Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
Terça, 20 de janeiro
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BRCO11 · Formulário de liberação para negociação das cotas · 20/01/2026
2.116.170 cotas integralizadas a R$ 117,47 somam cerca de R$ 248,6 milhões, liberadas para negociação em 23/01/2026O BRCO11, administrado pela Oliveira Trust DTVM, divulgou um formulário de liberação para negociação de cotas referente a uma oferta secundária de revenda. A oferta segue o rito automático e está aberta para investidores profissionais, qualificados e de varejo, com encerramento previsto para 26 de dezembro de 2025. A integralização de 2.116.170 cotas foi realizada em 23 de dezembro de 2025, ao va
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WHGR11 · Relatório gerencial · Dezembro de 2025
Subscrição de R$ 13 milhões na oferta do HPDP11 com desconto de 10% sobre o valor patrimonialNo relatório gerencial de dezembro de 2025 do fundo WHGR11, observa-se uma gestão ativa na reciclagem do portfólio e na busca por ganhos de capital, mantendo a distribuição de rendimentos estável em R$ 0,10 por cota, o mesmo valor pago no mês anterior. A cota de mercado apresentou uma valorização relevante, subindo de R$ 8,72 em novembro para R$ 9,35 no fechamento de dezembro, enquanto o valor pat
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BTAL11 · Esclarecimentos de consulta B3 / CVM · 16/01/2026
Administradora nega fato relevante não divulgado por trás de oscilação de 4,62% em 15 de janeiroO BTAL11 recebeu um pedido de esclarecimentos da B3 em 15 de janeiro de 2026 devido a oscilações atípicas registradas no preço de suas cotas nos últimos dias de negociação. A bolsa questionou se haveria fatos relevantes que justificassem o aumento significativo no número de operações, na quantidade negociada e no volume financeiro movimentado, especialmente a partir de 9 de janeiro, quando a oscil
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XPML11 · Instrumento particular de emissão de cotas · 19/01/2026
Décima quarta emissão de cotas de R$ 400 milhões a R$ 108,16 por cota, com taxa de distribuição primária de 0,67%O XPML11 está realizando sua décima quarta emissão de cotas, capítulo importante no histórico de captação do fundo. A oferta totaliza um volume inicial de 400 milhões de reais, correspondendo a aproximadamente 3,7 milhões de novas cotas ao preço de 108,16 reais cada, sem considerar a taxa de distribuição primária de 0,67%, que eleva o custo final para 108,88 reais por cota. Os recursos captados co
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BTAL11 · Relatório gerencial · Dezembro de 2025
Dividendo mantido em R$ 0,95 por cota em dezembro, mas lucro caiu a R$ 0,63 por cota, com uso de reservasNo relatório gerencial de dezembro de 2025, o fundo BTAL11 manteve a distribuição de dividendos estável no patamar de R$ 0,95 por cota, repetindo o valor pago em novembro. Contudo, houve uma variação relevante na originação desse resultado, pois o lucro líquido contábil gerado em dezembro foi de R$ 0,63 por cota, uma queda em comparação aos R$ 0,88 registrados no mês anterior. Essa redução no resu
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Segunda, 19 de janeiro
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XPML11 · Fato relevante · 19/01/2026
14ª emissão de cotas com 3.698.225 novas cotas a R$ 108,16 cada, totalizando R$ 400 milhões em volume inicialO XPML11 anunciou sua 14ª emissão de cotas, oferecendo 3.698.225 novas cotas ao preço unitário de R$ 108,16, totalizando R$ 400 milhões em volume inicial. A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme regulamentação da CVM, e será coordenada pela XP Investimentos. Os recursos captados serão utilizados para aquisição e expansão de ativos imobiliários do fundo ou para ot
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XPML11 · Anúncio de início · 19/01/2026
