Cotação atual

R$ 55.13 -1.47%

25/08/2026 11:52

Dividend yield (12m)

10,07%

R$ 5,55 / cota

P/VP

0,53

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 164.812

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Residencial

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 206,8 mi

VP por cota R$ 103,40

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 3,46%

Cotas

Cotas emitidas 2.000.000

Número de cotistas 2.549

Informações do fundo

CNPJ

40.041.723/0001-53

ISIN

BRVCRRCTF008

Administrador

BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Gestor

PÁTRIA - VBI SECURITIES LTDA. (17.054.901/0001-69)

Investimentos

Total investido R$ 197,45 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis em construção	197,45 mi	100,00%

Referência: Julho de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026

6

Imóveis

0 m²

Área total

0,00%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
House of Charlie Vila Mariana Rua Joaquim Távora, 241 - Vila Mariana SP	-	17,81%	0,00%	-
House of Charlie Paraiso Rua Gregório Serrão, 146 - Vila Mariana SP	-	18,87%	0,00%	-
Charlie Hotel Atmosfera Paulista Rua Alameda Jau, 1606 - Jardim Paulista SP	-	0,00%	0,00%	-
Charlie On The Parc Ibirapuera Hotel Av. Professor Ascendino Reis, 1300 - Vila Clementino	-	12,29%	0,00%	-
Iconyc House of Charlie Rua Loefgren, 2503 - Vila Clementino SP	-	25,77%	0,00%	-

House of Charlie Vila Mariana

Rua Joaquim Távora, 241 - Vila Mariana SP

Área: -

Receita: -

Vacância: 17,81%

Inadimp.: 0,00%

House of Charlie Paraiso

Rua Gregório Serrão, 146 - Vila Mariana SP

Área: -

Receita: -

Vacância: 18,87%

Inadimp.: 0,00%

Charlie Hotel Atmosfera Paulista

Rua Alameda Jau, 1606 - Jardim Paulista SP

Área: -

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Charlie On The Parc Ibirapuera Hotel

Av. Professor Ascendino Reis, 1300 - Vila Clementino

Área: -

Receita: -

Vacância: 12,29%

Inadimp.: 0,00%

Iconyc House of Charlie

Rua Loefgren, 2503 - Vila Clementino SP

Área: -

Receita: -

Vacância: 25,77%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 55.13 -1.47% (25/08/2026 11:52)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

18,8% Volatilidade alta

IFIX no mesmo período 7,9% 2,38× o índice

Entre os 163 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 24% deles

VCRR11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 13,8% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX Não aplicável Correlação de 0,30 — o fundo se move por conta própria.

Queda máxima -18,2% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	31/07/2026	14/08/2026	R$ 0,65000000 +62,5%	1,20%	Ver
Rendimento	30/06/2026	14/07/2026	R$ 0,40000000	0,68%	Ver
Rendimento	29/05/2026	15/06/2026	R$ 0,40000000	0,68%	Ver
Rendimento	30/04/2026	15/05/2026	R$ 0,40000000	0,64%	Ver
Rendimento	31/03/2026	15/04/2026	R$ 0,40000000	0,60%	Ver
Rendimento	27/02/2026	13/03/2026	R$ 0,40000000	0,63%	Ver

Rendimento

R$ 0,6500

+62,5%

Yield na data base:	1,20%
Data base:	31/07/2026
Data pagamento:	14/08/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,4000

Yield na data base:	0,68%
Data base:	30/06/2026
Data pagamento:	14/07/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,4000

Yield na data base:	0,68%
Data base:	29/05/2026
Data pagamento:	15/06/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,4000

Yield na data base:	0,64%
Data base:	30/04/2026
Data pagamento:	15/05/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,4000

Yield na data base:	0,60%
Data base:	31/03/2026
Data pagamento:	15/04/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,4000

Yield na data base:	0,63%
Data base:	27/02/2026
Data pagamento:	13/03/2026

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	17/04/2023 08:48	01/03/2023	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	11/04/2023 18:21	31/03/2023	Ver resumo Ver original
Assembleia - AGO	10/04/2023 15:52	10/05/2023	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Demonstrações Financeiras	01/04/2023 00:18	31/12/2022	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	31/03/2023 15:15	31/03/2023	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Anual Estruturado	22/03/2023 19:40	01/12/2022	Ver resumo Ver original