XPIN11
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ:
28.516.325/0001-40
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 20:30
Informes Periódicos
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 857,83 mi | 869,98 mi | 864,15 mi |
| Patrimônio líquido | 722,67 mi | 733,78 mi | 729,16 mi |
| Total dos passivos | 135,16 mi | 136,20 mi | 134,99 mi |
| Liquidez total | 30,43 mi | 14,34 mi | 16,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,76% | 15,66% | 15,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,29% | 18,07% | 18,17% |
Ativo
857,83 mi
Ago/2025: 869,98 mi
Jul/2025: 864,15 mi
Patrimônio líquido
722,67 mi
Ago/2025: 733,78 mi
Jul/2025: 729,16 mi
Total dos passivos
135,16 mi
Ago/2025: 136,20 mi
Jul/2025: 134,99 mi
Liquidez total
30,43 mi
Ago/2025: 14,34 mi
Jul/2025: 16,95 mi
Índice de solvência
15,76%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 15,66%
Jul/2025: 15,62%
Alavancagem
18,29%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: 18,07%
Jul/2025: 18,17%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.150.422 | 7.150.422 | 7.150.422 |
| Número de cotistas | 41.994 | 42.519 | 43.036 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,07 | R$ 102,62 | R$ 101,97 |
Número de cotas emitidas
7.150.422
Ago/2025: 7.150.422
Jul/2025: 7.150.422
Número de cotistas
41.994
Ago/2025: 42.519
Jul/2025: 43.036
Valor patrimonial por cota
R$ 101,07
Ago/2025: R$ 102,62
Jul/2025: R$ 101,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10.645,13 | 5.048,53 | 5.048,53 |
| └─ Por cota | R$ 0,0015 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,71 mi | 23,44 mi | 16,92 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10.645,13
└─ Por cota
R$ 0,0015
Ago/2025: 5.048,53
Jul/2025: 5.048,53
Contas a receber - Aluguéis
12,71 mi
Ago/2025: 23,44 mi
Jul/2025: 16,92 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
765,21 mi
Ago/2025: 764,63 mi
Jul/2025: 762,69 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
760,87 mi
99,43%
|
760,52 mi
99,46%
|
758,68 mi
99,47%
|
| Direitos sobre imóveis |
760,87 mi
99,43%
|
760,52 mi
99,46%
|
758,68 mi
99,47%
|
| Fundos imobiliários |
4,34 mi
0,57%
|
4,11 mi
0,54%
|
4,02 mi
0,53%
|
Imóveis acabados
760,87 mi
99,43%
Ago/2025: 760,52 mi (99,46%)
Jul/2025: 758,68 mi (99,47%)
Direitos sobre imóveis
760,87 mi
99,43%
Ago/2025: 760,52 mi (99,46%)
Jul/2025: 758,68 mi (99,47%)
Fundos imobiliários
4,34 mi
0,57%
Ago/2025: 4,11 mi (0,54%)
Jul/2025: 4,02 mi (0,53%)