VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2017
Entrega
14/08/2017 10:24
Julho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 235,47 mi | 175,12 mi | 176,79 mi |
| Patrimônio líquido | 233,63 mi | 173,16 mi | 174,78 mi |
| Total dos passivos | 1,84 mi | 1,96 mi | 2,01 mi |
| Liquidez total | 67,14 mi | 7,13 mi | 5,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,78% | 1,12% | 1,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
235,47 mi
Jun/2017: 175,12 mi
Mai/2017: 176,79 mi
Patrimônio líquido
233,63 mi
Jun/2017: 173,16 mi
Mai/2017: 174,78 mi
Total dos passivos
1,84 mi
Jun/2017: 1,96 mi
Mai/2017: 2,01 mi
Liquidez total
67,14 mi
Jun/2017: 7,13 mi
Mai/2017: 5,91 mi
Índice de solvência
0,78%
Passivos / Ativo
Jun/2017: 1,12%
Mai/2017: 1,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2017: -
Mai/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.241.799 | 1.694.502 | 1.694.502 |
| Número de cotistas | 5.491 | 4.659 | 4.492 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,21 | R$ 102,19 | R$ 103,15 |
Número de cotas emitidas
2.241.799
Jun/2017: 1.694.502
Mai/2017: 1.694.502
Número de cotistas
5.491
Jun/2017: 4.659
Mai/2017: 4.492
Valor patrimonial por cota
R$ 104,21
Jun/2017: R$ 102,19
Mai/2017: R$ 103,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,49 mi | 1,63 mi | 1,66 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6632 | R$ 0,9605 | R$ 0,9805 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,49 mi
└─ Por cota
R$ 0,6632
Jun/2017: 1,63 mi
Mai/2017: 1,66 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2017: -
Mai/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2017: -
Mai/2017: -
Investimentos
Total investido
167,78 mi
Jun/2017: 167,51 mi
Mai/2017: 170,37 mi
| Tipo de ativo | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
4,05 mi
2,41%
|
4,03 mi
2,41%
|
4,04 mi
2,37%
|
Fundos imobiliários
4,05 mi
2,41%
Jun/2017: 4,03 mi (2,41%)
Mai/2017: 4,04 mi (2,37%)