TRXY11
TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
14/08/2026 20:16
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 322,34 mi | 363,67 mi | 326,06 mi |
| Patrimônio líquido | 307,71 mi | 309,72 mi | 307,57 mi |
| Total dos passivos | 14,62 mi | 53,95 mi | 18,48 mi |
| Liquidez total | 9,19 mi | 32,19 mi | 2,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,54% | 14,83% | 5,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
322,34 mi
Jun/2026: 363,67 mi
Mai/2026: 326,06 mi
Patrimônio líquido
307,71 mi
Jun/2026: 309,72 mi
Mai/2026: 307,57 mi
Total dos passivos
14,62 mi
Jun/2026: 53,95 mi
Mai/2026: 18,48 mi
Liquidez total
9,19 mi
Jun/2026: 32,19 mi
Mai/2026: 2,70 mi
Índice de solvência
4,54%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 14,83%
Mai/2026: 5,67%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.467.014 | 35.467.014 | 35.467.014 |
| Número de cotistas | 3.781 | 3.214 | 2.714 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,68 | R$ 8,73 | R$ 8,67 |
Número de cotas emitidas
35.467.014
Jun/2026: 35.467.014
Mai/2026: 35.467.014
Número de cotistas
3.781
Jun/2026: 3.214
Mai/2026: 2.714
Valor patrimonial por cota
R$ 8,68
Jun/2026: R$ 8,73
Mai/2026: R$ 8,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,90 mi | 4,61 mi | 3,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1300 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,90 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Jun/2026: 4,61 mi
Mai/2026: 3,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Investimentos
Total investido
310,57 mi
Jun/2026: 328,73 mi
Mai/2026: 320,48 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
254,44 mi
81,92%
|
271,10 mi
82,47%
|
254,54 mi
79,42%
|
| CRI/CRA |
49,17 mi
15,83%
|
51,50 mi
15,67%
|
59,91 mi
18,69%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
6,97 mi
2,24%
|
6,13 mi
1,86%
|
6,03 mi
1,88%
|
Fundos imobiliários
254,44 mi
81,92%
Jun/2026: 271,10 mi (82,47%)
Mai/2026: 254,54 mi (79,42%)
CRI/CRA
49,17 mi
15,83%
Jun/2026: 51,50 mi (15,67%)
Mai/2026: 59,91 mi (18,69%)
Ações de SPEs imobiliárias
6,97 mi
2,24%
Jun/2026: 6,13 mi (1,86%)
Mai/2026: 6,03 mi (1,88%)