Cotação atual

R$ 6.47 -0.77%

05/05/2026 13:14

Dividend yield (12m)

21,56%

R$ 1,40 / cota

P/VP

0,74

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 989.014

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Lajes comerciais

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 306,6 mi

VP por cota R$ 8,75

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 39,49%

Cotas

Cotas emitidas 35.021.736

Número de cotistas 26.499

Informações do fundo

CNPJ

53.656.482/0001-07

ISIN

BRVGRICTF008

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Gestor

VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. (07.559.989/0001-17)

Investimentos

Total investido R$ 492,97 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	175,71 mi	35,64%
Ações de SPEs imobiliárias	138,03 mi	28,00%
Imóveis para venda em construção	93,00 mi	18,87%
Fundos imobiliários	66,86 mi	13,56%
CRI/CRA	19,38 mi	3,93%

Referência: Março de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025

5

Imóveis

45.688 m²

Área total

0,00%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
BURITY 3096, São Paulo - SP	10.550 m²	100,00%	0,00%	-
CID JARDIM 803, São Paulo - SP	7.458 m²	0,00%	0,00%	-
PAULISTA Av. Paulista, 1374	10.879 m²	14,70%	0,00%	-
TRANSATLANT 1488, São Paulo - SP	4.241 m²	0,00%	0,00%	-
VOLKSWAGEN 291, São Paulo - SP	12.560 m²	0,00%	0,00%	-

BURITY

3096, São Paulo - SP

Área: 10.550 m²

Receita: -

Vacância: 100,00%

Inadimp.: 0,00%

CID JARDIM

803, São Paulo - SP

Área: 7.458 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

PAULISTA

Av. Paulista, 1374

Área: 10.879 m²

Receita: -

Vacância: 14,70%

Inadimp.: 0,00%

TRANSATLANT

1488, São Paulo - SP

Área: 4.241 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

VOLKSWAGEN

291, São Paulo - SP

Área: 12.560 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 25 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 6.47 -0.77% (05/05/2026 13:14)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	30/04/2026	08/05/2026	R$ 0,07500000	1,11%	Ver
Rendimento	31/03/2026	08/04/2026	R$ 0,07500000 37,5%	0,89%	Ver
Rendimento	27/02/2026	06/03/2026	R$ 0,12000000	1,41%	Ver
Rendimento	30/01/2026	06/02/2026	R$ 0,12000000	1,38%	Ver
Rendimento	30/12/2025	08/01/2026	R$ 0,12000000	1,44%	Ver
Rendimento	28/11/2025	05/12/2025	R$ 0,12000000	1,54%	Ver

Rendimento

R$ 0,0750

Yield na data base:	1,11%
Data base:	30/04/2026
Data pagamento:	08/05/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0750

37,5%

Yield na data base:	0,89%
Data base:	31/03/2026
Data pagamento:	08/04/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1200

Yield na data base:	1,41%
Data base:	27/02/2026
Data pagamento:	06/03/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1200

Yield na data base:	1,38%
Data base:	30/01/2026
Data pagamento:	06/02/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1200

Yield na data base:	1,44%
Data base:	30/12/2025
Data pagamento:	08/01/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1200

Yield na data base:	1,54%
Data base:	28/11/2025
Data pagamento:	05/12/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	14/04/2025 17:27	01/03/2025	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	03/04/2025 19:00	28/02/2025	Ver resumo Ver original
Fato Relevante	02/04/2025 19:07	02/04/2025	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	31/03/2025 17:09	31/03/2025	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Anual Estruturado	27/03/2025 09:42	01/12/2024	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	19/03/2025 19:19	01/02/2025	Ver resumo Ver original