WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.256.643/0001-88
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2024
Entrega
10/05/2024 11:50
Informes Periódicos
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 245,39 mi | 249,70 mi | 253,91 mi |
| Patrimônio líquido | 242,62 mi | 246,76 mi | 250,33 mi |
| Total dos passivos | 2,77 mi | 2,94 mi | 3,58 mi |
| Liquidez total | 3,40 mi | 6,98 mi | 4,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,13% | 1,18% | 1,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
245,39 mi
Mar/2024: 249,70 mi
Fev/2024: 253,91 mi
Patrimônio líquido
242,62 mi
Mar/2024: 246,76 mi
Fev/2024: 250,33 mi
Total dos passivos
2,77 mi
Mar/2024: 2,94 mi
Fev/2024: 3,58 mi
Liquidez total
3,40 mi
Mar/2024: 6,98 mi
Fev/2024: 4,13 mi
Índice de solvência
1,13%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 1,18%
Fev/2024: 1,41%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 25.089.531 | 25.089.531 | 25.089.531 |
| Número de cotistas | 12.845 | 12.574 | 15.407 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,67 | R$ 9,84 | R$ 9,98 |
Número de cotas emitidas
25.089.531
Mar/2024: 25.089.531
Fev/2024: 25.089.531
Número de cotistas
12.845
Mar/2024: 12.574
Fev/2024: 15.407
Valor patrimonial por cota
R$ 9,67
Mar/2024: R$ 9,84
Fev/2024: R$ 9,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,51 mi | 2,51 mi | 2,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Mar/2024: 2,51 mi
Fev/2024: 2,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
241,93 mi
Mar/2024: 242,24 mi
Fev/2024: 249,57 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
203,57 mi
84,14%
|
202,61 mi
83,64%
|
206,25 mi
82,64%
|
| Fundos imobiliários |
27,11 mi
11,21%
|
28,43 mi
11,74%
|
32,35 mi
12,96%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
11,25 mi
4,65%
|
11,21 mi
4,63%
|
10,96 mi
4,39%
|
CRI/CRA
203,57 mi
84,14%
Mar/2024: 202,61 mi (83,64%)
Fev/2024: 206,25 mi (82,64%)
Fundos imobiliários
27,11 mi
11,21%
Mar/2024: 28,43 mi (11,74%)
Fev/2024: 32,35 mi (12,96%)
Ações de SPEs imobiliárias
11,25 mi
4,65%
Mar/2024: 11,21 mi (4,63%)
Fev/2024: 10,96 mi (4,39%)