Documentos do VRTM11

Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório gerencial de setembro de 2026 do VRTM11 aponta para a manutenção da distribuição de rendimentos no patamar de R$ 0,090 por cota, o que equivale a um dividend yield de 1,33% ao mês a valor de mercado (cerca de 144,6% do CDI com gross up). O resultado gerado no mês foi de R$ 0,074 por cota, levemente superior aos R$ 0,072 reportados em agosto. Para garantir a distribuição linear de R$ 0,

Rentabilidade · 01/09/2026

O documento divulgado pela gestora do VRTM11 traz uma série mensal de indicadores do fundo entre novembro de 2023 e setembro de 2026, com patrimônio líquido, número de cotas, valor patrimonial da cota, rendimentos distribuídos, distribuição mensal por cota e rentabilidade sobre o valor patrimonial. O ponto mais relevante é a forte mudança de escala em julho e agosto de 2024: o patrimônio líquido s

Relatório gerencial · Agosto de 2026

No mês de agosto de 2026, o VRTM11 registrou uma redução em sua geração de receitas, que totalizaram R$ 3,98 milhões, frente aos R$ 5,07 milhões apurados em julho. O resultado líquido mensal recuou de R$ 4,57 milhões (R$ 0,097 por cota) em julho para R$ 3,39 milhões (R$ 0,072 por cota) em agosto, impactado pela diminuição das receitas recorrentes nas três principais frentes de alocação: Certificad

Rentabilidade · 01/08/2026

O documento do VRTM11 apresenta o histórico mensal de patrimônio e rentabilidade do fundo entre novembro de 2023 e agosto de 2026, com informações sobre patrimônio líquido, número de cotas, valor patrimonial por cota, volume total de rendimentos distribuídos, valor distribuído por cota e rentabilidade mensal e acumulada no ano calculada sobre o valor patrimonial. Nesse período o porte do VRTM11 m

Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do VRTM11 o patrimônio líquido caiu para R$ 438,9 milhões ante R$ 442,3 milhões de junho, com a cota patrimonial em R$ 9,34 contra R$ 9,42 no mês anterior. A cota de mercado recuou de R$ 7,07 para R$ 6,91 e o número de cotistas diminuiu de 11.765 para 11.704. Na carteira de CRIs ocorreram compras de R$ 7 milhões do CRI Terrassa a IPCA+12,15%, R$ 1 milhão do CRI Lote

Rentabilidade · 01/07/2026

O documento traz uma tabela com os dados mensais do VRTM11 entre novembro de 2023 e julho de 2026, mostrando a evolução do patrimônio líquido, número de cotas, valor patrimonial por cota, rendimentos distribuídos e rentabilidades. O patrimônio líquido do fundo cresceu de aproximadamente 114 milhões de reais para mais de 438 milhões de reais ao longo do período, com um aumento expressivo a partir d

Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (VRTM11) registrou resultado financeiro líquido de R$ 13,5 milhão no segundo trimestre de 2026. No semestre, o resultado acumulado alcançou R$ 26,4 milhão, com rendimentos declarados de R$ 25,4 milhão. O portfólio inclui um único imóvel para renda na Barra da Tijuca, com vacância de 0%. O restante é composto por imóveis para venda,

Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do VRTM11, o fundo realizou novas aquisições de unidades imobiliárias na planta, com 33 unidades no empreendimento Impper Legacy em São Paulo comprometendo R$ 14,9 milhões e 3 unidades no Habitat Casa Laguna em Goiás por R$ 2,1 milhões. Houve também a conclusão da recompra das últimas unidades do AGER Stillo Barra, operação que gerou TIR de 1,35% ao mês ou 17,51% ao a

Rentabilidade · 01/06/2026

O documento divulga os dados mensais do VRTM11 relativos ao patrimônio líquido, número de cotas, valor patrimonial por cota, rendimentos distribuídos e rentabilidade desde novembro de 2023 até junho de 2026. No início do período o patrimônio líquido estava em torno de R$ 114 milhões com cerca de 11,9 milhões de cotas e valor por cota próximo a R$ 9,60, enquanto ao final o patrimônio alcança aproxi

Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do VRTM11, a gestora informou a aquisição de R$ 0,7 milhão do CRI Terrassa com remuneração de IPCA mais 12,25% ao ano, enquanto em abril haviam sido realizadas compras de R$ 5 milhões do CRI Evoke a CDI mais 4,5% e R$ 0,9 milhão do mesmo Terrassa, além de resgate total do CRI Minas Brisa por R$ 1,6 milhão e substituição de séries no CRI Residence Entreserras. Nas imobi

Rentabilidade · 01/05/2026

O documento divulga uma tabela com indicadores mensais do fundo VRTM11, abrangendo o período de novembro de 2023 até maio de 2026. Entre os dados apresentados estão o patrimônio líquido, o número de cotas em circulação, o valor patrimonial por cota, os rendimentos distribuídos no mês e as rentabilidades mensal e acumulada no ano calculadas sobre o valor patrimonial da cota. O patrimônio líquido c