Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
quinta, 16 de julho
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MXRF11 · Outros documentos · 16/07/2026
Apresentação online dos resultados do segundo trimestre de 2026 em 21 de agosto de 2026, às 10 horasO documento divulgado pela XP Vista Asset Management, gestora do MXRF11, informa os detalhes para a participação na apresentação trimestral de resultados do fundo referente ao segundo trimestre de 2026. A reunião online está agendada para o dia 21 de agosto de 2026, às 10 horas no horário de Brasília, e tem como objetivo apresentar os dados do período aos investidores. O acesso à apresentação oc
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BODB11 · Relatório gerencial · Junho/2026
Distribuição de R$ 0,10 por cota em junho, com yield anualizado de 16,3% sobre a cota de mercado de R$ 7,90O BODB11 é um fundo de renda fixa crédito privado que investe principalmente em debêntures incentivadas de infraestrutura. No fechamento de junho de 2026, o fundo distribuiu R$ 0,10 por cota aos investidores, o que representou um yield anualizado de 16,3% em relação à cota de mercado de R$ 7,90, valor isento de imposto de renda para pessoa física. A cota patrimonial ficou em R$ 8,07, o yield médio
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VGIP11 · Outros relatórios · 15/07/2026
Rendimento de R$ 1,16 por cota de junho, pago em 17 de julho; cota patrimonial de R$ 89,22 em 30 de junhoO documento divulgado pela gestora do VGIP11 informa que o rendimento do mês de junho de 2026 foi de R$ 1,16 por cota, valor que será pago no dia 17 de julho de 2026, conforme disposto na carta enviada aos cotistas. Essa comunicação também apresenta o valor da cota patrimonial do fundo no fechamento de 30 de junho de 2026, calculado ex-rendimentos, em R$ 89,22. A carta é assinada pela Valora G
quarta, 15 de julho
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TRBL11 · Rentabilidade · 01/06/2026
Valor patrimonial da cota caiu de R$ 96,03 em jan/2025 para R$ 76,70 em jun/2026, com rentabilidade de -3,36% em 2026O documento apresenta a performance mensal do TRBL11 entre janeiro de 2025 e junho de 2026, detalhando tanto a rentabilidade patrimonial quanto a de mercado através de uma tabela com dados de cota, dividend yield e variações acumuladas. O valor patrimonial da cota iniciou em 96,03 reais em janeiro de 2025 e manteve uma trajetória de queda consistente até atingir 76,70 reais em junho de 2026, resul
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ETHY11 · Informe diário · 15/07/2026
Cota variou entre R$ 45,73 e R$ 51,72 em julho, sem captações ou resgates, com cotistas de 3.824 a 3.861O informe diário do fundo ETHY11, referente ao período entre 1 e 15 de julho de 2026, traz os valores diários da cota, do patrimônio líquido e da carteira total, além do número de cotistas. Nesse intervalo, o valor da cota variou entre 45,73 e 51,72 reais, enquanto o patrimônio líquido oscilou entre 36,3 milhões e 41,1 milhões de reais. O total de cotistas ficou em torno de 3,8 mil durante todo o
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RBVA11 · Rentabilidade · 01/06/2026
Rentabilidade patrimonial acumulada no ano chega a 5,02% em junho de 2026; de mercado total, -7,23%O documento da gestora do RBVA11 apresenta uma tabela com a rentabilidade do fundo no exercício de 2025 a 2026, trazendo dados mensais que incluem o valor patrimonial da cota, os rendimentos distribuídos por cota e métricas de variação patrimonial. No período, o valor patrimonial começou em 106,75 em janeiro de 2025 e oscilou até chegar a 10,67 em junho de 2026, com rendimentos mensais de 0,90 no
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SHPH11 · Rentabilidade · 01/06/2026
Rentabilidade patrimonial acumulou 10,21% em 2025, e a de mercado chegou a 23,56% no mesmo anoO documento divulgado pela gestora do fundo SHPH11 apresenta a rentabilidade patrimonial e de mercado do fundo no período entre janeiro de 2025 e junho de 2026. Ele traz uma tabela com dados mensais que incluem o valor patrimonial da cota, os rendimentos distribuídos por cota, a variação patrimonial e o dividend yield patrimonial, além da rentabilidade total patrimonial e acumulada no ano. Também
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AZPL11 · Fato relevante · 15/07/2026
Aditivo de 8 de julho de 2026 com a CAOA eleva aluguel em 21,8% e rendimentos em cerca de R$ 0,0007 por cotaO documento divulgado informa sobre a assinatura de um aditivo ao contrato de locação de um imóvel do AZPL11 localizado em Franco da Rocha, São Paulo, em 8 de julho de 2026. A locatária CAOA, que responde por aproximadamente 4,3% da receita imobiliária do fundo, teve o valor do aluguel renegociado com aumento de 21,8% em relação ao valor anterior. Essa alteração deve elevar a distribuição de rendi
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