Cotação atual

R$ 71.56 -1.02%

04/08/2026 17:12

Dividend yield (12m)

14,25%

R$ 10,20 / cota

P/VP

0,86

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 2.496.392

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador IPCA

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,29 bi

VP por cota R$ 82,89

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 1,10%

Cotas

Cotas emitidas 15.592.424

Número de cotistas 105.566

Informações do fundo

CNPJ

11.664.201/0001-00

ISIN

BRVRTACTF008

Administrador

BANCO FATOR S.A. (33.644.196/0001-06)

Gestor

FAR – Fator Administração de Recursos Ltda. (01.861.016/0001-51)

Investimentos

Total investido R$ 1,296 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	1,175 bi	90,63%
Fundos imobiliários	121,45 mi	9,37%

Referência: Junho de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026

100

CRIs/CRAs

R$ 1,32 bi

9

Cotas de FIIs

R$ 126,89 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
OPEA SEC S.A. - CRI - 26C5001174	596	1	R$ 64,70 mi	4,89%
TRUE SEC S.A. - CRI - 21D0737500	1	371	R$ 44,85 mi	3,39%
CANAL CIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 22E1273339	2	1	R$ 41,19 mi	3,11%
OPEA SEC S.A. - CRI - 24L1812703	352	1	R$ 40,56 mi	3,07%
OPEA SEC S.A. - CRI - 23L2343460	232	1	R$ 39,86 mi	3,01%
HABITASEC SEC S.A. - CRI - 22L1258273	17	1	R$ 37,07 mi	2,80%
CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25B2867899	93	1	R$ 36,66 mi	2,77%
TRAVESSIA SEC S.A. - CRI - 20J0909894	1	44	R$ 36,07 mi	2,73%
LEVERAGE CIA SEC - CRI - 25F1981809	35	1	R$ 35,19 mi	2,66%
HABITASEC SEC S.A. - CRI - 20G0926014	1	193	R$ 33,01 mi	2,50%

OPEA SEC S.A. - CRI - 26C5001174

Emissão: 596 Série: 1

R$ 64,70 mi 4,89%

TRUE SEC S.A. - CRI - 21D0737500

Emissão: 1 Série: 371

R$ 44,85 mi 3,39%

CANAL CIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 22E1273339

Emissão: 2 Série: 1

R$ 41,19 mi 3,11%

OPEA SEC S.A. - CRI - 24L1812703

Emissão: 352 Série: 1

R$ 40,56 mi 3,07%

OPEA SEC S.A. - CRI - 23L2343460

Emissão: 232 Série: 1

R$ 39,86 mi 3,01%

HABITASEC SEC S.A. - CRI - 22L1258273

Emissão: 17 Série: 1

R$ 37,07 mi 2,80%

CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25B2867899

Emissão: 93 Série: 1

R$ 36,66 mi 2,77%

TRAVESSIA SEC S.A. - CRI - 20J0909894

Emissão: 1 Série: 44

R$ 36,07 mi 2,73%

LEVERAGE CIA SEC - CRI - 25F1981809

Emissão: 35 Série: 1

R$ 35,19 mi 2,66%

HABITASEC SEC S.A. - CRI - 20G0926014

Emissão: 1 Série: 193

R$ 33,01 mi 2,50%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 71.56 -1.02% (04/08/2026 17:12)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

13,9% Volatilidade moderada

IFIX no mesmo período 7,8% 1,78× o índice

Entre os 158 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 58% deles

VRTA11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 9,4% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX 1,14 Correlação de 0,64 — o índice explica 41% do movimento.

Queda máxima -16,7% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	31/07/2026	14/08/2026	R$ 0,85000000	1,16%	Ver
Rendimento	30/06/2026	15/07/2026	R$ 0,85000000	1,20%	Ver
Rendimento	29/05/2026	15/06/2026	R$ 0,85000000	1,11%	Ver
Rendimento	30/04/2026	15/05/2026	R$ 0,85000000	1,08%	Ver
Rendimento	31/03/2026	15/04/2026	R$ 0,85000000	1,10%	Ver
Rendimento	27/02/2026	13/03/2026	R$ 0,85000000	1,07%	Ver

Rendimento

R$ 0,8500

Yield na data base:	1,16%
Data base:	31/07/2026
Data pagamento:	14/08/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,8500

Yield na data base:	1,20%
Data base:	30/06/2026
Data pagamento:	15/07/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,8500

Yield na data base:	1,11%
Data base:	29/05/2026
Data pagamento:	15/06/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,8500

Yield na data base:	1,08%
Data base:	30/04/2026
Data pagamento:	15/05/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,8500

Yield na data base:	1,10%
Data base:	31/03/2026
Data pagamento:	15/04/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,8500

Yield na data base:	1,07%
Data base:	27/02/2026
Data pagamento:	13/03/2026

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	07/03/2025 11:04	07/03/2025	Ver resumo Ver original
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Inativo	06/03/2025 16:54	06/03/2025	Ver resumo Ver original
Regulamento	06/03/2025 15:03	05/03/2025	Ver resumo Ver original
Atos de Deliberação do Administrador - Instrumento Particular de Alteração do Regulamento	06/03/2025 15:02	05/03/2025	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	28/02/2025 17:44	28/02/2025	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	14/02/2025 17:56	31/01/2025	Ver resumo Ver original