TRXY11
TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 14:52
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 380,66 mi | 322,34 mi | 363,67 mi |
| Patrimônio líquido | 296,72 mi | 307,71 mi | 309,72 mi |
| Total dos passivos | 83,94 mi | 14,62 mi | 53,95 mi |
| Liquidez total | 29,26 mi | 9,19 mi | 32,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 22,05% | 4,54% | 14,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
380,66 mi
Jul/2026: 322,34 mi
Jun/2026: 363,67 mi
Patrimônio líquido
296,72 mi
Jul/2026: 307,71 mi
Jun/2026: 309,72 mi
Total dos passivos
83,94 mi
Jul/2026: 14,62 mi
Jun/2026: 53,95 mi
Liquidez total
29,26 mi
Jul/2026: 9,19 mi
Jun/2026: 32,19 mi
Índice de solvência
22,05%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 4,54%
Jun/2026: 14,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.467.014 | 35.467.014 | 35.467.014 |
| Número de cotistas | 3.996 | 3.781 | 3.214 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 8,37 | R$ 8,68 | R$ 8,73 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,91 | 0,88 | 0,88 |
Número de cotas emitidas
35.467.014
Jul/2026: 35.467.014
Jun/2026: 35.467.014
Número de cotistas
3.996
Jul/2026: 3.781
Jun/2026: 3.214
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 8,37
Informado pelo fundo
Jul/2026: R$ 8,68
Jun/2026: R$ 8,73
P/VP
0,91
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2026: 0,88
Jun/2026: 0,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,90 mi | 3,90 mi | 4,61 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | R$ 0,1300 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,90 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Jul/2026: 3,90 mi
Jun/2026: 4,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Investimentos
Total investido
313,90 mi
Jul/2026: 310,57 mi
Jun/2026: 328,73 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
275,21 mi
87,67%
|
254,44 mi
81,92%
|
271,10 mi
82,47%
|
| CRI/CRA |
30,97 mi
9,87%
|
49,17 mi
15,83%
|
51,50 mi
15,67%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
7,72 mi
2,46%
|
6,97 mi
2,24%
|
6,13 mi
1,86%
|
Fundos imobiliários
275,21 mi
87,67%
Jul/2026: 254,44 mi (81,92%)
Jun/2026: 271,10 mi (82,47%)
CRI/CRA
30,97 mi
9,87%
Jul/2026: 49,17 mi (15,83%)
Jun/2026: 51,50 mi (15,67%)
Ações de SPEs imobiliárias
7,72 mi
2,46%
Jul/2026: 6,97 mi (2,24%)
Jun/2026: 6,13 mi (1,86%)