VRTA11

FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Cotação atual
R$ 76.02 -0.28%

23/10/2026 13:26

Dividend yield (12m)
13,42%

R$ 10,20 / cota

P/VP Cotação atual dividida pelo valor patrimonial por cota (VP). Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
0,90

Preço / VP informado

Liquidez diária
R$ 1.663.750

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel
Indexador IPCA
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,32 bi
VP por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. R$ 84,68
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 4,52%

Cotas

Cotas emitidas 15.592.424
Número de cotistas 99.501

Informações do fundo

CNPJ

11.664.201/0001-00

ISIN

BRVRTACTF008

Administrador

BANCO FATOR S.A. (33.644.196/0001-06)

Investimentos

Total investido R$ 1,331 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 1,216 bi 91,36%
Fundos imobiliários 115,00 mi 8,64%
Referência: Setembro de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026
71
CRIs/CRAs
R$ 1,26 bi
9
Cotas de FIIs
R$ 121,45 mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22J0268287
Emissão: 6 Série: 1
R$ 74,10 mi 5,87%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25B2867899
Emissão: 93 Série: 1
R$ 64,67 mi 5,12%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26C5001174
Emissão: 596 Série: 1
R$ 61,37 mi 4,86%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 22E1273339
Emissão: 2 Série: 1
R$ 41,86 mi 3,32%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L1812703
Emissão: 352 Série: 1
R$ 39,58 mi 3,13%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L2343460
Emissão: 232 Série: 1
R$ 39,02 mi 3,09%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1258273
Emissão: 17 Série: 1
R$ 36,28 mi 2,87%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0909894
Emissão: 1 Série: 44
R$ 35,31 mi 2,80%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 20F0719220
Emissão: 4 Série: 93
R$ 35,24 mi 2,79%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24L2473636
Emissão: 92 Série: 1
R$ 32,89 mi 2,60%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP informado no mês)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 76.02 -0.28% (23/10/2026 13:26)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada
15,0% Volatilidade moderada
IFIX no mesmo período 8,7% 1,72× o índice
Entre os 167 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 56% deles
VRTA11 IFIX metade central do mercado mediana
Volatilidade de queda 9,0% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.
Sensibilidade ao IFIX 1,18 Correlação de 0,68 — o índice explica 46% do movimento.
Queda máxima -11,1% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:

Histórico de proventos a partir de 06/2016

Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 31/03/2026 15/04/2026
R$ 0,85000000
 1,10% Ver
Rendimento 27/02/2026 13/03/2026
R$ 0,85000000
 1,07% Ver
Rendimento 30/01/2026 13/02/2026
R$ 0,85000000
 1,06% Ver
Rendimento 30/12/2025 15/01/2026
R$ 0,85000000
 1,03% Ver
Rendimento 28/11/2025 15/12/2025
R$ 0,85000000
 1,10% Ver
Rendimento 31/10/2025 14/11/2025
R$ 0,85000000
 1,09% Ver
Rendimento
R$ 0,8500
Yield na data base: 1,10%
Data base: 31/03/2026
Data pagamento: 15/04/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,8500
Yield na data base: 1,07%
Data base: 27/02/2026
Data pagamento: 13/03/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,8500
Yield na data base: 1,06%
Data base: 30/01/2026
Data pagamento: 13/02/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,8500
Yield na data base: 1,03%
Data base: 30/12/2025
Data pagamento: 15/01/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,8500
Yield na data base: 1,10%
Data base: 28/11/2025
Data pagamento: 15/12/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,8500
Yield na data base: 1,09%
Data base: 31/10/2025
Data pagamento: 14/11/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 14/10/2026 Ref: 01/09/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 30/09/2026 Ref: 30/09/2026
Outras Informações - Rentabilidade
Resumo | Original
Entrega: 24/09/2026 Ref: 01/08/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 24/09/2026 Ref: 31/08/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 14/09/2026 Ref: 01/08/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 31/08/2026 Ref: 31/08/2026

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