Cotação atual

R$ 79.29 -0.14%

04/02/2026 12:46

Dividend yield (12m)

12,86%

R$ 10,20 / cota

P/VP

0,94

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 1.479.103

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador IPCA

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,31 bi

VP por cota R$ 84,33

Alavancagem 0,00%

Solvência 4,30%

Cotas

Cotas emitidas 15.592.424

Cotistas 107.241

Pessoas físicas Ref. 12/2025 99,9%

Informações do fundo

CNPJ

11.664.201/0001-00

ISIN

BRVRTACTF008

Administrador

BANCO FATOR S.A. (33.644.196/0001-06)

Gestor

FAR – Fator Administração de Recursos Ltda. (01.861.016/0001-51)

Investimentos

Total investido R$ 1,291 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	1,119 bi	86,68%
Fundos imobiliários	171,98 mi	13,32%

Referência: Dezembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

98

CRIs/CRAs

R$ 1,27 bi

10

Cotas de FIIs

R$ 141,12 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	371	R$ 42,91 mi	3,38%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	232	1	R$ 41,05 mi	3,23%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	17	1	R$ 40,47 mi	3,19%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	352	1	R$ 40,29 mi	3,17%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	2	1	R$ 39,92 mi	3,14%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	93	1	R$ 37,75 mi	2,97%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.	1	44	R$ 36,23 mi	2,85%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA	35	1	R$ 35,16 mi	2,77%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	66	1	R$ 34,32 mi	2,70%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	24	1	R$ 34,09 mi	2,68%

TRUE SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 371

R$ 42,91 mi 3,38%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 232 Série: 1

R$ 41,05 mi 3,23%

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 17 Série: 1

R$ 40,47 mi 3,19%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 352 Série: 1

R$ 40,29 mi 3,17%

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Emissão: 2 Série: 1

R$ 39,92 mi 3,14%

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 93 Série: 1

R$ 37,75 mi 2,97%

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 44

R$ 36,23 mi 2,85%

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

Emissão: 35 Série: 1

R$ 35,16 mi 2,77%

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 66 Série: 1

R$ 34,32 mi 2,70%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 24 Série: 1

R$ 34,09 mi 2,68%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 79.29 -0.14% (04/02/2026 12:46)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	30/01/2026	13/02/2026	R$ 0,85000000	1,06%	Ver
Rendimento	30/12/2025	15/01/2026	R$ 0,85000000	1,03%	Ver
Rendimento	28/11/2025	15/12/2025	R$ 0,85000000	1,10%	Ver
Rendimento	31/10/2025	14/11/2025	R$ 0,85000000	1,09%	Ver
Rendimento	30/09/2025	15/10/2025	R$ 0,85000000	1,07%	Ver
Rendimento	29/08/2025	15/09/2025	R$ 0,85000000	1,12%	Ver

Rendimento

R$ 0,8500

Yield na data base:	1,06%
Data base:	30/01/2026
Data pagamento:	13/02/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,8500

Yield na data base:	1,03%
Data base:	30/12/2025
Data pagamento:	15/01/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,8500

Yield na data base:	1,10%
Data base:	28/11/2025
Data pagamento:	15/12/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,8500

Yield na data base:	1,09%
Data base:	31/10/2025
Data pagamento:	14/11/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,8500

Yield na data base:	1,07%
Data base:	30/09/2025
Data pagamento:	15/10/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,8500

Yield na data base:	1,12%
Data base:	29/08/2025
Data pagamento:	15/09/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Assembleia - AGE	20/03/2017 09:57	04/04/2017	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/03/2017 18:56	01/02/2017	Ver resumo Ver original
Outras Informações - Rentabilidade	15/03/2017 15:24	01/02/2017	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	15/03/2017 15:22	24/02/2017	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas	24/02/2017 18:27	24/02/2017	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas Inativo	24/02/2017 17:31	24/02/2017	Ver resumo Ver original