Formulário de liberação para negociação das cotas · 3ª emissão

O documento é um formulário de liberação para negociação de cotas do fundo AZIN11, gerido pela AZ Quest e administrado pelo Banco Daycoval S.A., com CNPJ 11.486.496/0001-57. Ele detalha a 1ª oferta de cotas da série única, emitida em 1º de abril de 2020 pelo rito automático, com código ISIN BRAZDACT7009 e ticker AZQN11. A revenda no mercado secundário para investidores qualificados começou em 15 de janeiro de 2024.

As informações por cota referem-se ao ticker AZQN15, com código ISIN de liquidação BRAZDAY0K1M11, para cotas destinadas a FII/PJ. Foram integralizadas 1.678.084 cotas em uma linha e 133.155 cotas em outra, totalizando 1.811.238 cotas, com valor unitário de R$ 99,96 e montante final de R$ 181.051.350,48. Não houve chamada de capital nem retratação.

A integralização está prevista para 31 de março de 2026, com liberação para negociação em 30 de junho de 2026 e pagamento de reinvestimento em 4 de maio de 2026. O fundo negocia na Bolsa B3, sem apresentação de prospecto para investidores em geral, e sem data de liberação de rendimentos ou direcionamento pró-rata especificados.