Documentos do VRTM11

Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril o VRTM11 realizou compras de R$ 5 milhões no CRI Evoke com remuneração CDI mais 4,50% ao ano e R$ 0,9 milhão no CRI Terrassa indexado a IPCA mais 12,25% ao ano. Houve também resgate antecipado do CRI Minas Brisa no valor aproximado de R$ 1,6 milhão e substituição das séries 1 e 2 do CRI Residence Entreserras pela série 3, mantendo a remuneração em CDI mais 4,50% ao ano. As libera

Rentabilidade · 01/04/2026

O documento divulga uma tabela com o histórico mensal do VRTM11, trazendo informações sobre o patrimônio líquido, quantidade de cotas, valor por cota, rendimentos distribuídos mensalmente e as rentabilidades mensal e acumulada no ano. Os dados cobrem o período de novembro de 2023 até abril de 2026, mostrando variações no tamanho do fundo e no desempenho ao longo do tempo. Em julho de 2024, o patr

Informe trimestral · 1º trimestre de 2026

FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (VRTM11) gerou resultado financeiro líquido de R$ 12,9 mi no trimestre encerrado em 31/03/2026, com rendimentos declarados de R$ 12,7 mi (98% do resultado), dos quais R$ 4,2 mi remanescentes a pagar após antecipados. Receitas vieram principalmente de vendas de imóveis em estoque (R$ 7,3 mi financeiro) e ativos financeiros como FIIs e

Informe trimestral · 4º trimestre de 2025

FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (VRTM11) gerou resultado financeiro trimestral de R$ 13,2 mi em 4T25, com R$ 7,5 mi de vendas de imóveis em estoque e R$ 7,0 mi de ativos financeiros (TVM), sem receitas relevantes de aluguéis. No semestre, rendimento declarado de R$ 25,4 mi (98% do resultado de R$ 25,9 mi), com R$ 4,2 mi remanescente a pagar. Portfólio inclui 1 imóve

Assembleia (AGO) · 05/05/2026

A Ata da Assembleia Especial de Cotistas do fundo VRTM11, realizado em 5 de maio de 2026 às 16h na sede do Banco Fator S.A., em São Paulo, registra a ausência total de cotistas presentes. A convocação ocorreu por Boletim de Voto à Distância, publicada em 6 de abril de 2026 no Fundos.Net e no site do administrador, conforme a Resolução CVM nº 175/22, para deliberar sobre as Demonstrações Financeira

Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março/26 do VRTM11, o fundo distribuiu R$ 0,09 por cota, com reserva acumulada subindo para R$ 0,037 por cota, ante R$ 0,031 em fevereiro/26. O caixa encerrou em R$ 24,2 milhões, aumento de R$ 1 milhão em relação aos R$ 23,2 milhões do mês anterior, mantendo cerca de 5% do PL. A cota fechou o mês a R$ 7,40, com dividend yield de 1,22%, equivalente a 118% do CDI após gross up de 15

Rentabilidade · 01/03/2026

O documento apresenta a rentabilidade mensal do fundo VRTM11 desde novembro de 2023 até março de 2026, com dados como patrimônio líquido, número de cotas, valor patrimonial da cota, rendimentos distribuídos e percentuais de rentabilidade mensal e anual. Inicialmente, o patrimônio líquido era de cerca de R$ 114 milhões com 11,9 milhões de cotas e valor patrimonial por cota em torno de R$ 9,50 a R$

O Banco Fator S.A., administrador do VRTM11, convocou os cotistas para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada de forma não presencial por meio de Consulta Formal, com apuração em 5 de maio de 2026 às 16h. O único item da ordem do dia é deliberar sobre as Demonstrações Contábeis auditadas referentes ao exercício social encerrado em dezembro de 2025. Os cotistas inscritos na data da convocaç

Demonstrações financeiras · 31/12/2025

As demonstrações financeiras do VRTM11 em 31 de dezembro de 2025, auditadas pela Grant Thornton com opinião sem ressalvas, mostram um patrimônio líquido de R$ 439,8 milhões, ante R$ 434,3 milhões em 2024. O ativo total chegou a R$ 467,6 milhões, com destaque para imóveis em estoque de R$ 226,2 milhões (51,4% do PL), certificados de recebíveis imobiliários (CRIs) de R$ 103,6 milhões (23,6% do PL) e

Informe anual · 2025

O fundo VRTM11, Fator Verità Multiestratégia FII, com CNPJ 51.870.412/0001-13 e funcionamento desde 17/11/2023, emitiu 46.971.245 cotas negociadas na B3, com gestão ativa pela FAR e administração pelo Banco Fator. No período, adquiriu diversos CRIs de renda, como emissões da True Sec., Travessia Sec., Provincia Sec. e outros, totalizando montantes significativos financiados por capital, além de im

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro 2026 do VRTM11, o PL do fundo chegou a R$ 447 milhões, alta de R$ 5,1 milhões em relação aos R$ 442 milhões de janeiro. A cota patrimonial subiu para R$ 9,52 ante R$ 9,41, enquanto a cota de mercado fechou em R$ 7,43 contra R$ 7,27 do mês anterior, com P/VP em 0,78x. O número de cotistas aumentou para 12.020, de 11.992. Na carteira de CRIs, houve aquisição adicional de R

Rentabilidade · 01/02/2026

O documento apresenta o histórico e as projeções mensais de desempenho do fundo VRTM11, de novembro de 2023 até fevereiro de 2026, com indicadores como patrimônio líquido, número de cotas, valor patrimonial da cota (VPC), rendimentos distribuídos e rentabilidades mensal e anual sobre o VPC. Até julho de 2024, o patrimônio líquido ficava em torno de R$ 112 a 114 milhões, com cerca de 11,9 milhões d