O informe anual do FII Fator Verita (VRTA11), relativo a dezembro de 2024, reporta que o fundo tem como objetivo principal a aquisição de ativos financeiros com lastro imobiliário, especialmente CRIs, buscando o melhor equilíbrio entre risco e retorno. O fundo investiu em diversos CRIs de diferentes securitizadoras ao longo do período. A gestão busca otimizar a alocação em CRIs com altos spreads de crédito e garantias robustas, aproveitando as oportunidades da abertura da curva de juros para originar novas operações atrativas.
Em relação ao desempenho, o fundo encerrou o ano com a cota de mercado em R$ 79,10 e a cota patrimonial em R$ 86,78. A distribuição de dezembro foi de R$ 0,85 por cota, representando um Dividend Yield mensal de 1,07%. O aumento da taxa de juros impactou negativamente os ativos do fundo devido à marcação a mercado, mas a abertura da curva de juros foi favorável para novas operações de CRI com taxas mais atrativas. O relatório também apresenta o valor contábil dos ativos imobiliários do FII e o percentual de valorização/desvalorização no período, além de informações sobre a remuneração do administrador e governança do fundo.