VRTA11

FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

CNPJ: 11.664.201/0001-00
Gestor: BANCO FATOR S.A. (33.644.196/0001-06)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2017
Entrega 14/08/2017 10:24

Informes Periódicos

Julho/2017

Estrutura patrimonial

Ativo 235,47 mi
Jun/2017: 175,12 mi Mai/2017: 176,79 mi
Patrimônio líquido 233,63 mi
Jun/2017: 173,16 mi Mai/2017: 174,78 mi
Total dos passivos 1,84 mi
Jun/2017: 1,96 mi Mai/2017: 2,01 mi
Liquidez total 67,14 mi
Jun/2017: 7,13 mi Mai/2017: 5,91 mi
Índice de solvência 0,78%

Passivos / Ativo

Jun/2017: 1,12% Mai/2017: 1,14%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2017: - Mai/2017: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.241.799
Jun/2017: 1.694.502 Mai/2017: 1.694.502
Número de cotistas 5.491
Jun/2017: 4.659 Mai/2017: 4.492
Valor patrimonial por cota R$ 104,21
Jun/2017: R$ 102,19 Mai/2017: R$ 103,15

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,49 mi
└─ Por cota R$ 0,6632
Jun/2017: 1,63 mi Mai/2017: 1,66 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Jun/2017: - Mai/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jun/2017: - Mai/2017: -

Investimentos

Total investido
167,78 mi
Jun/2017: 167,51 mi Mai/2017: 170,37 mi
Fundos imobiliários
4,05 mi 2,41%
Jun/2017: 4,03 mi (2,41%) Mai/2017: 4,04 mi (2,37%)
Página do fundo VRTA11 Ver original na B3

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