14ª emissão ofertando 3.698.225 cotas a R$ 108,16, totalizando R$ 400 milhões, com possibilidade de aumento de até 50%O XPML11 está lançando sua 14ª emissão de cotas através de uma oferta pública de distribuição primária. Serão ofertadas 3.698.225 cotas ao preço unitário de R$ 108,16, totalizando R$ 400 milhões, com possibilidade de aumento de até 50% caso haja excesso de demanda. A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais e foi registrada na CVM sob o regime de registro automático, o que di
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RZAK11 · Relatório gerencial · Dezembro de 2025
Distribuição mantida em R$ 1,10 por cota, igual a novembro, dentro do guidance de R$ 1,00 a R$ 1,20O relatório de dezembro de 2025 do RZAK11 aponta que o fundo manteve a distribuição de rendimentos estável em R$ 1,10 por cota, o mesmo valor pago no mês anterior. Este montante permanece dentro da banda de guidance (previsão) estipulada pela gestão, que vai de R$ 1,00 a R$ 1,20 para os próximos três meses. Um ponto importante é que o fundo gerou um resultado de R$ 1,29 por cota, superior ao distr
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CPTS11 · Fato relevante · 13/01/2026
Aprovada 15ª emissão de cotas de R$ 300 milhões, com preço de emissão de R$ 8,96 por cotaO CPTS11 aprovado a realização de sua 15ª emissão de cotas, com montante inicial de 300 milhões de reais, equivalente a aproximadamente 33,48 milhões de novas cotas ao preço de emissão de R$ 8,96 por cota. O preço de subscrição será de R$ 8,99 por cota, incluindo uma taxa de distribuição primária de R$ 0,03 por cota, representando 0,33% do preço de emissão. A oferta será destinada a investidores p
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CPTS11 · Instrumento particular de emissão de cotas · 13/01/2026
15ª emissão de 33.482.143 novas cotas a R$ 8,96 cada, totalizando R$ 300 milhõesO CPTS11 realizará sua 15ª emissão de cotas, ofertando inicialmente 33.482.143 novas cotas ao preço de emissão de R$ 8,96 cada, totalizando um montante inicial de R$ 300 milhões. A oferta será direcionada exclusivamente a investidores profissionais, com distribuição sob coordenação do BR Partners Banco de Investimento em regime de melhores esforços. Uma taxa de distribuição primária de R$ 0,03 por
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VGRI11 · Fato relevante · 19/01/2026
Locação de 100% do imóvel Burity, com 10.550 m² de ABL, por 22 anos; escola ocupa a partir de janeiro de 2027O VGRI11 concluiu em 15 de janeiro de 2026 a assinatura de um contrato de locação para 100% do imóvel Burity, que compreende 10.550 metros quadrados de área bruta locável. O contrato segue o modelo Built To Suit, com prazo de 22 anos, e a unidade será ocupada por uma escola a partir de janeiro de 2027. Para receber o novo inquilino, o fundo realizará obras de reforma durante 2026, sendo que os rec
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VGHF11 · Relatório gerencial · Dezembro de 2025
Cota patrimonial variou R$ 0,12 em dezembro, ante R$ 0,02 em novembro, com alta de 3,14% do IFIXO relatório gerencial de dezembro de 2025 do VGHF11 apresenta um aumento na alocação de recursos do fundo, que encerrou o mês com 104,4% de seu patrimônio líquido investido em ativos-alvo, um crescimento em relação aos 101,3% observados em novembro. O fundo aumentou levemente o número de ativos na carteira, passando de 138 para 139, totalizando quase 1,5 bilhão de reais investidos. A porção alavan
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HGBS11 · Relatório gerencial · Dezembro de 2025
Anúncio da 11ª emissão de cotas para captar cerca de R$ 664 milhões, a R$ 20,84 por cotaA análise do relatório gerencial de dezembro de 2025 do HGBS11 revela um período de intensa movimentação estratégica, marcado pela concretização de importantes trocas de ativos e anúncios de expansão de capital. O gestor confirmou a conclusão da operação que envolveu a compra de 35% do Boulevard Shopping Bauru e a venda de 15% do Suzano Shopping, transações que configuram uma reciclagem de portfól
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