ativos, com maior concentração em CRAs, q
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SNFZ11 · Outros documentos · 30/06/2026
Distribuição mensal de R$ 0,10 por cota em junho de 2026, com yield anualizado de 13,65% sobre o preço de mercadoO fundo SNFZ11 manteve em junho de 2026 a distribuição mensal de R$ 0,10 por cota, equivalente a um yield anualizado de 13,65% sobre o preço de mercado. O patrimônio líquido chegou a R$ 120 milhões, com 15.221 cotistas, número recorde. A cota foi negociada a R$ 9,33, abaixo do valor patrimonial de R$ 9,93, resultando em um P/NAV de 0,94. A carteira reúne três fazendas em Mato Grosso, alugadas par
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HGBS11 · Outros documentos · 28/07/2026
Retifica ato de 20 de julho de 2026 da 12ª emissão para permitir cessão do direito de preferência entre cotistasO documento em questão é uma retificação feita pela administradora Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ao ato anterior de aprovação dos termos da 12ª emissão de cotas do HGBS11. Essa correção foi necessária para ajustar a redação do item que trata do Direito de Preferência, pois o texto original não contemplava de forma clara a possibilidade de cessão desse direi
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HGBS11 · Fato relevante · 28/07/2026
Rerratificação da 12ª emissão: 12 milhões de novas cotas a R$ 20,50 cada, com montante inicial de R$ 243,6 milhõesO HGBS11 divulgou um fato relevante comunicando a celebração de um instrumento de rerratificação dos termos da distribuição pública primária de cotas da 12ª emissão do fundo. A oferta será realizada sob o regime de melhores esforços, destinada exclusivamente a investidores profissionais, com preço de emissão de R$ 20,30 por cota, acrescido de um custo unitário de distribuição de 1% equivalente a R
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KNSC11 · Formulário de subscrição de cotas · 28/07/2026
Sexta emissão de até 45.977.012 novas cotas a R$ 8,70 por cota, totalizando R$ 400.000.004,40O documento divulgado pelo administrador do KNSC11 trata da sexta emissão de cotas do fundo, aprovada em 24 de julho de 2026, com rito automático. A emissão prevê a subscrição de até 45.977.012 novas cotas ao preço de R$ 8,70 por cota, totalizando R$ 400.000.004,40, considerando o preço de subscrição de R$ 8,95 e um custo de distribuição de R$ 0,25. Atualmente o fundo já possui 202.202.385 cotas,
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SNAG11 · Relatório gerencial · Junho de 2026
Patrimônio líquido sobe para R$ 911 milhões em junho, ante R$ 907 milhões em maio, e dividend yield vai a 15,3%No relatório de junho de 2026 do SNAG11, o patrimônio líquido chegou a R$ 911 milhões, contra R$ 907 milhões em maio. O dividend yield anualizado subiu de 14,6% para 15,3%, com a distribuição mantida em R$ 0,12 por cota. O número de cotistas avançou de 132.188 para 136.743. A cota de mercado recuou de R$ 10,48 para R$ 10,05, alterando o P/VP de 1,03 para 0,99. O caixa aumentou para R$ 65,98 milhõe
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TEPP11 · Fato relevante · 28/07/2026
Compra de seis conjuntos comerciais no Edifício Passarelli por R$ 13.441.500,00, com 1.017,38 m² de áreaO TEPP11 divulgou um fato relevante comunicando a celebração de um contrato para a aquisição de seis conjuntos comerciais no Edifício Passarelli, localizado na Rua Paes Leme, nº 524, em São Paulo. Os imóveis somam 1.017,38 metros quadrados de área e estão sendo comprados por R$ 13.441.500,00. A operação ainda depende do cumprimento de condições previstas no contrato, com o pagamento e a transferên
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FATN11 · Laudo de avaliação (conclusão de negócio) · 05/06/2026
Valor justo para venda do Shopping Center Lapa fixado em R$ 65.630.000 na data base de 5 de junho de 2026O laudo de avaliação elaborado pela Binswanger Brazil para o FATN11 analisa o Shopping Center Lapa, situado na Rua Catão 72 na Lapa em São Paulo. O relatório determina o valor justo para venda do imóvel na data base de 5 de junho de 2026, com base em vistoria presencial e dados fornecidos pelo fundo, incluindo matrícula e rent roll, atendendo às normas da CVM. O empreendimento possui terreno de 6
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FIIB11 · Relatório gerencial · Junho de 2026
Rendimento por cota cai para R$ 1,94 em junho, ante R$ 3,00 em maio, por inadimplência de locatáriaNo relatório gerencial de junho de 2026 do FIIB11, o rendimento por cota caiu para R$ 1,94, contra R$ 3,00 no mês anterior. Essa redução decorre diretamente da inadimplência de uma locatária, que não pagou 55% do aluguel de junho nem os encargos de condomínio, IPTU e taxa de lixo. O impacto total no caixa foi de R$ 1,21 por cota, conforme detalhado no fato relevante divulgado em 30 de junho. Apó
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