Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
Terça, 17 de março
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COIN11 · Informe diário · 16/03/2026
Patrimônio líquido foi de R$ 307 milhões em 2 de março a R$ 337 milhões em 16, e cotistas de 26.576 a 27.243O informe diário do fundo COIN11, administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, apresenta dados de 2 a 16 de março de 2026. O patrimônio líquido começou em R$ 307 milhões no dia 2 e chegou a R$ 337 milhões no dia 16, com o total de carteira variando de R$ 314 milhões para R$ 337,5 milhões. O número de cotistas aumentou de 26.576 para 27.243 no período. A cotação da quota
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CASA11 · Informe diário · 16/03/2026
Patrimônio líquido variou entre R$ 24,1 milhões e R$ 25,3 milhões de 2 a 16 de março, sem captações ou resgatesO informe diário do fundo CASA11, o Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 59.680.030/0001-39 e administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, cobre o período de 2 a 16 de março de 2026. O patrimônio líquido variou entre 24,1 milhões e 25,3 milhões de reais, enquanto o total de carteira ficou próximo desses v
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OUJP11 · Comunicado ao mercado · 17/03/2026
94,59% dos titulares do CRI Modena aprovam em 12 de março de 2026 vencimento antecipado da CCB e resgate extraordinárioOs administradores e gestores do fundo OUJP11 comunicaram que, em assembleia realizada em 12 de março de 2026, 94,59% dos titulares do CRI Modena, da 30ª Série da 1ª Emissão da ORE Securitizadora, aprovaram o vencimento antecipado da CCB e o resgate extraordinário do CRI, além de autorizar o agente fiduciário e a securitizadora a implementarem essas medidas. A decisão veio após várias tentativas f
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HFOF11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026
Cota patrimonial sobe a R$ 8,02 e desconto cai para 12,2%; recompra reduz cotas para 225.450.000No relatório de fevereiro de 2026 do HFOF11, a cota patrimonial subiu para R$ 8,02, ante R$ 7,96 em janeiro, enquanto a cota de mercado foi para R$ 7,10, de R$ 7,00, resultando em desconto de 12,2%, menor que os 12,8% do mês anterior. O número de cotas caiu para 225.450.000, de 225.785.000, e cotistas para 96.485, de 96.722, devido à recompra. O programa de recompra, vigente até agosto de 2026, r
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DIVS11 · Encerramento · 17/03/2026
Encerrado o direito de preferência da 3ª emissão, com 894.838 cotas subscritas e integralizadas, totalizando R$ 89.474.851,62O comunicado ao mercado informa o encerramento do período de exercício do direito de preferência na 3ª emissão de cotas do DIVS11, fundo de investimento em cotas de fundos de infraestrutura renda fixa responsabilidade limitada. Até o momento, foram subscritas e integralizadas 894.838 novas cotas, totalizando R$ 89.474.851,62, sem considerar a taxa de distribuição primária. Restam 5.105.763 novas c
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RBVA11 · Fato relevante · 17/03/2026
Venda do imóvel Via Anchieta por R$ 7,3 milhões gera lucro de R$ 3,86 milhões e TIR de 18,3% ao anoO fundo RBVA11 anunciou a venda do imóvel Via Anchieta, localizado em São Paulo e locado para a Caixa, por R$ 7,3 milhões, equivalente a R$ 4.089,64 por m², com pagamento total à vista. A operação gerou lucro de R$ 3,86 milhões, ou cerca de R$ 0,025 por cota, representando 130% acima do custo de aquisição e em linha com o valor de laudo. A Taxa Interna de Retorno da transação foi de 18,3% ao ano d
Segunda, 16 de março
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XPML11 · Formulário de liberação para negociação das cotas · 16/03/2026
5.748.200 cotas integralizadas a R$ 108,16, totalizando R$ 621.725.312,00; negociação a partir de 19 de marçoO documento é um formulário de liberação para negociação de cotas do fundo XPML11, gerido pela XP Investimentos CCTVM S.A., referente à emissão número 14 de uma oferta secundária com rito automático e encerramento previsto para 16 de março de 2026. A liberação para negociação começou em 28 de dezembro de 2017 para investidores profissionais, qualificados e de varejo, com negociação na Bolsa B3 sob
