Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
quinta, 23 de abril
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AAZQ11 · Relatório gerencial · Março de 2026
Lucro contábil de R$ 2,77 milhões (R$ 0,1153 por cota) em março; dividendos de R$ 0,1100 por cotaNo relatório gerencial de março de 2026 do AAZQ11, os resultados mostram receita de R$ 2,97 milhões, superior aos R$ 2,42 milhões de fevereiro e próxima aos R$ 3,17 milhões de janeiro, com custos de R$ 203 mil, similares aos de janeiro. O lucro contábil atingiu R$ 2,77 milhões, ou R$ 0,1153 por cota, acima do R$ 0,0948 de fevereiro. Os dividendos distribuídos foram de R$ 0,1100 por cota em março,
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AZIN11 · Formulário de liberação para negociação das cotas · 3ª emissão
1.811.238 cotas integralizadas a R$ 99,96 (R$ 181.051.350,48); negociação liberada em 30 de junho de 2026O documento é um formulário de liberação para negociação de cotas do fundo AZIN11, gerido pela AZ Quest e administrado pelo Banco Daycoval S.A., com CNPJ 11.486.496/0001-57. Ele detalha a 1ª oferta de cotas da série única, emitida em 1º de abril de 2020 pelo rito automático, com código ISIN BRAZDACT7009 e ticker AZQN11. A revenda no mercado secundário para investidores qualificados começou em 15 d
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quarta, 22 de abril
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ETHY11 · Informe diário · 22/04/2026
Quota variou entre R$ 61,57 (dia 2) e R$ 68,64 (dia 17) em abril de 2026, sem resgates no períodoO informe diário do ETHY11, fundo administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com CNPJ 63.829.366/0001-98, cobre a competência de 1º de abril de 2026 e apresenta dados de vários dias do mês. A quota variou entre R$ 61,57 no dia 2 e R$ 68,64 no dia 17, com o patrimônio líquido iniciando em R$ 28,86 milhões no dia 1º e alcançando R$ 33,59 milhões no dia
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AJFI11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026
Cota de mercado sobe para R$ 8,16 em janeiro, alta de 33,07% em um ano, com resultado de R$ 0,0822 por cotaNo relatório de janeiro de 2026 do AJFI11, o patrimônio líquido subiu para R$ 352,4 milhões, contra R$ 351,5 milhões em dezembro de 2025, com cota patrimonial em R$ 11,14 ante R$ 11,11. A cota de mercado avançou para R$ 8,16, alta de 3,12% em relação ao mês anterior e de 33,07% na comparação com janeiro de 2025, quando estava em R$ 6,10. O número de cotistas caiu para 11.189, redução de 1,60% ante
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TEPP11 · Relatório gerencial · Março de 2026
Distribuição de R$ 0,131 por cota em março, ante R$ 0,08 em fevereiro, com dividend yield mensal de 1,44%No relatório de março de 2026 do TEPP11, o número de cotistas subiu para 40.600, aumento de cerca de 2.600 em relação aos 37.989 de fevereiro, enquanto o patrimônio líquido permaneceu em R$ 480,7 milhões e a cota patrimonial em R$ 9,69. A cota de mercado fechou em R$ 9,11, queda ante R$ 9,28 do mês anterior, levando o P/VP a 0,94 de 0,96. A distribuição de rendimentos foi de R$ 0,131 por cota, eq
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XPCA11 · Demonstrações financeiras · 31/12/2025
Lucro líquido de R$ 67 milhões em 2025, ante R$ 44 milhões em 2024, com patrimônio líquido de R$ 440 milhõesAs demonstrações financeiras do XPCA11 referentes a 31 de dezembro de 2025, auditadas pela Ernst & Young com opinião limpa, mostram um patrimônio líquido de R$ 440 milhões, ante R$ 432 milhões em 2024. O ativo total chegou a R$ 446 milhões, com destaque para investimentos em certificados de recebíveis do agronegócio (CRAs) de R$ 293 milhões, equivalendo a 66,5% do PL, seguidos por cotas de fundos
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terça, 21 de abril
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FATN11 · Relatório gerencial · Março de 2026
Patrimônio líquido sobe para R$ 579,7 milhões em março, ante R$ 572,4 milhões em fevereiroNo relatório de março/2026 do FATN11, o patrimônio líquido alcançou R$ 579,7 milhões, alta de cerca de 1,3% ante R$ 572,4 milhões em fevereiro, com valor patrimonial da cota em R$ 96,49, leve queda de R$ 96,56. A receita operacional bruta subiu 3,82% para R$ 6,33 milhões, impulsionada por receita de locação de R$ 6,12 milhões, +2,34% em relação a fevereiro, graças a inícios de exigibilidade em nov
segunda, 20 de abril
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RINV11 · Formulário de subscrição de cotas · 20/04/2026
6ª emissão prevê até 1.124.500 cotas a R$ 106,71, totalizando R$ 119.995.395, com preferência até 7 de maio de 2026O fundo RINV11 anunciou o direito de preferência na subscrição de cotas da sua 6ª emissão, aprovada pelo administrador BTG Pactual em 15 de abril de 2026. Serão emitidas até 1.124.500 cotas ao preço de R$ 106,71 cada, totalizando R$ 119.995.395, sem custo de distribuição. Isso representa 28,63% do patrimônio atual, dividido em 3.927.060 cotas, com código ISIN BRRINVCTF004. Os cotistas têm preferê
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ETHY11 · Informe diário · 20/04/2026
Patrimônio líquido cresceu de R$ 28,86 milhões em 1º de abril para R$ 33,81 milhões em 20 de abrilO informe diário do fundo ETHY11, gerido pela Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income e administrado pela Hedge Investments, apresenta dados de abril de 2026, com competência iniciada em 1º de abril. A tabela detalha a evolução diária da quota, patrimônio líquido, total de carteira, número de cotistas e movimentações de captação e resgate entre os dias 1º, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15,
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