TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 11:07
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 4,83 bi | 4,63 bi | 4,61 bi |
| Patrimônio líquido | 3,30 bi | 3,29 bi | 3,29 bi |
| Total dos passivos | 1,53 bi | 1,35 bi | 1,32 bi |
| Liquidez total | 99,47 mi | 50,94 mi | 130,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 31,71% | 29,08% | 28,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 36,98% | 36,17% | 35,80% |
Ativo
4,83 bi
Ago/2025: 4,63 bi
Jul/2025: 4,61 bi
Patrimônio líquido
3,30 bi
Ago/2025: 3,29 bi
Jul/2025: 3,29 bi
Total dos passivos
1,53 bi
Ago/2025: 1,35 bi
Jul/2025: 1,32 bi
Liquidez total
99,47 mi
Ago/2025: 50,94 mi
Jul/2025: 130,64 mi
Índice de solvência
31,71%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 29,08%
Jul/2025: 28,69%
Alavancagem
36,98%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: 36,17%
Jul/2025: 35,80%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 32.493.284 | 32.493.284 | 32.493.284 |
| Número de cotistas | 202.626 | 194.366 | 191.196 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,55 | R$ 101,13 | R$ 101,16 |
Número de cotas emitidas
32.493.284
Ago/2025: 32.493.284
Jul/2025: 32.493.284
Número de cotistas
202.626
Ago/2025: 194.366
Jul/2025: 191.196
Valor patrimonial por cota
R$ 101,55
Ago/2025: R$ 101,13
Jul/2025: R$ 101,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 30,22 mi | 30,22 mi | 30,33 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 | R$ 0,9335 |
| Contas a receber - Aluguéis | 20,05 mi | 18,01 mi | 17,92 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 25,50 mi | 42,99 mi | 51,17 mi |
Rendimentos a distribuir
30,22 mi
└─ Por cota
R$ 0,9300
Ago/2025: 30,22 mi
Jul/2025: 30,33 mi
Contas a receber - Aluguéis
20,05 mi
Ago/2025: 18,01 mi
Jul/2025: 17,92 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
25,50 mi
Ago/2025: 42,99 mi
Jul/2025: 51,17 mi
Investimentos
Total investido
4,58 bi
Ago/2025: 4,37 bi
Jul/2025: 4,31 bi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,98 bi
65,02%
|
2,70 bi
61,79%
|
2,58 bi
59,81%
|
| Imóveis acabados |
1,73 bi
37,64%
|
1,66 bi
38,03%
|
1,56 bi
36,20%
|
| Imóveis em construção |
1,07 bi
23,34%
|
857,72 mi
19,62%
|
843,98 mi
19,58%
|
| Fundos imobiliários |
814,40 mi
17,76%
|
855,64 mi
19,58%
|
739,83 mi
17,17%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
687,74 mi
15,00%
|
687,74 mi
15,73%
|
814,77 mi
18,91%
|
| CRI/CRA |
101,38 mi
2,21%
|
126,82 mi
2,90%
|
177,35 mi
4,12%
|
| Imóveis para venda acabados |
93,11 mi
2,03%
|
93,10 mi
2,13%
|
93,10 mi
2,16%
|
| Terrenos |
92,30 mi
2,01%
|
87,67 mi
2,01%
|
80,65 mi
1,87%
|
Direitos sobre imóveis
2,98 bi
65,02%
Ago/2025: 2,70 bi (61,79%)
Jul/2025: 2,58 bi (59,81%)
Imóveis acabados
1,73 bi
37,64%
Ago/2025: 1,66 bi (38,03%)
Jul/2025: 1,56 bi (36,20%)
Imóveis em construção
1,07 bi
23,34%
Ago/2025: 857,72 mi (19,62%)
Jul/2025: 843,98 mi (19,58%)
Fundos imobiliários
814,40 mi
17,76%
Ago/2025: 855,64 mi (19,58%)
Jul/2025: 739,83 mi (17,17%)
Ações de SPEs imobiliárias
687,74 mi
15,00%
Ago/2025: 687,74 mi (15,73%)
Jul/2025: 814,77 mi (18,91%)
CRI/CRA
101,38 mi
2,21%
Ago/2025: 126,82 mi (2,90%)
Jul/2025: 177,35 mi (4,12%)
Imóveis para venda acabados
93,11 mi
2,03%
Ago/2025: 93,10 mi (2,13%)
Jul/2025: 93,10 mi (2,16%)
Terrenos
92,30 mi
2,01%
Ago/2025: 87,67 mi (2,01%)
Jul/2025: 80,65 mi (1,87%)