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ETHY11 · Informe diário · 11/06/2026

O informe diário do fundo ETHY11 revela os dados operacionais entre 1 e 11 de junho de 2026, incluindo o valor da cota, captações, resgates, patrimônio líquido e número de cotistas. O valor da cota começou em 56,04 reais no primeiro dia, sofreu queda expressiva chegando a 45,59 reais no dia 5 e recuperou parcialmente para 48,60 reais no dia 11, com o patrimônio líquido oscilando entre 32 milhões e

AURO11

PIPE11

GDIV11

VCRR11

HGCR11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026 o HGCR11 registrou patrimônio líquido de 1.518,2 milhões de reais, ligeiramente abaixo dos 1.521,3 milhões de abril, e valor de mercado de 1.503,1 milhões de reais contra 1.536,9 milhões no mês anterior. O P/VP recuou de 1,01x para 0,99x, enquanto o número de cotistas avançou de 103.796 para 104.009 e o volume médio diário negociado caiu de 3,4 milhões para 3,1 milhões de re

HGPO11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do HGPO11 a gestora informa o recebimento integral da parcela remanescente da venda dos edifícios Metropolitan e Platinum, no valor de R$ 278,2 milhões, conforme já antecipado em abril. A assembleia geral extraordinária realizada em 19 de maio aprovou a liquidação do fundo, dando início ao processo formal de encerramento. Em seguida foi anunciada a distribuição de rend

SPTW11

HGRE11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026, o HGRE11 registrou receita total de R$ 1,10 por cota e resultado distribuível de R$ 0,89 por cota, com rendimento anunciado de R$ 0,85 por cota. O resultado foi impactado por eventos não recorrentes de R$ 0,08 por cota, sendo R$ 0,07 decorrentes da realização de ganho de capital na venda de posições em fundos imobiliários. A reserva acumulada chegou a R$ 3,07 por cota ao fi

HGRU11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do HGRU11, o principal destaque foi o anúncio do início da 6ª emissão de cotas, no valor total de R$ 1,5 bilhão, com período de direito de preferência entre 29 de maio e 12 de junho. O fundo registrou receita total de R$ 1,14 por cota e resultado distribuível de R$ 0,89 por cota, acima dos R$ 1,05 e R$ 0,80 observados em abril. A diferença veio principalmente da vend

HGLG11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026 o HGLG11 registrou receita total de R$ 1,24 por cota e resultado de R$ 1,00 por cota, com distribuição mantida em R$ 1,10 por cota, conforme estimativa para o primeiro semestre. A vacância física subiu para 3,9%, ante 2,6% em abril, após saídas nos ativos Guarulhos, Torino, CLE e São José dos Campos, compensadas parcialmente pela entrada da Rondocargas em Duque de Caxias. A

RPRI11

VCJR11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026 o VCJR11 encerrou com patrimônio líquido de R$ 1.379,1 milhões e P/VP de 0,84x, contra R$ 1.390,3 milhões e 0,86x em abril. A alocação caiu levemente para 93,1% do PL, sendo 91,6% em 43 CRIs e 1,5% no FII CYCR11, com caixa em 6,9%. A rentabilidade média da carteira de CRI ficou em 17,1% a.a. (IPCA + 10,9%), com prazo médio de 4,1 anos e spread de 2,7%, praticamente estável

RURA11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

O RURA11 fechou maio de 2026 com 88% do patrimônio líquido em crédito agro, acima dos 86% de abril, mantendo 59 devedores contra 58 no mês anterior e valor médio por devedor em R$ 24,4 milhões. O top 5 devedores continuou representando 20% do PL, com 19 segmentos ou culturas distintas. A cota patrimonial ficou em R$ 10,28 e a de mercado em R$ 8,88, com PL em R$ 1.646 milhões. O dividendo distribuí

COIN11

SPYI11

CASA11

QQQI11

IWMI11

BINC11

ITRI11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do ITRI11, a cota patrimonial recuou para R$ 93,71, contra R$ 95,31 no mês anterior, enquanto a cota de mercado caiu para R$ 84,26, de R$ 88,44. O deságio entre as duas cotas voltou a subir, chegando a 10,09%, nível próximo ao registrado no início do ano. O número de cotistas aumentou para 18.038, ante 17.783 em abril, e o patrimônio líquido diminuiu para R$ 585,70 mil

RBRL11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

O RBRL11 concluiu em fevereiro de 2026 a venda integral de seu portfólio imobiliário logístico ao XPLG11, no valor de R$ 699,2 milhões, com pagamento em parcela em dinheiro e outra em cotas do XPLG11. Após a transação, o fundo passou a ter sua carteira composta por aproximadamente 89% em cotas do XPLG11, 3% em CRI e 9% em caixa, sem alavancagem. No relatório anterior, o patrimônio estava em R$ 678

PATC11

ICRI11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do ICRI11, a cota patrimonial fechou em R$ 101,89, abaixo dos R$ 102,36 do mês anterior, enquanto a cota de mercado recuou para R$ 95,98 ante R$ 100,05. O patrimônio líquido diminuiu de R$ 394,85 milhões para R$ 393,02 milhões, e o número de cotistas aumentou de 11.840 para 11.959. O rendimento distribuído se manteve em R$ 1,10 por cota, gerando dividend yield de 13,69