VCRR11
PATRIA RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA I FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 08:48
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 275,22 mi | 276,38 mi | 277,66 mi |
| Patrimônio líquido | 256,63 mi | 256,51 mi | 256,51 mi |
| Total dos passivos | 18,59 mi | 19,86 mi | 21,15 mi |
| Liquidez total | 4,96 mi | 17,67 mi | 2,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,76% | 7,19% | 7,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,13% | 0,13% | 0,22% |
Ativo
275,22 mi
Fev/2023: 276,38 mi
Jan/2023: 277,66 mi
Patrimônio líquido
256,63 mi
Fev/2023: 256,51 mi
Jan/2023: 256,51 mi
Total dos passivos
18,59 mi
Fev/2023: 19,86 mi
Jan/2023: 21,15 mi
Liquidez total
4,96 mi
Fev/2023: 17,67 mi
Jan/2023: 2,51 mi
Índice de solvência
6,76%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 7,19%
Jan/2023: 7,62%
Alavancagem
0,13%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: 0,13%
Jan/2023: 0,22%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Número de cotistas | 3.167 | - | 3.001 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 128,31 | R$ 128,26 | R$ 128,25 |
Número de cotas emitidas
2.000.000
Fev/2023: 2.000.000
Jan/2023: 2.000.000
Número de cotistas
3.167
Fev/2023: -
Jan/2023: 3.001
Valor patrimonial por cota
R$ 128,31
Fev/2023: R$ 128,26
Jan/2023: R$ 128,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,34 mi | 1,34 mi | 1,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6700 | R$ 0,6700 | R$ 0,6700 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,34 mi
└─ Por cota
R$ 0,6700
Fev/2023: 1,34 mi
Jan/2023: 1,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Investimentos
Total investido
270,26 mi
Fev/2023: 258,71 mi
Jan/2023: 275,15 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis em construção |
236,36 mi
87,46%
|
-
-
|
-
-
|
| Direitos sobre imóveis |
236,36 mi
87,46%
|
233,70 mi
90,33%
|
232,85 mi
84,63%
|
| CRI/CRA |
19,20 mi
7,10%
|
20,42 mi
7,89%
|
21,65 mi
7,87%
|
| LCI/LCA |
14,70 mi
5,44%
|
4,59 mi
1,78%
|
20,65 mi
7,50%
|
| Imóveis acabados |
-
-
|
233,70 mi
90,33%
|
232,85 mi
84,63%
|
Imóveis em construção
236,36 mi
87,46%
Fev/2023: - (-)
Jan/2023: - (-)
Direitos sobre imóveis
236,36 mi
87,46%
Fev/2023: 233,70 mi (90,33%)
Jan/2023: 232,85 mi (84,63%)
CRI/CRA
19,20 mi
7,10%
Fev/2023: 20,42 mi (7,89%)
Jan/2023: 21,65 mi (7,87%)
LCI/LCA
14,70 mi
5,44%
Fev/2023: 4,59 mi (1,78%)
Jan/2023: 20,65 mi (7,50%)
Imóveis acabados
-
-
Fev/2023: 233,70 mi (90,33%)
Jan/2023: 232,85 mi (84,63%)