XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ: 28.516.325/0001-40
Administrador/Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(CNPJ: 22.610.500/0001-88)
Classificação
Tijolo - Renda - Logística
Cotação recente
R$ 74.30
+0.57%
Atualizado em 05/11/2025, 15:42:15
Patrimônio líquido
R$ 722,67 mi
Número de cotas
7.150.422
Valor patrimonial por cota
R$ 101,07
P/VP
0,74
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
12,15%
Soma 12m: R$ 9,0300
Liquidez média diária
R$ 334.883,56
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Vacância
Física:
5,00%
Financeira:
5,00%
Alavancagem
18,29%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
15,76%
Passivo / Ativo
Taxas
Administração:
De 0,75%-0,60% a.a em regra de cascata, s/ o valor de mercado do fundo
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 765,21 mi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Imóveis acabados | 760,87 mi | 99,43% |
| Fundos imobiliários | 4,34 mi | 0,57% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 17/10/2025 | 24/10/2025 | R$ 0,85000000 | Ver documento |
| Rendimento | 18/09/2025 | 25/09/2025 | R$ 0,78000000 | Ver documento |
| Rendimento | 07/08/2025 | 14/08/2025 | R$ 0,74000000 | Ver documento |
| Rendimento | 18/07/2025 | 25/07/2025 | R$ 0,74000000 | Ver documento |
| Rendimento | 17/06/2025 | 25/06/2025 | R$ 0,74000000 | Ver documento |
| Rendimento | 16/05/2025 | 23/05/2025 | R$ 0,74000000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 0,8500
Base: 17/10/2025
Pagamento: 24/10/2025
Rendimento
R$ 0,7800
Base: 18/09/2025
Pagamento: 25/09/2025
Rendimento
R$ 0,7400
Base: 07/08/2025
Pagamento: 14/08/2025
Rendimento
R$ 0,7400
Base: 18/07/2025
Pagamento: 25/07/2025
Rendimento
R$ 0,7400
Base: 17/06/2025
Pagamento: 25/06/2025
Rendimento
R$ 0,7400
Base: 16/05/2025
Pagamento: 23/05/2025
Dividend yield 12m
12,15%
Base preço: R$ 74,30
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 16/12/2024 17:36Referência: 16/12/2024
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Relatórios - Relatório Gerencial InativoEntrega: 06/12/2024 18:01Referência: 29/11/2024
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 26/11/2024 18:45Referência: 31/10/2024
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Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado InativoEntrega: 19/11/2024 11:55Referência: 01/10/2024
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Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado InativoEntrega: 14/11/2024 20:30Referência: 30/09/2024
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 14/11/2024 17:23Referência: 14/11/2024