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COIN11 · Informe diário · 13/03/2026
Patrimônio líquido sobe de R$ 307.135.528,57 para R$ 332.171.254,43 entre 2/3 e 13/3/2026, sem resgatesO informe diário do fundo COIN11, administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, cobre os dias de 2 a 13 de março de 2026, com competência em 2/3/2026. O CNPJ do fundo é 57.920.798/0001-07, e não houve resgates em nenhum dos dias reportados. A cotação da quota variou entre R$ 45,67099580 em 2/3 e R$ 47,96725907 em 13/3, com o patrimônio líquido crescendo de R$ 307.135.528
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CASA11 · Informe diário · 13/03/2026
Sem captações nem resgates de 2 a 13 de março de 2026; cotistas entre 2.955 e 2.976O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice, com administração da Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, divulga dados operacionais dos dias 2 a 13 de março de 2026. Não houve captações nem resgates em nenhum desses dias, mantendo o número de cotistas estável entre 2.955 e 2.976. A cotação da quota variou entre R$
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RZAK11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026
Rendimento de R$ 1,05 por cota em fevereiro 2026, pago no 15º dia útil de março, dentro do guidance de R$ 1,00 a R$ 1,10No relatório de fevereiro 2026 do RZAK11, o rendimento distribuído foi de R$ 1,05 por cota, pago no 15º dia útil de março, dentro do guidance de R$ 1,00 a R$ 1,10, representando 92,63% do resultado total de R$ 9,98 milhões, ou R$ 1,13 por cota. Comparado a janeiro 2026, a receita total subiu de R$ 6,93 milhões para R$ 11,54 milhões, impulsionada pela receita com FII que saltou de R$ 1,06 milhão para R$ 4,9
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FGAA11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026
Venda de R$ 10 milhões em CRA da Jalles Machado e desembolso de R$ 5 milhões em CPR do Grupo FRTNo relatório de fevereiro de 2026 do FGAA11, o gestor destaca o monitoramento intensificado de uma posição da carteira, com rebaixamento do rating interno, embora a operação permaneça adimplente e respaldada por garantias reais equivalentes a 180% do valor da dívida a preços de mercado e 120% em liquidação forçada. Comparado a janeiro, quando não havia menção a esse rebaixamento, isso representa u
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CACR11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026
Patrimônio líquido sobe para R$ 459,6 milhões em fevereiro de 2026 e cota patrimonial chega a R$ 95,04O patrimônio líquido do CACR11 subiu para R$ 459,6 milhões em fevereiro de 2026, contra R$ 458,8 milhões em janeiro, com cota patrimonial em R$ 95,04, ante R$ 94,87. A cota de mercado fechou em R$ 82,39, queda de R$ 85,11 do mês anterior, resultando em P/VP de 86,69%, ou 87,27% pro-forma descontado IPCA acruado de R$ 0,63 por cota, superior aos R$ 0,40 de janeiro, quando o saldo acumulado era R$ 1
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XPML11 · Anúncio de encerramento · 16/03/2026
Encerrada a 14ª emissão, com 5.748.200 cotas subscritas a R$ 108,16, totalizando R$ 621.725.312,00O fundo XPML11 encerrou a distribuição pública primária de cotas da sua 14ª emissão, registrada na CVM sob o rito automático em 19 de janeiro de 2026. Foram subscritas e integralizadas 5.748.200 novas cotas, sendo 3.698.225 do montante inicial e 2.049.975 do lote adicional pelo exercício do direito de preferência. O preço unitário de emissão foi de R$ 108,16 por cota, totalizando R$ 621.725.312,00
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RBVA11 · Comunicado ao mercado · 16/03/2026
Cotistas podem se candidatar ao Comitê Consultivo até 30 de março de 2026, com vagas para até cinco membros titularesA administradora do fundo RBVA11, Rio Bravo, divulgou um comunicado convidando cotistas interessados a integrar o Comitê Consultivo do fundo. As candidaturas devem ser enviadas até 30 de março de 2026 pelo e-mail [email protected], com dados como profissão e qualificação completa, para inclusão na pauta de eleição durante a assembleia geral. Serão consideradas apenas candidaturas de cotistas cada
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