TRX Real Estate FII (TRXF11) registrou valor patrimonial da cota de R$ 101,55 em setembro de 2025, alta de 0,42% em relação a agosto. O fundo teve rentabilidade efetiva de 1,45% no mês, impulsionada por ganhos patrimoniais de 0,53% e dividend yield de 0,92%, baseado em rendimentos a distribuir de R$ 30,2 milhões.
O patrimônio líquido subiu para R$ 3,3 bilhões, com aumento no total investido, principalmente em direitos reais sobre imóveis e ações de empresas do setor imobiliário. A carteira mantém forte exposição a ativos de renda e CRI, com redução gradual nos títulos de renda fixa.
O passivo segue controlado, com obrigações por securitização estáveis em cerca de R$ 1 bilhão. O número de cotistas aumentou para 202,6 mil, indicando maior participação individual.
Comparado aos meses anteriores, o valor da cota está estável após forte alta em junho, e os rendimentos a distribuir se mantiveram consistentes. A alavancagem permanece dentro dos limites regulatórios, sem novos passivos relevantes ou mudanças estruturais sistêmicas.