VGRI11
VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
53.656.482/0001-07
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 10:39
Informes Periódicos
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 657,02 mi | 653,69 mi | 651,29 mi |
| Patrimônio líquido | 370,67 mi | 369,99 mi | 370,36 mi |
| Total dos passivos | 286,35 mi | 283,71 mi | 280,93 mi |
| Liquidez total | 7,32 mi | 7,44 mi | 7,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 43,58% | 43,40% | 43,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
657,02 mi
Jun/2025: 653,69 mi
Mai/2025: 651,29 mi
Patrimônio líquido
370,67 mi
Jun/2025: 369,99 mi
Mai/2025: 370,36 mi
Total dos passivos
286,35 mi
Jun/2025: 283,71 mi
Mai/2025: 280,93 mi
Liquidez total
7,32 mi
Jun/2025: 7,44 mi
Mai/2025: 7,40 mi
Índice de solvência
43,58%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 43,40%
Mai/2025: 43,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.021.736 | 35.021.736 | 35.021.736 |
| Número de cotistas | 18.015 | 16.916 | 15.490 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,58 | R$ 10,56 | R$ 10,58 |
Número de cotas emitidas
35.021.736
Jun/2025: 35.021.736
Mai/2025: 35.021.736
Número de cotistas
18.015
Jun/2025: 16.916
Mai/2025: 15.490
Valor patrimonial por cota
R$ 10,58
Jun/2025: R$ 10,56
Mai/2025: R$ 10,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,20 mi | 4,20 mi | 4,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,28 mi | 5,42 mi | 5,62 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,20 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Jun/2025: 4,20 mi
Mai/2025: 4,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,28 mi
Jun/2025: 5,42 mi
Mai/2025: 5,62 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
642,29 mi
Jun/2025: 638,69 mi
Mai/2025: 636,13 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
309,07 mi
48,12%
|
306,18 mi
47,94%
|
303,29 mi
47,68%
|
| Direitos sobre imóveis |
309,07 mi
48,12%
|
306,18 mi
47,94%
|
303,29 mi
47,68%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
276,93 mi
43,12%
|
276,93 mi
43,36%
|
276,93 mi
43,53%
|
| Fundos imobiliários |
56,29 mi
8,76%
|
55,58 mi
8,70%
|
55,90 mi
8,79%
|
Imóveis acabados
309,07 mi
48,12%
Jun/2025: 306,18 mi (47,94%)
Mai/2025: 303,29 mi (47,68%)
Direitos sobre imóveis
309,07 mi
48,12%
Jun/2025: 306,18 mi (47,94%)
Mai/2025: 303,29 mi (47,68%)
Ações de SPEs imobiliárias
276,93 mi
43,12%
Jun/2025: 276,93 mi (43,36%)
Mai/2025: 276,93 mi (43,53%)
Fundos imobiliários
56,29 mi
8,76%
Jun/2025: 55,58 mi (8,70%)
Mai/2025: 55,90 mi (8,79%)