Cotação atual

R$ 55.95 +0.27%

24/08/2026 19:34

Dividend yield (12m)

9,92%

R$ 5,55 / cota

P/VP

0,54

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 164.812

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Residencial

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 206,8 mi

VP por cota R$ 103,40

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 3,46%

Cotas

Cotas emitidas 2.000.000

Número de cotistas 2.549

Informações do fundo

CNPJ

40.041.723/0001-53

ISIN

BRVCRRCTF008

Administrador

BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Gestor

PÁTRIA - VBI SECURITIES LTDA. (17.054.901/0001-69)

Investimentos

Total investido R$ 197,45 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis em construção	197,45 mi	100,00%

Referência: Julho de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026

6

Imóveis

0 m²

Área total

0,00%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
House of Charlie Vila Mariana Rua Joaquim Távora, 241 - Vila Mariana SP	-	17,81%	0,00%	-
House of Charlie Paraiso Rua Gregório Serrão, 146 - Vila Mariana SP	-	18,87%	0,00%	-
Charlie Hotel Atmosfera Paulista Rua Alameda Jau, 1606 - Jardim Paulista SP	-	0,00%	0,00%	-
Charlie On The Parc Ibirapuera Hotel Av. Professor Ascendino Reis, 1300 - Vila Clementino	-	12,29%	0,00%	-
Iconyc House of Charlie Rua Loefgren, 2503 - Vila Clementino SP	-	25,77%	0,00%	-

House of Charlie Vila Mariana

Rua Joaquim Távora, 241 - Vila Mariana SP

Área: -

Receita: -

Vacância: 17,81%

Inadimp.: 0,00%

House of Charlie Paraiso

Rua Gregório Serrão, 146 - Vila Mariana SP

Área: -

Receita: -

Vacância: 18,87%

Inadimp.: 0,00%

Charlie Hotel Atmosfera Paulista

Rua Alameda Jau, 1606 - Jardim Paulista SP

Área: -

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Charlie On The Parc Ibirapuera Hotel

Av. Professor Ascendino Reis, 1300 - Vila Clementino

Área: -

Receita: -

Vacância: 12,29%

Inadimp.: 0,00%

Iconyc House of Charlie

Rua Loefgren, 2503 - Vila Clementino SP

Área: -

Receita: -

Vacância: 25,77%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 55.95 +0.27% (24/08/2026 19:34)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

18,8% Volatilidade alta

IFIX no mesmo período 7,9% 2,38× o índice

Entre os 163 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 24% deles

VCRR11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 13,8% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX Não aplicável Correlação de 0,30 — o fundo se move por conta própria.

Queda máxima -18,2% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	31/07/2025	14/08/2025	R$ 0,50000000	0,77%	Ver
Rendimento	30/06/2025	14/07/2025	R$ 0,50000000	0,76%	Ver
Rendimento	31/05/2025	13/06/2025	R$ 0,50000000	0,80%	Ver
Rendimento	30/04/2025	15/05/2025	R$ 0,50000000	0,82%	Ver
Rendimento	31/03/2025	14/04/2025	R$ 0,50000000	0,88%	Ver
Rendimento	28/02/2025	18/03/2025	R$ 0,50000000	0,88%	Ver

Rendimento

R$ 0,5000

Yield na data base:	0,77%
Data base:	31/07/2025
Data pagamento:	14/08/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,5000

Yield na data base:	0,76%
Data base:	30/06/2025
Data pagamento:	14/07/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,5000

Yield na data base:	0,80%
Data base:	31/05/2025
Data pagamento:	13/06/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,5000

Yield na data base:	0,82%
Data base:	30/04/2025
Data pagamento:	15/05/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,5000

Yield na data base:	0,88%
Data base:	31/03/2025
Data pagamento:	14/04/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,5000

Yield na data base:	0,88%
Data base:	28/02/2025
Data pagamento:	18/03/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	14/08/2026 19:06	01/07/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	13/08/2026 22:39	30/06/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	12/08/2026 19:18	31/07/2026	Ver resumo Ver original
Assembleia - AGE	10/08/2026 19:30	10/08/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	31/07/2026 16:57	31/07/2026	Ver resumo Ver original
Assembleia - AGE	24/07/2026 19:47	10/08/2026	Ver resumo Ver original