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VRTA11

FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ: 11.664.201/0001-00
Administrador/Gestor: BANCO FATOR S.A. (CNPJ: 33.644.196/0001-06)
Classificação
Papel - Híbrido - Outros
Cotação recente
R$ 76.35 +0.00%
Atualizado em 05/11/2025, 09:19:21
Patrimônio líquido
R$ 1,309 bi
Número de cotas
15.592.424
Valor patrimonial por cota
R$ 83,96
P/VP
0,91
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
13,23%
Soma 12m: R$ 10,1000
Liquidez média diária
R$ 1.346.982,57
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
5,05%
Passivo / Ativo
Taxas
Administração: 1,00% a.a

Investimentos do fundo

Total investido R$ 1,333 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 1,192 bi 89,41%
Fundos imobiliários 141,12 mi 10,59%
Referência: Setembro de 2025

Histórico da cotação

Rendimentos

Tipo Data base Data do pagamento Valor por cota Documento
Rendimento 30/04/2025 15/05/2025 R$ 0,85000000 Ver documento
Rendimento 31/03/2025 15/04/2025 R$ 0,85000000 Ver documento
Rendimento 28/02/2025 14/03/2025 R$ 0,85000000 Ver documento
Rendimento 31/01/2025 14/02/2025 R$ 0,85000000 Ver documento
Rendimento 30/12/2024 15/01/2025 R$ 0,85000000 Ver documento
Rendimento 29/11/2024 13/12/2024 R$ 0,80000000 Ver documento
Rendimento
R$ 0,8500
Doc
Base: 30/04/2025 Pagamento: 15/05/2025
Rendimento
R$ 0,8500
Doc
Base: 31/03/2025 Pagamento: 15/04/2025
Rendimento
R$ 0,8500
Doc
Base: 28/02/2025 Pagamento: 14/03/2025
Rendimento
R$ 0,8500
Doc
Base: 31/01/2025 Pagamento: 14/02/2025
Rendimento
R$ 0,8500
Doc
Base: 30/12/2024 Pagamento: 15/01/2025
Rendimento
R$ 0,8000
Doc
Base: 29/11/2024 Pagamento: 13/12/2024
Dividend yield 12m
14,34%
Base preço: R$ 76,35
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.

Documentos

  • Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações Ativo
    Entrega: 31/10/2025 16:49
    Referência: 31/10/2025
    Abrir no site da B3
  • Relatórios - Relatório Gerencial Ativo
    Entrega: 22/10/2025 18:48
    Referência: 30/09/2025
    Ver documento
  • Outras Informações - Rentabilidade Ativo
    Entrega: 22/10/2025 18:41
    Referência: 01/09/2025
    Ver documento
  • Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado Ativo
    Entrega: 15/10/2025 15:17
    Referência: 01/09/2025
    Ver documento
  • Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações Ativo
    Entrega: 30/09/2025 16:48
    Referência: 30/09/2025
    Abrir no site da B3
  • Relatórios - Relatório Gerencial Ativo
    Entrega: 26/09/2025 13:19
    Referência: 29/08/2025
    Ver documento

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