WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 41.256.643/0001-88
Administrador/Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(CNPJ: 02.332.886/0001-04)
Classificação
Multiestratégia - Multicategoria
Cotação recente
R$ 8.98
-0.22%
Atualizado em 05/11/2025, 13:40:58
Patrimônio líquido
R$ 299,13 mi
Número de cotas
30.912.378,998
Valor patrimonial por cota
R$ 9,68
P/VP
0,93
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
13,75%
Soma 12m: R$ 1,2350
Liquidez média diária
R$ 240.930,92
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
0,03%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
1,56%
Passivo / Ativo
Taxas
Gestão:
1,00% a.a
Administração:
1,00% a.a
Performance:
20% do que exceder IPCA + média do yield do IMAB5, conforme regulamento
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 294,95 mi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 223,04 mi | 75,62% |
| Fundos imobiliários | 45,09 mi | 15,29% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 23,83 mi | 8,08% |
| Imóveis para venda acabados | 2,99 mi | 1,01% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/10/2025 | 14/11/2025 | R$ 0,10000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,10000000 | Ver documento |
| Rendimento | 29/08/2025 | 12/09/2025 | R$ 0,10000000 | Ver documento |
| Rendimento | 31/07/2025 | 14/08/2025 | R$ 0,10000000 | Ver documento |
| Rendimento | 24/07/2025 | 31/07/2025 | R$ 0,03500000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/06/2025 | 14/07/2025 | R$ 0,10000000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 0,1000
Base: 31/10/2025
Pagamento: 14/11/2025
Rendimento
R$ 0,1000
Base: 30/09/2025
Pagamento: 14/10/2025
Rendimento
R$ 0,1000
Base: 29/08/2025
Pagamento: 12/09/2025
Rendimento
R$ 0,1000
Base: 31/07/2025
Pagamento: 14/08/2025
Rendimento
R$ 0,0350
Base: 24/07/2025
Pagamento: 31/07/2025
Rendimento
R$ 0,1000
Base: 30/06/2025
Pagamento: 14/07/2025
Dividend yield 12m
14,87%
Base preço: R$ 8,98
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 31/10/2023 17:19Referência: 31/10/2023
-
Assembleia - AGO AtivoEntrega: 30/10/2023 19:57Referência: 30/10/2023
-
Assembleia - AGO AtivoEntrega: 30/10/2023 19:53Referência: 30/10/2023
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 18/10/2023 18:39Referência: 29/09/2023
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Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 16/10/2023 20:02Referência: 01/09/2023
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 29/09/2023 19:26Referência: 29/09/2023