Documentos do VRTM11

Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório gerencial de setembro de 2026 do VRTM11 aponta para a manutenção da distribuição de rendimentos no patamar de R$ 0,090 por cota, o que equivale a um dividend yield de 1,33% ao mês a valor de mercado (cerca de 144,6% do CDI com gross up). O resultado gerado no mês foi de R$ 0,074 por cota, levemente superior aos R$ 0,072 reportados em agosto. Para garantir a distribuição linear de R$ 0,

Relatório gerencial · Agosto de 2026

No mês de agosto de 2026, o VRTM11 registrou uma redução em sua geração de receitas, que totalizaram R$ 3,98 milhões, frente aos R$ 5,07 milhões apurados em julho. O resultado líquido mensal recuou de R$ 4,57 milhões (R$ 0,097 por cota) em julho para R$ 3,39 milhões (R$ 0,072 por cota) em agosto, impactado pela diminuição das receitas recorrentes nas três principais frentes de alocação: Certificad

Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do VRTM11 o patrimônio líquido caiu para R$ 438,9 milhões ante R$ 442,3 milhões de junho, com a cota patrimonial em R$ 9,34 contra R$ 9,42 no mês anterior. A cota de mercado recuou de R$ 7,07 para R$ 6,91 e o número de cotistas diminuiu de 11.765 para 11.704. Na carteira de CRIs ocorreram compras de R$ 7 milhões do CRI Terrassa a IPCA+12,15%, R$ 1 milhão do CRI Lote

Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do VRTM11, o fundo realizou novas aquisições de unidades imobiliárias na planta, com 33 unidades no empreendimento Impper Legacy em São Paulo comprometendo R$ 14,9 milhões e 3 unidades no Habitat Casa Laguna em Goiás por R$ 2,1 milhões. Houve também a conclusão da recompra das últimas unidades do AGER Stillo Barra, operação que gerou TIR de 1,35% ao mês ou 17,51% ao a

Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do VRTM11, a gestora informou a aquisição de R$ 0,7 milhão do CRI Terrassa com remuneração de IPCA mais 12,25% ao ano, enquanto em abril haviam sido realizadas compras de R$ 5 milhões do CRI Evoke a CDI mais 4,5% e R$ 0,9 milhão do mesmo Terrassa, além de resgate total do CRI Minas Brisa por R$ 1,6 milhão e substituição de séries no CRI Residence Entreserras. Nas imobi

Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril o VRTM11 realizou compras de R$ 5 milhões no CRI Evoke com remuneração CDI mais 4,50% ao ano e R$ 0,9 milhão no CRI Terrassa indexado a IPCA mais 12,25% ao ano. Houve também resgate antecipado do CRI Minas Brisa no valor aproximado de R$ 1,6 milhão e substituição das séries 1 e 2 do CRI Residence Entreserras pela série 3, mantendo a remuneração em CDI mais 4,50% ao ano. As libera

Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março/26 do VRTM11, o fundo distribuiu R$ 0,09 por cota, com reserva acumulada subindo para R$ 0,037 por cota, ante R$ 0,031 em fevereiro/26. O caixa encerrou em R$ 24,2 milhões, aumento de R$ 1 milhão em relação aos R$ 23,2 milhões do mês anterior, mantendo cerca de 5% do PL. A cota fechou o mês a R$ 7,40, com dividend yield de 1,22%, equivalente a 118% do CDI após gross up de 15

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro 2026 do VRTM11, o PL do fundo chegou a R$ 447 milhões, alta de R$ 5,1 milhões em relação aos R$ 442 milhões de janeiro. A cota patrimonial subiu para R$ 9,52 ante R$ 9,41, enquanto a cota de mercado fechou em R$ 7,43 contra R$ 7,27 do mês anterior, com P/VP em 0,78x. O número de cotistas aumentou para 12.020, de 11.992. Na carteira de CRIs, houve aquisição adicional de R

Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro 2026 do VRTM11, a gestora destacou a aquisição adicional de R$ 1 milhão no CRI Terrassa, com remuneração IPCA + 12,25% a.a., elevando o valor desse ativo para R$ 5,1 milhões. Houve liberações previstas em 8 empreendimentos imobiliários totalizando R$ 2,1 milhões, inferior aos R$ 2,5 milhões em 9 empreendimentos no mês anterior, e recompra de 3 unidades do Habitat Vida por R